CAC 40 pour le jeudi 18 juin 2020

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Le mercredi 17 juin 2020 nous avons assisté à une deuxième séance haussière du CAC avec un gain de 0.88% l’amenant de 4952.46 à 4995.97 points. Le cours est une nouvelle fois venu tester les 5000 points sans toutefois arriver encore une fois à tenir ces niveaux.

Le cours reste en dessous de son canal haussier qu’il avait intégré pour la première fois le 16 mars 2020 dont la droite de support de ce canal se situe à 5060 points pour la séance du jeudi 18 juin 2020. Le cours s’éloigne du canal horizontal dont la droite de résistance se situe à 4550 points.

Les résistances se situent à 5053 points qui est une résistance long terme puis à 5117 points qui est le haut du Gap Baissier du 9 mars 2020 qui a été comblé le 5 juin 2020. Les supports se situent à 4935 points qui est un support long terme puis à 4845 points qui est également un support long terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4938 points reste décroissante mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4839 points qui elle reste croissante. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4607 points et reste croissante.

A souligné également que le RSI reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information la zone de survente se situe à 30 et la zone de surachat à 70. Le RSI est passé de 57.74 à 59.34.

Au niveau des volumes échangés, on avait 5020 M€ le 16 juin 2020 et on a eu 4018 M€ le 17 juin 2020. Les volumes ont fortement baissé prouvant que malgré la hausse l’indécision domine.

Le cours reste à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 5271 à 5278 points et la Bollinger inférieure est passée de 4357 à 4400 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers se rapprochent mais restent encore bien écartées ce qui traduit que la volatilité est toujours forte.

La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Sur le graphique apparait six Gaps :

Ces Gaps n’ont toujours pas été comblés : Le Gap Baissier du 6 mars 2020, le Gap Haussier du 18 mai 2020, le Gap Haussier du 26 mai 2020, le Gap Haussier du 2 juin 2020, le Gap Baissier du 11 juin 2020 et le Gap Haussier du 16 juin 2020.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Baissier du 5 mars 2020 entre 5329 points et 5284 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement baissier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC en dessous des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 26 mai 2020 entre 4539 points et 4573 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4600 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Haussier du 2 juin 2020 entre 4782 points et 4795 points est un deuxième Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC vers le niveau des 4850 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

Le Gap Baissier du 11 juin 2020 entre 5043 points et 4956 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 16 juin 2020 entre 4841 points et 4887 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :

Les banques centrales seront à nouveau à l’honneur ce jeudi. Plus que la BCE, qui publiera son bulletin économique, et plus que la Banque nationale suisse (BNS), les opérateurs se focaliseront sur la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre (BoE), prévue à 13 heures.

Selon le consensus, la vieille dame de Threadneedle Street devrait maintenir son principal taux directeur à 0,1% et augmenter de 100 milliards de livres, à 745 milliards, le montant de son programme d’achat d’actifs (QE). « La BoE devrait avoir terminé son enveloppe actuelle au début du mois de juillet. Nous nous attendons à ce qu’elle ajoute encore 100 milliards de livres (+5% du PIB) pour correspondre globalement au déficit budgétaire prévu de 13-14% du PIB », commentait en début de semaine Peder Beck-Friis, Portfolio manager global macro chez Pimco.

Même si la question n’est pas taboue, il juge peu probable le scénario de taux négatifs, étant donné « la répercussion limitée des récentes réductions de taux de la BoE et la forte dépendance du système bancaire britannique à l'égard du financement par dépôt, ce qui empêche de nombreuses banques de répercuter des taux négatifs sur leurs créanciers. Nous pensons que des taux directeurs négatifs feraient plus de mal que de bien aux économies et aux marchés, en raison de leur impact sur les banques, les compagnies d'assurance et les fonds de pension, et aussi d'un éventuel effet négatif sur la consommation.

La suite de l’après-midi sera rythmée par la publication de l’indice d’activité de la Réserve fédérale de Philadelphie de juin et celui des indicateurs avancés du Conference Board de mai. Le consensus table sur une amélioration liée à l’assouplissement des mesures de confinement. Ainsi, l’indice Philly Fed remonterait de -43,1 en mai à -22,9 en juin tandis que l’indice du Conference Board serait en hausse de 2,4%, alors qu’il était en repli de 4,4% en avril. Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine achevée le 13 juin devraient avoir reculé à 1,29 million, selon les économistes. Le nombre total de personnes indemnisées a passé son pic le 8 mai à près de 25 millions et les conditions d’emploi s’améliorent doucement.

A noter enfin que l’Insee dévoilera ses prévisions économiques à 18 heures.

Mon avis :

Le cours évoluant au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 est décroissante et dont la MM7 évolue au-dessus de la MM20 nous donne une tendance haussière à neutre. Les indicateurs techniques montrent que la tendance haussière peut se poursuivre. De plus, rien n’est suracheté ce qui laisse encore de la marge à la hausse.

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