Vous pouvez agrandir le
graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 0.25% l’amenant de 5222.13
à 5235.40 points. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont améliorés et
évoluent dans une tendance haussière. Pour les moyennes mobiles, on peut
signaler que la moyenne mobile à 50 jours restent décroissantes, que la moyenne
mobile à 20 jours vient de passer croissante et que la moyenne mobile à 7 jours
reste croissante. La moyenne mobile à 7 jours évolue toujours en dessous de la
moyenne mobile à 20 jours tout comme la moyenne mobile à 20 jours qui évolue en
dessous de la moyenne mobile à 50 jours. De plus, le 28 juin 2017 on peut
observer un signal de vente court terme par
le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 jours avec la moyenne mobile
à 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes (Cf. : graphe). À surveiller de
près tant que la moyenne mobile à 7 jours n’a pas croisé à la hausse la
moyenne mobile à 20 jours ! On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se situe
actuellement à 5283 points, la moyenne mobile à
20 jours se situe actuellement à 5219 points et la moyenne mobile à 7 jours se situe actuellement
à 5177 points. Le cours évoluant en dessous de la moyenne mobile à 50 jours
mais au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 20 jours nous donne une tendance haussière.
On peut noter que le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui
traduit que la volatilité est faible. La Bollinger supérieure se situe à 5338 points
et la Bollinger inférieure se
situe à 5100 points lors de la clôture de la séance du jeudi 13 juillet 2017 (Cf.
: graphe). Le cours évolue toujours à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews, dont la Median Line
se situe aux alentours des 5275 points
et la Lower-MLH aux alentours des 4865 points pour la séance du vendredi 14 juillet
2017 (Cf. : graphe). Il ne faut pas oublier que la séance du 1er
mars 2017, a laissé apparaitre un Gap de rupture à
la hausse de plus de 31
points qui n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4865 points
(Cf. : graphe). Également, la séance du 24 avril 2017, a laissé
apparaitre un nouveau Gap de rupture à
la hausse de plus de 146
points. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 5081 points (Cf. : graphe). Il est donc à
ce jour que partiellement comblé ! Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 2 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est l’avancée (la moyenne mobile reste dans une tendance haussière).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 14 juillet 2017.
Les indicateurs techniques
:
*
RSI : bonne orientation, il est passé de 50.237 à 51.790 et évolue en dehors de
sa zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste
sous l’influence des haussiers car il se situe au-dessus de 50.
*
Momentum : orientation moyenne, il est passé de -73.620 à -23.180 mais évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 30.560 à 41.500
et évolue au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 26.023. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent en dehors de
leur zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et
20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 12 juillet 3 346 M€ & 13 juillet 3 084 M€.
Statistiques :
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne pas manquer vendredi :
Aura-t-on
droit à un feu d’artifices pour la présentation des comptes des banques
américaines ? Ce vendredi 14 juillet, férié en France, mais ouvert en
Bourse, donnera le coup d’envoi à la saison des résultats trimestriels aux États-Unis.
Trois poids lourds de la finance passeront sur le gril : JPMorgan, Wells
Fargo et Citigroup. Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley leur
emboîteront le pas la semaine prochaine. « Les banques commerciales
américaines devraient présenter de solides résultats grâce à une bonne maîtrise
de leurs coûts, mais les pressions sur les marges d’intérêt sont restées fortes
au second trimestre et, selon les statistiques de la Fed, l’encours de crédit
dans leur bilan a continué de ralentir », diagnostique le cabinet
Aurel BGC. La plupart des établissements ayant passé avec succès les tests de
résistance (« stress tests »), il sera intéressant de se pencher sur
leurs politiques de rachat d’actions et de versement des dividendes.
