jeudi 15 avril 2021

CAC 40 pour le vendredi 16 avril 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le jeudi 15 avril 2021, nous avons assisté à une troisième séance haussière du CAC à la suite avec un gain de 0.41% l’amenant de 6208.58 à 6234.14 points. De plus, cette séance a vu le cours franchir à la hausse la résistance 1 de l’année 2000 et faire un nouveau plus haut en validant le petit Gap haussier de continuation d’environ 1 point du mercredi 14 juin 2021. De même, les indicateurs techniques restent stables et toujours très bien orientés. Le cours évolue dans un nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6244 points et 6159 points.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6100 points, la ligne de résonance à 6230 points et la droite de résistance à 6360 points pour la séance du vendredi 16 avril 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6244 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6159 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6107 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6065 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6022 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5969 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6259 points qui sont le niveau de la Bollinger supérieure, puis à 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000. Les supports se situent à 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis à 6168 points qui sont le niveau du sommet du 1er juin 2007.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6179 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6078 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 5910 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5359 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 83.49 à 86.00, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 79.65, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours dans sa zone surachat. Le RSI est passé de 75.46 à 77.18.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation et est suracheté

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 95.13 à 97.14 et évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 94.85. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Bonne orientation et est suracheté

 

Le Momentum à 14 jours passe de 263.28 à 286.85 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 2969M€ le 14 avril 2021 et on a eu 3068M€ le 15 avril 2021. Les volumes augmente légèrement mais évoluent toujours au niveau de leur moyenne.

Orientation stable

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue à nouveau à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6236 à 6259 points et la Bollinger inférieure est passée de 5903 à 5897 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollingers et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité augmente un peu.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 14 avril 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6029 points et 6041 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6095 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 14 avril 2021 entre 6193 points et 6194 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6200 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Vendredi, avant même que le marché parisien n’ouvre ses portes, les investisseurs auront pris connaissance d’un indicateur clé : le PIB de la Chine au premier trimestre 2021. Tandis que la croissance anticipée en comparaison du quatrième trimestre 2020 n’est que de 1,4%, celle estimée en glissement annuel explose à 18,3%. S’il est confirmé, ce chiffre constituera un nouveau record pour le pays. Toutefois, il faut reconnaître que la base de comparaison est très largement favorable : en janvier et février 2020, l’Empire du Milieu a connu le choc de la Covid-19 mais, depuis, il n’y a pas eu de reconfinement majeur. Pour ce qui est des ventes au détail et de la production industrielle en mars, le consensus table sur une hausse de 28% sur un an des premières et de 18% de la seconde.

 

Aux États-Unis, les investisseurs seront sensibles aux chiffres du marché de l’immobilier en mars. Après la chute du mois de février, imputable aux mauvaises conditions météorologiques (tempêtes de neige dans certains États), un rebond est attendu : les permis de construire devraient s’élever à 1,75 million en rythme annualisé (30.000 unités de plus qu’en février) tandis que le nombre de mises en chantier devrait progresser à 1,6 million en rythme annualisé, contre 1,42 million en février. Autre indicateur phare : l’indice préliminaire de la confiance des ménages tel que calculé par l’Université du Michigan. Le moral des consommateurs devrait avoir rebondi à la suite de la réception des chèques et virements du Trésor américain. Résultat, l’indice est attendu à 89, en progression de 4 points par rapport à février. Enfin, dans la zone euro, l’inflation devrait être confirmée à 1,3% sur un an en mars. L’attention des opérateurs se portera aussi sur les immatriculations de véhicules neufs en mars.

 

Sur le front des valeurs, le rythme des publications de résultats d’entreprises ralentit en cette fin de semaine. Une dernière grande banque américaine est attendue au tournant : Morgan Stanley. Plus près de nous, CIS publiera ses résultats annuels, Pixium Vision ses comptes du premier trimestre et Thermador Groupe présentera son chiffre d’affaires à fin mars. 

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6259 points qui sont le niveau de la Bollinger supérieure, puis dans un second temps les 6320 points qui sont le niveau de la résistance 2 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus du support 1 de l’année 2000 qui se situe à 6225 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6225 points qui sont le niveau du support 1 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6168 points qui sont le niveau du sommet du 1er juin 2007. Attendre le franchissement à la baisse du support 1 de l’année 2000 qui se situe à 6225 points.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine en cours : + 1.05%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois en cours : + 2.75%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 12.30%

 

Mon avis :

Cette séance a vu le cours franchir à la hausse la résistance 1 de l’année 2000 et faire un nouveau plus haut en validant le petit Gap haussier de continuation d’environ 1 point du mercredi 14 juin 2021. De plus, le cours vient de faire un nouveau plus haut et se rapproche maintenant de la résistance 2 de l’année 2000 qui se situe à 6320 points. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. De même, les indicateurs techniques restent tous bien orientés avec la Stochastique qui évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6244 points et 6159 points. Le cours évolue également à l’intérieur des Bandes de Bollingers qui s’écartent un peu ce qui traduit que la volatilité augmente légèrement. Si le cours ouvre au-dessus du support 1 de l’année 2000 qui se situe à 6225 points, il y a des chances qu’il vienne tester la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 6259 points soit +0.41%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support 1 de l’année 2000, il pourrait venir combler le Gap haussier qui se situent à 6193 points soit -0.66%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6225 points pour suivre la tendance journalière.

 

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