Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 3.01%,
l’amenant de 3995.06 à 4115.25. Concernant les indicateurs techniques, ils se
sont améliorés mais restent encore baissiers. Pour les moyennes mobiles, on
peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes.
On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4407 points
et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4209 points. Le cours reste
en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50 jours mais vient de repasser
au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7
jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. La séance du jeudi 7
janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation qui vient
valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce
Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution du cours et
implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs.
La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se matérialise
par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans
l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le
rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de
sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la
consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 7
janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Le 14
janvier 2016, nous avons eu un deuxième Gap de continuation et le
20
janvier 2016, nous avons eu un troisième Gap de continuation. Plusieurs
Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux
différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle
générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de
continuation. On peut signaler que le cours reste dans son canal baissier court terme
qui a commencé le 23 décembre 2015 et dont la droite de résistance court terme de
ce canal baissier se trouve à 4120 points pour la séance du mardi 16 février
2016. Le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que
la volatilité est réduite. La Bollinger inférieure se situe à 3918 points lors
de la clôture de la séance du lundi 15 février 2016. Le cours évolue toujours à
l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours
des 4270 points. Le cours a clôturé au-dessus de sa résistance intermédiaire
des 4070 points et cette ancienne résistance devient de ce fait le support
intermédiaire 1. Cette séance s’est faite avec une Gap haussier de plus de
81 points. Il faut maintenant surveiller si ce Gap est un Gap de rupture à la
hausse. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à
une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière).
(Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mardi 16 février
2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 36.345 à 43.577 et reste en dehors de
sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et
30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : orientation moyenne, il est passé de -385.30 à -206.91 mais reste en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 14.491 à 20.726
et vient de passer au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 15.155. Néanmoins,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone
de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 12 février 4 794 M€ & le 15 février 3 559 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
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résultats du calendrier économique ;
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L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mardi :
L’actualité
monte en puissance ce mardi, avec trois composantes du Cac 40 sur le gril, Air
Liquide, Michelin et Orange, à l’occasion de leurs comptes annuels. En dehors
de l’indice, EDF, Aéroports de Paris (ADP), Nexity, Foncière Inea, Selectirente
et Thermador Holdings se livrent au même exercice. OL Groupe annonce ses
comptes semestriels.
Côté
économie, deux rendez-vous à signaler plus particulièrement. Dans la matinée,
il s’agira, à 11 heures, de l’indice ZEW de la confiance des investisseurs pour
le mois de février en Allemagne. Le consensus Bloomberg table sur un repli à 55
points, contre 59,7 points en janvier, de la composante de la situation
actuelle, et d’un retour de 10,2 à 0 point de celle des anticipations. A 10h30,
les prix à la consommation au Royaume-Uni pour janvier sont attendus en hausse
de 0,3%, après +0,2% en décembre.
La
publication la plus importante aux États-Unis concerne l’indice Empire State de
la Fed de New York, à 14h30. Une amélioration de -19,4 points à -10,5 points
est anticipée au titre de février. A 16 heures, l’indice NAHB de confiance des
constructeurs et promoteurs immobiliers est attendu stable à 60 points.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à
20 jours qui se situe actuellement à 4209 points, puis dans un second temps la
résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points. On peut
se placer à l’ouverture ou attendre le franchissement de la droite de
résistance du canal baissier court terme qui se situe à 4120 points.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier le support intermédiaire 1
qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps le
support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3930 points. A
l’ouverture pour les plus agressifs ou attendre un échec au niveau de la droite
de résistance du canal baissier court terme qui se situe à 4120 points pour se
placer.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 15 au 19 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du
CAC 40 cède 4.89% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50
séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours
reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et
dont la droite de support moyen terme se trouve à 4830 points pour cette
semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4470 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont à 3930 points puis 3790 points.
Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du
potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et
perd actuellement 9.55% pour le mois de février. Le cours reste toujours en
dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son
canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut
réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810
points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480
points. Le cours devrait maintenant venir chercher son support des 3930 points
puis celui des 3790 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut
surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la
moyenne mobile à 20 séances. CE CROISEMENT A EU LIEU LORS DE LA SEMAINE
DU 8 AU 12 FÉVRIER ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20
séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un SIGNAL
de VENTE
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance haussière, le cours reste toujours en dessous des ses moyennes
mobiles à 20 et 50 jours mais vient de repasser au-dessus de la moyenne mobile
à 7 jours. La tendance reste baissière car le cours évolue en dessous de ses
moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui restent baissières. De plus, le cours reste
à l’intérieur de ses bandes de Bollingers ce qui traduit que la volatilité est
réduite. En ce qui concerne les indicateurs techniques, ils se sont améliorés.
Je reste baissier en dessous de la droite de résistance du canal baissier court
terme qui se situe à 4120 points et haussier à partir de 20 points au-dessus.
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du plaisir et investissez intelligemment !
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