Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 1.59%, l’amenant
de 4442.75 à 4371.98. Concernant les indicateurs techniques, ils restent baissiers.
Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50
jours restent croissantes et que la moyenne mobile à 7 jours reste décroissante.
On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4415 points
et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4462 points. Le cours vient
de franchir à la baisse la moyenne mobile à 50 jours et reste en dessous des moyennes
mobiles à 7 et 20 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus
de la moyenne mobile à 20 jours mais se rapproche dangereusement. On peut
signaler que le cours évolue dans un canal baissier court terme dont la
droite de résistance se trouve à 4355 points et la droite de support
à 4525
points pour la séance du mercredi 4 mai 2016. Le cours évolue toujours
à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est
réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4681 points et la Bollinger
inférieure se situe à 4243 points lors de la clôture de la séance du mardi
3 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours
des 4670
points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4030
points pour la séance du mercredi 4 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut
noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite
avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été
consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). La séance du mercredi 13 avril 2016 s’est faite
avec un Gap haussier depuis les 4348 points à 4404 points qu’il faudra
surveiller durant les jours avenir pour voir s’il s’agit d’un Gap
de rupture ou d’un simple Gap haussier. Pour cela, il
faudrait qu’il y ait un Gap de continuation. Ce Gap vient d’être
partiellement comblé le mardi 3 mai 2016. Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 1 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la fondation (la moyenne mobile s’aplatit après un cycle de baisse)
(Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 4 mai
2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 48.157 à 42.201 et reste en dehors de
sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente
est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et
100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -68.76 à -123.19 et évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 50.467 à 23.092
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 62.771. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre
0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone positive mais en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 2 mai 1 878 M€ & le 3 mai 3 204 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mercredi :
Le
dernier discours de la Réserve fédérale américaine (Fed) a recélé peu de
surprises. Il a acté le tassement de l’activité économique, sur fond de
faiblesse de la demande intérieure, de la consommation des ménages et des
investissements des entreprises, tout en saluant la solidité, malgré ces
éléments négatifs, du marché du travail. L’enquête mensuelle du cabinet ADP,
prévue à 14h15, confirmera-t-elle cette analyse ? Pour avril, le consensus
prévoit des chiffres globalement similaires à ceux de mars, à savoir 195.000
créations de postes (-5.000 sur un mois) dans le secteur privé américain. Cet
indicateur avancé du rapport officiel du département du Travail, à paraître
vendredi après-midi, sera surveillé de près par les marchés, toujours à la
recherche d’indices sur l’évolution de la politique monétaire américaine. A
l’issue de la dernière réunion du comité de la Fed, les futures sur fed
funds, qui mesurent la probabilité de changement monétaire, n'ont subi que
des ajustements mineurs : la possibilité d'une hausse des taux directeurs
en juin est revenue de 20 % à 15 %, mais restait à 49 % sur septembre et 53 %
sur novembre, quasi stable dans les deux cas…
Outre l’emploi, les investisseurs
s’intéresseront à quatre autres indicateurs en provenance des États-Unis : la
balance commerciale de mars (consensus : - 41,1 milliards de dollars), la
première estimation de la productivité du travail au premier trimestre
(consensus : - 1,3 % en glissement trimestriel), les commandes à
l’industrie en mars (rebond de 0,6 % attendu après une baisse de 1,7 % en
février) et l’indice ISM des services en avril (+ 0,2 point, à 54,7).
Trois nouvelles publications de
résultats au Cac 40
Du
côté des publications d’entreprises, trois groupes du Cac 40 dévoileront leurs
résultats trimestriels : Legrand, Société Générale et Veolia Environnement.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à
20 jours qui se situe actuellement à 4462 points, puis dans un second temps la droite
de support court terme du canal baissier qui se situe actuellement à 4525
points. Attendre que le cours déborde de 15 points la moyenne mobile à 50 jours
qui se situe à 4415 points lors de la clôture du mardi 3 mai 2016.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second
temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4230 points. On
peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours déborde de 15
points la moyenne mobile à 50 jours qui se situe à 4415 points lors de la
clôture du mardi 3 mai 2016.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 2 au 6 mai 2016 : Après une séance baissière, l'indice du CAC 40 clôture en perdant
3.08% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le cours
évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7 et 20 séances mais la moyenne
mobile à 7 séances vient de repasser décroissante et les moyennes mobiles à 20 et
50 séances restent décroissantes. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 séances reste
au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son
canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support
moyen terme se trouve à 4995 points pour cette semaine. Le cours reste
également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et
dont la droite de support se trouve à 4575 points pour cette semaine. Les
prochains supports sont aux alentours des 4350 points puis 4230 points. Au
niveau des indicateurs techniques, ils sont baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de
l’année 4.49% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00%
en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4570 points. Si le cours ne veut pas
venir chercher une nouvelle fois son support des 4490 points puis celui des 4350
points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le
début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne
mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de
la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un
signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance baissière, le cours vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à
50 jours et reste en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours. Néanmoins,
la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours
mais se rapproche dangereusement. Je reste toujours baissier en dessous de la moyenne
mobile à 50 jours et haussier 15 points au-dessus.
ATTENTION NOUS SOMMES EN PRÉSENCE
D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller (Cf. : graphe) !
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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du plaisir et investissez intelligemment !
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