Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance stable du CAC avec un gain de 0.05% l’amenant de 4512.64
à 4514.74. Concernant les indicateurs techniques, ils restent bien orientés et haussiers.
Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que la moyenne mobile à 20 jours vient
de repasser croissante et que les moyennes mobiles à 7 et 50 jours restent croissantes.
De plus, la moyenne mobile à 7 jours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20
jours. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à
4404 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4359 points.
Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. On peut
signaler que le cours qui évoluait dans un canal baissier court terme est sorti
par le haut de ce canal le mardi 25 mai 2016. L’ancienne droite de résistance
se trouve à 4360 points pour la séance du lundi 30 mai 2016. On va
maintenant surveiller le cours pour voir s’il réintègre ce canal ou s’il reste
dans son nouveau canal haussier court terme dont la droite de résistance se
trouve à 4530 points et la droite de support se trouve à 4335
points pour la séance du lundi 30 mai 2016 (Cf. : graphe). Néanmoins, le
cours évolue toujours à l’extérieure des bandes de Bollingers, ce qui traduit
que la volatilité est forte. La Bollinger supérieure se situe à 4504
points et la Bollinger inférieure se situe à 4213 points lors de la clôture
de la séance du vendredi 27 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur
de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux
alentours des 4720 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4070
points pour la séance du 30 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que
la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de
plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec
Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Nous ne sommes plus sous la menace d’un double TOP mais d’un Double
Bottom ou d’une formation Épaule-tête-épaule. A surveiller avec
vigilance les lignes de cou, qui validerait ces formations si elles venaient
à rompre !
Si tel était le cas, le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal.
Cet objectif est défini par la valeur de la ligne de cou moins ou plus la
hauteur du deuxième sommet (A) que l’on reporte en (A’) ou en (A’’) (Cf. :
graphe). Pour le Double Bottom l’implication se situe
à 4980 points, pour L’Épaule-tête-épaule
l’implication se situe à 3860
points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan
Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3
sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la
moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer
lundi 30 mai 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : bonne orientation, il est passé de 62.648 à 62.806 et reste en dehors de sa
zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
*
Momentum : bonne orientation, il est passé de 174.43 à 198.07 et évolue au-dessus
de son niveau 0.
*
Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 97.138 à 98.257
et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 78.135. Nénamoins,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de
survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0
et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : 26 mai 2 878 M€ & le 27 mai 2 459 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer lundi :
La séance risque d’être peu animée
ce lundi, sans statistique chinoise et sans les investisseurs anglo-saxons, Wall
Street restant fermée pour Memorial Day et la City au Royaume-Uni pour Spring
Bank Holiday. On se contentera donc des quelques rendez-vous programmés en
Europe. Dans la zone euro, on attend à 11 heures les indicateurs du sentiment
économique et du climat des affaires pour le mois de mai. En France, on aura
déjà pris connaissance des dépenses de consommation des ménages d’avril et du
Produit intérieur brut détaillé du premier trimestre. A noter également, peu
avant 15 heures, la traditionnelle adjudication de bons du Trésor dans
l’Hexagone.
Quid des prix en Allemagne ?
Mais c’est à 14 heures que la
statistique la plus intéressante sera dévoilée. Il s’agit de l’évolution de
l’inflation en Allemagne pour le mois de mai en données préliminaires. Le
consensus des analystes table sur une hausse mensuelle de 0,3% en données
harmonisées de l’Union européenne, après une baisse de 0,5% en avril. Sur un
an, elle resterait cependant négative de 0,1%, en amélioration néanmoins par
rapport à la contraction de 0,3% observée il y a un mois.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se trouve aux alentours des 4600 points, puis dans un
second temps la Median Line de la fourchette d’Andrews qui se trouve aux
alentours des 4720 points. On peut se placer à l’ouverture.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger
supérieure qui se situe actuellement à 4504 points, puis dans un second temps la
moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4359 points. Attendre un
signal baissier pour se placer ou pour les plus agressifs prendre en
considération que le cours se trouve hors de ses bandes de Bollingers ce qui
traduit une forte volatilité.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 29 mai au 3 juin 2016 : Après une séance haussière, l'indice du CAC 40 clôture
en gagnant 3.69% pour la semaine. La tendance est haussière pour cette semaine
car le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7 et 20 séances mais en
dessous de sa moyenne mobile à 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7 et
20 séances sont croissantes et la moyenne mobile à 50 séances reste croissante.
De même, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à
20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé
en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5050 points
pour cette semaine. Le cours reste en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4620 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4350 points
puis 4230 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont neutres.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de
l’année 4.49% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00%
en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4600 points. Si le cours ne veut pas
venir chercher une nouvelle fois son support des 4350 points puis celui des 4230
points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le
début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne
mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de
la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un
signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance haussière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à
7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours évolue au-dessus de la
moyenne mobile à 20 jours. Je suis baissier en dessous des 4530 points et haussier
au-dessus en prenant en considération que le cours évolue hors de
ses bandes de Bollingers.
ATTENTION NOUS SOMMES EN
PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de
cou à 4230 points, si cassure l’objectif théorique minimal de baisse est à 3860
points !
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pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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premières ;
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du plaisir et investissez intelligemment !
