lundi 18 mai 2020

CAC 40 pour le mardi 19 mai 2020


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Le lundi 18 mai 2020 nous avons à une très forte séance haussière du CAC avec un gain de 5.16% l’amenant de 4277.63 à 4498.34 points.

Le cours est sorti de son canal baissier qu’il avait intégré le 7 avril 2020 et se retrouve maintenant entre le canal baissier et le canal haussier. Le cours a ouvert avec un nouveau Gap Haussier ce qui porte, depuis le 12 mars 2020, à 7 Gaps ce qui prouve encore une fois la nervosité des marchés.

Les résistances se situent à 4550 points qui est une résistance court terme puis à 4603 points qui est également une résistance court terme et le haut d’un ancien Gap Baissier en date du 12 mars 2020. Les supports se situent à 4433 points qui est un support court terme puis à 4350 points qui est également un support court terme.

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 4415 points reste décroissante et reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 4458 points qui est décroissante également. Le cours évoluant au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance neutre. A noter également que la moyenne mobile à 50 jours se situe actuellement à 4392 points et qu’elle reste décroissante. Elle peut éventuellement jouer un rôle de support.

A souligné également que le RSI vient de passer aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50. Pour information, il n’évolue ni en zone de survente car il évolue au-dessus des 30, ni en zone de surachat car il évolue en dessous des 70. Le RSI est passé de 41.63 à 51.67.

Au niveau des volumes échangés, on avait 3527 M€ le 14 mai 2020 et 2879 M€ le 15 mai 2020 et on a eu 3451 M€ le 18 mai 2020. Les volumes de ce jour ont fortement augmentés pour revenir au niveau des volumes du 14 mai 2020. Ces volumes ont prouvés que la force acheteuse avait repris la main ce qui peut laisser espérer à un changement de tendance à la hausse.

Le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollingers comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 4655 à 4655 points et la Bollinger inférieure est passée de 4260 à 4260 points. On peut se rendre compte que les deux Bollingers sont restées exactement au même niveau que vendredi ce qui traduit que la volatilité s’affaiblit.
La règle veut qu’il faut se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

Je veux vous rappeler que sur le graphique apparait sept Gaps.
Six Gaps qui ont déjà été comblés : Le Gap Baissier du 12 mars 2020 qui a été comblé le 28 avril 2020, le Gap Baissier du 4 mai 2020 qui a été comblé le 8 mai 2020, le Gap Haussier en date du 8 mai 2020 qui a été comblé le 11 mai 2020, le Gap Haussier en date du 6 avril 2020 qui a été comblé le 14 mai 2020, le Gap Baissier du 14 mai 2020 qui a été comblé le 15 mai 2020 et le Gap Baissier du 13 mai 2020 qui a été comblé le 18 mai 2020.
Un Gap n’a toujours pas été comblé : Le Gap Haussier du 18 mai 2020. A savoir que hors du graphique, il existe deux autres Gaps Baissiers.

Vous me direz qu’est ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qu'il faut savoir :
La séance de mardi sera une nouvelle fois très américaine, avec la publication de plusieurs gros calibres du secteur de la distribution aux États-Unis, qui donneront des indications sur l’état actuel de la consommation dans le pays, en pleine crise sanitaire. Le numéro un mondial de la profession, Walmart, et le spécialiste de l’équipement de la maison Home Depot, deux composantes du Dow Jones, présentent leurs résultats trimestriels avant l’ouverture de Wall Street. La chaîne de grands magasins JC Penney se livre également à l’exercice.

Aux Etats-Unis, toujours, mais sur le plan économique, les opérateurs surveilleront, à 16 heures, les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, à l’occasion de son audition par la commission bancaire du Sénat. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, sera également entendu. A 14h30 seront dévoilés les permis de construire et mises en chantier du mois d’avril.

En Europe, le principal temps fort est programmé à 11 heures avec l’indice ZEW du sentiment des investisseurs et analystes en Allemagne. Il devrait s’être redressé de 28,2 à 33,5 points au titre du mois de mai. La composante des conditions actuelles est attendue à -87,8 points, contre -91,5 points en avril. A noter également les chiffres du chômage au Royaume-Uni et la production dans le secteur de la construction pour le mois de mars dans la zone euro.

Mon avis :
Le cours évoluant au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont toutes les deux décroissante et dont la MM7 évolue en dessous de la MM20 nous donne une tendance neutre. Les indicateurs techniques confirment néanmoins que la tendance est en train de changer et que les haussiers reprennent la main. Les Bollingers ne s’étant pas écartées indique que la volatilité s’affaiblit. Après une séance de forte hausse comme on a pu avoir, il est possible que les marchés aient besoins de souffler. Il y a toutefois une forte probabilité que la tendance redevienne haussière à très court terme.

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6 commentaires:

  1. Merci pour votre analyse et pour votre travail ! On devrait (espère) avoir une autre journée de hausse demain :)

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    1. Bonsoir Blake,
      Oui il y a de fortes probabilités pour que la hausse se poursuive à TCT !
      Bonne soirée et à bientôt sur le site :)

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  2. Hello,

    Encore merci pour cette belle présentation.

    Bonne jounée ;-)

    Joseph A

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    1. Bonjour Joseph et avec plaisir !
      Bonne journée également et à plus tard :)

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  3. Salut Mentalist, pense tu reprendre une louche de BX4 si on échoue sous la barre des 4550 aujourd'hui?

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    1. Salut Pierre,
      Je surveille le comportement du CAC car la tendance est passée neutre et c'est dur de trouver la direction pour l'instant.
      Je préfère patienter encore !
      A tout à l'heure :)

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