mercredi 25 mai 2016

CAC 40 pour le 26 mai 2016

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 1.13%, l’amenant de 4431.52 à 4481.64. Concernant les indicateurs techniques, ils restent bien orientés et haussiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent décroissantes et que la moyenne mobile à 7 jours reste croissante. Néanmoins, sachant que la moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, nous sommes dans une tendance neutre. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4403 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4357 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à7, 20 et 50 jours. On peut signaler que le cours qui évoluait dans un canal baissier court terme est sorti par le haut de ce canal le mardi 25 mai 2016. L’ancienne droite de résistance se trouve à 4370 points pour la séance du jeudi 26 mai 2016. On va maintenant surveiller le cours pour voir s’il réintègre ce canal ou s’il forme un nouveau canal haussier court terme. Néanmoins, le cours évolue toujours à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4499 points et la Bollinger inférieure se situe à 4214 points lors de la clôture de la séance du mercredi 25 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4720 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 4070 points pour la séance du jeudi 26 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Nous ne sommes plus sous la menace d’un double TOP mais d’un Double Bottom ou d’une formation Épaule-tête-épaule. A surveiller avec vigilance les lignes de cou, qui validerait ces formations si elles venaient à rompre ! Si tel était le cas, le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal. Cet objectif est défini par la valeur de la ligne de cou moins ou plus la hauteur du deuxième sommet (A) que l’on reporte en (A’) ou en (A’’) (Cf. : graphe). Pour le Double Bottom l’implication se situe à 4980 points, pour L’Épaule-tête-épaule l’implication se situe à 3860 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 26 mai 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : bonne orientation, il est passé de 56.270 à 60.335 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
* Momentum : bonne orientation moyenne, il est passé de 130.28 à 158.83 et évolue au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 69.293 à 82.636 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 50.022. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : 24 mai 3 315 M€ & le 25 mai 3 272 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer jeudi :
Comment se porte l’investissement des entreprises américaines ? L'appréciation du dollar a clairement un impact négatif sur les profits réalisés à l'étranger.Prévues à 14 heures 30, les commandes de biens durables d’avril, qui mesurent le dynamisme de l'investissement, seront surveillées de près ce jeudi. Le faible niveau de l’ISM en avril (50,8) ne plaide pas pour un rebond franc, mais davantage pour une stabilisation. Le consensus table sur une maigre progression de 0,4 %. Deux autres statistiques rythmeront également la séance : les inscriptions hebdomadaires au chômage (consensus : -3.000 à 275.000) à 14 heures 30 et les promesses de ventes de maisons en avril (consensus : + 0,7 %, contre + 1,4 % en mars) à 16 heures.
De l’autre côté du Pacifique, les chefs d’Etat et de gouvernement du groupe des sept (G7) se réuniront à partir de jeudi, pour une durée de deux jours, au Japon pour se pencher sur la revitalisation de l’économie mondiale. Vaste sujet, alors que les économistes s’inquiètent d’une stagnation séculaire. Le Japon est particulièrement concerné avec une économie qui peine à sortir de la déflation, malgré une politique monétaire toujours plus généreuse.
En ce qui concerne les publications de résultats d’entreprises, Cegedim, Faiveley Transport et Pierre&Vacances dévoileront leurs performances financières, quand Atos, BNP Paribas, Bourbon, Valeo ou Worldline tiendront leurs assemblées générales.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4499 points, puis dans un second temps la résistance intermédiaire 1 qui se trouve aux alentours des 4600 points. On peut se placer à l’ouverture.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de résistance court terme du canal baissier court de terme qui se situe aux alentours des 4370 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4357 points. Attendre un échec du cours au niveau de la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4499 points pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 23 au 27 mai 2016 : Après une séance haussière, l'indice du CAC 40 clôture en gagnant 0.78% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7 et 50 séances mais au-dessus de sa moyenne mobile à 20 séances. De plus, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes et la moyenne mobile à 7 séances vient de repasser croissante. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5030 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4610 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont neutres.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de l’année 4.49% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00% en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4600 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance haussière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je suis baissier s’il y a un échec du cours au niveau de la Bollinger supérieure qui se situe actuellement à 4499 points et haussier au-dessus. Je suis baissier pour cette séance !

ATTENTION NOUS SOMMES EN PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de cou à 4230 points, si cassure l’objectif théorique minimal de baisse est à 3860 points !

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

Prenez du plaisir et investissez intelligemment !

Bon Trade