Le
consensus Bloomberg prévoit une hausse des bénéfices de 7,2 % au deuxième
trimestre 2017 pour les entreprises du S&P 500, avant une accélération au
troisième (+ 8,4 %) et encore au quatrième (+ 13,55 %). Dans le détail, les
attentes les plus élevées sont pour les secteurs de l’énergie (+ 338,6 %), la
technologie de l’information (+ 15,2 %) et la finance (+ 7,3 %). Les
perspectives pour les utilities (- 5,1 %), la consommation discrétionnaire (-
1,7 %) et l’industrie (+ 0 %) sont parmi les plus faibles.
Sur
le plan économique, les Etats-Unis seront aussi à l’honneur, avec pas moins de
cinq indicateurs figurant à l’agenda, de l’inflation à la confiance des
ménages, en passant par les ventes au détail, la production industrielle et les
stocks des grossistes.
Heure
|
Statistique
|
Mois
|
Consensus
|
Précédent
|
14h30
|
Inflation (en variation mensuelle)
|
Juin
|
+
0,1 %
|
- 0,1
%
|
14h30
|
Inflation core (en variation
mensuelle)
|
Juin
|
+
0,2 %
|
+
0,1 %
|
14h30
|
Ventes au détail (en variation
mensuelle)
|
Juin
|
+
0,1 %
|
- 0,3
%
|
14h30
|
Ventes au détail, hors automobile
(en variation mensuelle)
|
Juin
|
+
0,2 %
|
- 0,3
%
|
15h15
|
Production industrielle
|
Juin
|
+
0,3 %
|
0
%
|
16h
|
Confiance des ménages, selon
l’Université du Michigan (flash)
|
Juillet
|
95
|
95.1
|
16h
|
Stocks des entreprises (en
variation mensuelle)
|
Mai
|
+
0,3 %
|
- 0,2
%
|
L’inflation et les ventes au détail
américaines sous surveillance
A
l’heure où la préoccupation principale des opérateurs de marché est le
calendrier de la réduction de la taille du bilan de la Fed et la remontée des
taux, que l’on sait très graduelle, sans pour autant savoir quand aura lieu la
prochaine (décembre ou plus tard ?), ce sont les chiffres de l’inflation
et des ventes au détail qui seront regardés le plus près. Après trios rapports
décevants, l’inflation, qui a subi, tour à tour, des chocs négatifs sur les
prix des services de téléphonie, des médicaments et des voitures d’occasion,
pourrait subir le contrecoup de la baisse des prix de l’essence. L’indice CPI
est attendu en hausse de 1,7 % sur un an en juin, contre 1,9 % en mai. Le
sous-jacent devrait s’établir à 1,7 %. Les ventes au détail s’annoncent
mitigées en raison, notamment, de ventes automobiles décevantes. Le consensus
table sur une hausse symbolique de 0,1 % en glissement mensuel (+ 0,2 % hors
auto). Pas de quoi tirer un feu d’artifices !
Les
seules festivités qui sont, pour l’heure, assurées sont celles de la Fête
nationale française qui, cette année, sera marquée par la présence, pour la
première fois sur le sol français depuis son élection, du président américain Donald
Trump.
A noter, en zone euro, deux rendez-vous :
les immatriculations de voitures avant Bourse et la balance commerciale de mai
à 11 heures (consensus : 20,1 milliards d’euros).
Comment trader le CAC
:
* Pour les
haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Median Line de
la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 5275 points, puis dans
un second temps la résistance intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 5360
points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours évolue
de 20 points en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe
actuellement à 5219 points.
* Pour les baissiers : L’objectif est
dans un premier temps la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à
5177 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 1 qui se situe
aux alentours des 5100 points. Attendre que le cours évolue de 20 points en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 5219 points
pour se placer.
Mon avis :
Après
une séance haussière, la moyenne mobile à 50 jours restent décroissantes, la
moyenne mobile à 20 jours vient de passer croissante et la moyenne mobile à 7
jours reste croissante. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont
améliorés et évoluent dans une tendance haussière. Je suis de ce fait haussier au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et baissier
en dessous.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises ;
✅ Les
cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
✅ Le
spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
