CAC 40 pour le lundi 13 juillet 2020

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Le vendredi 10 juillet 2020 nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 1.01% l’amenant de 4921.01 à 4970.48 points. Le cours est venu tester le support court terme à 4901 points pour clôturer au-dessus de la ligne de résonance du canal horizontal.

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal horizontal qu’il a intégré pour la première fois le 28 mai 2020 et dont la droite de résistance se situe à 5210 points, la ligne de résonance à 4950 points et la droite de support à 4690 points.

Le cours reste en dessous de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 et se rapproche de la droite de support de ce canal.

Les résistances se situent à 5015 points qui est une résistance court terme puis à 5053 points qui est une résistance long terme. Les supports se situent à 4950 points qui est la ligne de résonance du canal horizontal puis à 4901 points qui est un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 5007 points vient de repasser croissante et reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4961 points qui reste croissante. Le cours évoluant entre ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux croissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne maintenant une tendance haussière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4778 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 50.04 à 52.95.

Au niveau des volumes échangés, on avait 2852 M€ le 9 juillet 2020 et on a eu 2915 M€ le 10 juillet 2020. Les volumes restent stables mais restent encore en dessous de la moyenne ce qui prouve que la méfiance est toujours de mise.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5087 à 5083 points et la Bollinger inférieure est passée de 4822 à 4839 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se resserrent encore ce qui traduit que la volatilité reste faible.

La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait trois Gaps :

Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020 et le Gap Haussier du 26 mai 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 6 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Tout ce qu'il faut savoir :

En cette période où les volumes de transactions comptent parmi les plus faibles de l’année, les investisseurs n’auront pas grand-chose à se mettre sous la dent lundi. En attendant le véritable coup d’envoi de la saison des résultats qui verra les grandes banques de Wall Street égrainer leurs performances trimestrielles à compter de mardi les deux principaux événements de la journée résident dans les comptes de PepsiCo et l’intervention du président de la Fed de Dallas Robert Kaplan.

Le géant des sodas dévoilera ses comptes du deuxième trimestre avant l’ouverture de Wall Street. Le groupe devrait avoir bénéficié du confinement, propice à la consommation de snacks, marché sur lequel sa marque Frito-Lay est un acteur majeur. Dans le même temps le groupe pourrait au contraire avoir pâti de la fermeture des bars, restaurants, cinémas et de l’annulation des concerts et autres festivals. Le consensus établi par FactSet table sur un bénéfice par action de 1,25 dollar pour un chiffre d’affaires de 15,4 milliards de dollars, contre 1,07 dollar et 13,88 milliards sur la période janvier-mars. Le groupe a atteint ou dépassé les attentes des analystes chaque trimestre au cours des cinq dernières années. Parmi les analystes qui suivent l’action PepsiCo, 63% sont à l’achat et 37% à conserver. Aucun n’est vendeur du titre.

Robert Steven Kaplan, le président de la Fed de Dallas, interviendra à partir de 13 heures locales (19h00 à Paris) par visioconférence depuis le National Press Club de Washington. Il devrait s’exprimer sur l’importance selon lui d’une politique de détection à grande échelle des cas de Covid-19 pour restaurer la confiance du consommateur et assurer la reprise de l’économie américaine. Il devrait également présenter ses prévisions économiques pour le second semestre 2020 et l’année 2021.

Enfin, le département du Trésor publiera à 20 heures son rapport sur le budget mensuel de juin.

Mon avis :

Le cours évoluant entre les moyennes mobiles à 7 et 20 qui sont toutes les deux croissantes et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. Les indicateurs techniques montrent que la tendance haussière peut se poursuivre. Le cours pourrais venir tester la résistance court terme qui se situe à 5015 points.

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