dimanche 7 février 2016

CAC 40 pour le 8 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 1.33%, l’amenant de 4228.53 à 4200.67. Concernant les indicateurs techniques, ils restent dégradés et baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4512 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4292 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Le cours reste en dessous de la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews et cette dernière va jouer son rôle de résistance. La séance du jeudi 7 janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation qui vient valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 7 janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Le 14 janvier 2016, nous avons eu un deuxième Gap de continuation et le 20 janvier 2016, nous avons eu un troisième Gap de continuation. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de continuation. On peut signaler que le cours évolue toujours en dehors de son canal baissier court terme qui a commencé le 16 décembre 2015. De plus, le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers ce qui réduit la volatilité. Le cours évolue toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4250 points. Le Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016 a été comblé ce qui confirme que ce n’était pas un Gap de rupture (Cf. : graphe). En séance, le cours est venu tester le bas du Gap de continuation du 20 janvier 2016, avant de venir clôturer en dessous du support intermédiaire 1 qui redevient une résistance intermédiaire 1. Cette résistance se situe aux alentours des 4230 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 8 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 40.361 à 38.948 et reste en dehors de sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de -43.730 à 75.720 et reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 47.883 à 39.665 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 60.126. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de surachat est comprise entre 80 et 100 et la zone de survente est comprise entre 0 et 20.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 4 février 4 716 M€ & le 5 février 4 778 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer lundi :
Cette première séance de la semaine s’annonce calme. L’économie constituera le plus gros de l’actualité, alors que du côté des entreprises, seules quelques petites sociétés dévoileront leur activité annuelle.
En Chine d’abord, les marchés seront fermés à l’occasion du nouvel an lunaire. Ils le sont d’ailleurs pour la semaine. Puis, direction la France où les opérateurs prendront connaissance, une demi-heure avant l’ouverture du marché, de l’enquête de la Banque de France sur le sentiment des affaires en janvier. A 10h30, ce sera au tour de l’indice Sentix de révéler l’état de confiance des investisseurs au mois de février. Juste avant que l’OCDE ne publie ses indicateurs économiques avancés à midi, l’occasion pour les opérateurs d’en savoir un peu plus sur les perspectives de l’économie mondiale.
Notre tour du monde se terminera aux États-Unis avec l’indice de la Fed concernant les conditions du marché du travail de janvier à 16 heures.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours qui est actuellement à 4292 points. Attendre que le cours nous donne un signal d’achat pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le bas du Gap de continuation qui se situe aux alentours des 4180 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4080 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours monte de 20 points au-dessus de la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 8 au 12 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du CAC 40 cède 4.90% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4820 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4460 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4170 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et perd actuellement 4.90% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant revenir chercher son support des 4070 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. CE CROISEMENT VIENT D’ÊTRE EFFECTIF ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un SIGNAL de VENTE et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une nouvelle séance baissière, le cours reste en dessous des ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. La tendance reste baissière car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles qui sont baissières. Pour cette séance, je reste toujours baissier tant que le cours évolue à 20 points au-dessus de la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

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