Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0.99% l’amenant
de 4466.00 à 4421.78. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
mitigés avec une forte tendance baissière. Pour les moyennes mobiles, on peut
signaler que les moyennes mobiles à 7 et 50 jours viennent de repasser
décroissante et la moyenne mobile à 20 jours reste croissante. Néanmoins, la moyenne
mobile à 7 jours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On peut
noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4409 points et
la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4391 points. Le cours reste
au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours et en dessous de la moyenne
mobile à 7 jours. On peut signaler que le cours évolue dans son nouveau canal
haussier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4560
points et la droite de support se trouve à 4365 points pour la
séance du lundi 6 juin 2016. Il est important de signaler que nous avons eu quatre échecs consécutifs au niveau de la
droite de résistance court terme du canal haussier court terme et que le cours
devrait maintenant venir tester la droite de support court terme du canal
haussier court terme (Cf. : graphe). De plus, le cours évolue à l’intérieur des
bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger
supérieure se situe à 4564 points et la Bollinger inférieure se
situe à 4217 points lors de la clôture de la séance du vendredi 3 juin 2016 (Cf.
: graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Median Line se situe aux alentours des 4720 points et la Lower-MLH
se situe aux alentours des 4090 points pour la séance du lundi 6
juin 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est
faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Nous ne sommes plus sous la menace d’un double TOP mais d’une formation Épaule-tête-épaule. A surveiller avec
vigilance la ligne de cou à 4230 points, qui validerait cette formation si elle
venait à rompre ! Si tel était le cas, le cours viendrait chercher
son objectif théorique minimal qui se situe à 4860 points. Cet objectif
est défini par la valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet
(A) que l’on reporte en (A’) (Cf. : graphe). Pour L’Épaule-tête-épaule
l’implication se situe à 3860
points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan
Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3
sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la
moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer
lundi 6 juin 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 55.496 à 50.057 mais reste en dehors
de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de
survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise
entre 70 et 100. Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus
de 50.
*
Momentum : orientation moyenne, il est passé de 168.43 à 102.48 mais évolue au-dessus
de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 80.399 à 69.808
et évolue en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 86.810. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : bonne orientation, il évolue en zone positive et au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 2 juin 2 684 M€ & le 3 juin 3 315 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer lundi :
Le calme avant la tempête ? La
semaine qui s’ouvre devrait se caractériser par l’extrême prudence dont les
opérateurs feront preuve avant la décision, le 15 juin, de la Réserve fédérale
américaine (Fed) sur l’évolution des taux d’intérêt. La prudence sera d’autant
plus forte qu’aucun rendez-vous majeur n’est attendu. Même l'intervention
de Janet Yellen, la patronne de la Fed, devant le World affairs council de
Philadelphie ne devrait pas avoir d'impact sur la tendance. La saison des
publications de résultats est définitivement close et seules quelques
assemblées générales de sociétés moyennes figurent au programme. Auplata,
Itesoft ou Vranken-Pommery Monopole tiendront ainsi leur AG. Sur le front
macroéconomique, l’Allemagne fera le point, avant Bourse, sur l’évolution des
commandes à l’industrie en avril (consensus : -0,5 % sur un mois, + 0,3 %
sur un an) puis, à 10 heures 30, l’institut Sentix publiera son indice de
confiance des investisseurs pour le mois de juin. En mai, il est ressorti en
hausse à 6,2, contre 5,7 en avril.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 7
jours qui se situe actuellement à 4489 points, puis dans un second temps la
droite de résistance court terme qui se situe actuellement à 4560 points. Attendre
de voir le comportement du cours au niveau de la moyenne mobile à 20 jours qui
se situe actuellement à 4391 points pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de support
court terme qui se situe actuellement à 4365 points, puis dans un second temps la
droite de résistance court terme du canal baissier qui se situe actuellement à
4315 points. On peut se placer à l’ouverture.
La tendance
hebdomadaire du CAC :
*
Du 6 au 10 juin 2016 : Après une séance baissière, l'indice du CAC 40 clôture en
perdant 2.06% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le
cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7 et 20 séances mais en
dessous de sa moyenne mobile à 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7 et
50 séances sont décroissantes et la moyenne mobile à 20 séances reste
croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la
moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier
qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se
trouve à 5065 points pour cette semaine. Le cours reste en dessous d’un canal
haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se
trouve à 4630 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux
alentours des 4350 points puis 4230 points. Au niveau des indicateurs
techniques, ils sont baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les cinq premiers mois de l’année 2.83% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars, 1.00%
en avril et 1.73%
en mai. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme
et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre
2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4640 points
puis des 4960 points. Attention car le dernier support oblique long terme est
celui des 4640 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois
son support des 4350 points puis celui des 4230 points, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut
surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la
moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine
du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à
20 et 50 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la
moyenne mobile à 7 jours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours mais
elle est décroissante. Je suis toujours baissier en dessous des 4450 points et haussier 15
points au-dessus.
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pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
