lundi 6 juin 2016

CAC 40 pour le 7 juin 2016

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Nous avons assisté à une séance stable du CAC avec un gain de 0.04% l’amenant de 4421.78 à 4423.38. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés avec une tendance baissière. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que la moyenne mobile à 7 jours reste décroissante, que la moyenne mobile et 50 jours vient de repasser croissante et que la moyenne mobile à 20 jours reste croissante. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4410 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4396 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours et en dessous de la moyenne mobile à 7 jours. On peut signaler que le cours évolue dans son nouveau canal haussier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4570 points et la droite de support se trouve à 4370 points pour la séance du mardi 7 juin 2016. Il est important de signaler que nous avons eu quatre échecs consécutifs au niveau de la droite de résistance court terme du canal haussier court terme et que le cours devrait maintenant venir tester la droite de support court terme du canal haussier court terme (Cf. : graphe). De plus, le cours évolue à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4567 points et la Bollinger inférieure se situe à 4224 points lors de la clôture de la séance du lundi 6 juin 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4740 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 4100 points pour la séance du mardi 7 juin 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Nous ne sommes plus sous la menace d’un double TOP mais d’une formation Épaule-tête-épaule. A surveiller avec vigilance la ligne de cou à 4230 points, qui validerait cette formation si elle venait à rompre ! Si tel était le cas, le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal qui se situe à 4860 points. Cet objectif est défini par la valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A) que l’on reporte en (A’) (Cf. : graphe). Pour L’Épaule-tête-épaule l’implication se situe à 3860 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 7 juin 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 50.057 à 50.247 mais reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de 102.48 à 140.84 mais évolue au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 69.808 à 62.972 et évolue en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 79.564. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : bonne orientation, il évolue en zone positive et au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 3 juin 3 315 M€ & le 6 juin 2 077 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer mardi :
La semaine de transition se poursuit en Bourse. A l’agenda, toujours aussi dépouillé, figurent, en matinée, les chiffres de la production industrielle allemande d’avril avant Bourse (consensus : +0,7 % en glissement mensuel, après – 1,3 % en mars) et l’estimation finale du PIB de la zone euro au premier trimestre à 11 heures. Cette dernière devrait être inchangée, à 0,5 % par rapport au trimestre précédent, selon Credit Suisse. « Sur la base des données nationales connues, il est possible que les données 2015 soient un peu relevées, poursuit Oddo. La croissance du quatrième trimestre 2015 pourrait ainsi gagner un dixième à 0,4 %, de quoi améliorer l’acquis de croissance pour 2016. »
Outre-Atlantique, le département du Travail publiera, à 14h30, le chiffre final de la productivité au premier trimestre. A une semaine de la réunion de politique monétaire, et même si la probabilité d’une poursuite du resserrement s’est réduite comme peau de chagrin après les mauvais chiffres de l’emploi de mai - seulement 38.000 postes créées -, chaque indicateur est passé au peigne fin par la communauté financière.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 7 jours qui se situe actuellement à 4476 points, puis dans un second temps la droite de résistance court terme qui se situe actuellement à 4570 points. Attendre de voir le comportement du cours au niveau de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4396 points pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de support court terme qui se situe actuellement à 4370 points, puis dans un second temps la droite de résistance court terme du canal baissier qui se situe actuellement à 4310 points. On peut se placer à l’ouverture.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 6 au 10 juin 2016 : Après une séance baissière, l'indice du CAC 40 clôture en perdant 2.06% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7 et 20 séances mais en dessous de sa moyenne mobile à 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7 et 50 séances sont décroissantes et la moyenne mobile à 20 séances reste croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5065 points pour cette semaine. Le cours reste en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4630 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4350 points puis 4230 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont baissiers.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les cinq premiers mois de l’année 2.83% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars, 1.00% en avril et 1.73% en mai. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4640 points puis des 4960 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4640 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4350 points puis celui des 4230 points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance stable, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours mais elle est décroissante. Je suis toujours baissier en dessous des 4450 points et haussier 15 points au-dessus.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
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Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

Prenez du plaisir et investissez intelligemment !

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