Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 3.20%,
l’amenant de 4200.67 à 4066.31. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
dégradés et baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut noter que la moyenne
mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4494 points et la moyenne mobile à
20 jours se trouve actuellement à 4280 points. Le cours reste en dessous des
moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours vient
de repasser en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. La séance du jeudi 7
janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation qui vient
valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce
Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution du cours et
implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs.
La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se matérialise
par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans
l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le
rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de
sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la
consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 7
janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Le 14
janvier 2016, nous avons eu un deuxième Gap de continuation et le
20
janvier 2016, nous avons eu un troisième Gap de continuation. Plusieurs
Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux
différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle
générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de
continuation. Si nous avons un nouveau Gap baissier, nous pourrions
avoir un nouveau cycle de baisse. On peut signaler que le cours évolue toujours
en dehors de son canal baissier court terme qui a commencé le 16
décembre 2015. Néanmoins, le cours vient de franchir à la baisse la
bande de Bollinger inférieure ce qui traduit une forte volatilité. Le cours évolue
toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe
aux alentours des 4250 points. Le Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016 a
été comblé ce qui confirme que ce n’était pas un Gap de rupture (Cf. : graphe).
En séance, le cours est venu tester le support intermédiaire 1 qui se situe aux
alentours des 4070 points ainsi que la droite de résistance court terme du
canal baissier. Il va falloir surveiller ce point attentivement car s’il
cassait le cours passerait en dessous des 4000 points ! Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on
reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la
moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons
ce qui va pouvoir se passer mardi 9 février 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 38.948 à 32.951 et reste en dehors
de sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0
et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de 75.720 à -140.09 et repasse en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 39.665 à 27.374
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 50.242. De plus,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de surachat est comprise entre
80 et 100 et la zone de survente est comprise entre 0 et 20.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 5 février 4 778 M€ & le 8 février 4 939 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mardi :
L’évolution
de l’économie mondiale restera naturellement au centre de l’attention mardi, à
la veille de la très attendue allocution de la présidente de la Fed, Janet
Yellen, devant la Chambre des Représentants. Mais peu de statistiques
d’envergure sont pour autant programmées lors de cette séance. En Europe, on
n’attend en effet que la balance courante de l’Allemagne pour le mois de
décembre, les résultats de l’enquête sur les investissements dans l’industrie
de janvier et la balance commerciale britannique de décembre.
Aux
États-Unis, on se contentera également de deux petits chiffres. A midi, il
s’agira de l’indice NFIB mesurant l’optimisme des petites entreprises de
janvier et, à 16 heures, des stocks des grossistes pour décembre. Plus
important car relatif au marché du travail aux États-Unis, le rapport Jolts
(Job Openings and Labour Turnover Survey) des offres d’emplois de janvier.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps le bas du Gap de
continuation à 4170 points, puis dans un second temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points. Attendre que le
cours nous donne un signal d’achat pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support des 4000 points,
puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours
des 3930 points. Attendre que le cours réintègre les Bandes de Bollingers pour
se placer.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 8 au 12 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du
CAC 40 cède 4.90% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50
séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours
reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont
la droite de support moyen terme se trouve à 4820 points pour cette semaine. Le
cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en
octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4460 points pour cette
semaine. Les prochains supports sont à 4170 points puis 4070 points. Au niveau
des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du potentiel à
la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et
perd actuellement 4.90% pour le mois de février. Le cours reste toujours en
dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son
canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut
réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810
points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480
points. Le cours devrait maintenant revenir chercher son support des 4070
points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement
à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20
séances. CE CROISEMENT VIENT D’ÊTRE EFFECTIF ! Je précise que les
moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement
nous donne un SIGNAL de VENTE et donc une tendance baissière
pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours reste en dessous des ses moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours. La tendance reste baissière car le cours évolue en
dessous de ses moyennes mobiles qui sont baissières. Pour cette séance, je reste
toujours baissier mais je veux voir le comportement du cours au niveau des
Bandes de Bollingers. Pour info la Bollinger inférieure se situe actuellement à
4092 points.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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du plaisir et investissez intelligemment !
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unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !