dimanche 14 février 2016

CAC 40 pour le 15 février 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 2.52%, l’amenant de 3896.71 à 3995.06. Concernant les indicateurs techniques, ils restent dégradés et baissiers mais à la limite d’êtres survendus. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4419 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4213 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. La séance du jeudi 7 janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation qui vient valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation du 7 janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Le 14 janvier 2016, nous avons eu un deuxième Gap de continuation et le 20 janvier 2016, nous avons eu un troisième Gap de continuation. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de continuation. Si nous avons un nouveau Gap baissier, nous pourrions avoir un nouveau cycle de baisse. On peut signaler que le cours reste dans son canal baissier court terme qui a commencé le 23 décembre 2015 et dont la droite de résistance court terme de ce canal baissier se trouve à 4150 points pour la séance du lundi 15 février 2016. De plus, le cours vient de réintégrer ses bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger inférieure se situe à 3925 points lors de la clôture de la séance du vendredi 12 février 2016. Le cours évolue toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4270 points. Le cours a clôturé au-dessus de sa résistance intermédiaire des 3930 points et cette ancienne résistance devient de ce fait le support intermédiaire 1. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 15 février 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 29.476 à 36.345 et vient de sortir de sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -460.10 à -385.30 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 11.311 à 14.491 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 16.484. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 11 février 5 351 M€ & le 12 février 4 794 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer lundi :
Si la séance s’annonce calme ce lundi en raison de la fermeture de Wall Street, l’animation pourrait venir de la Chine où les marchés rouvrent leurs portes avec, en prime, la balance commerciale chinoise de janvier.
A suivre, la première estimation du PIB japonais du quatrième trimestre. Puis à 11 heures, ce sera au tour des chiffres de la balance commerciale de la zone euro en décembre.
De plus, Mario Draghi doit s’exprimer à partir de 15 heures devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4213 points. Attendre de voir le comportement du cours au niveau de la moyenne mobile à 7 jours pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier le support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 3930 points, puis dans un second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3790 points. A l’ouverture pour les plus agressifs ou attendre un échec au niveau de la moyenne mobile à 7 jours pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 15 au 19 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du CAC 40 cède 4.89% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4830 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4470 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 3930 points puis 3790 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et perd actuellement 9.55% pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480 points. Le cours devrait maintenant venir chercher son support des 3930 points puis celui des 3790 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. CE CROISEMENT A EU LIEU LORS DE LA SEMAINE DU 8 AU 12 FÉVRIER ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20 séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un SIGNAL de VENTE et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une séance haussière, le cours reste toujours en dessous des ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. La tendance reste baissière car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles qui sont baissières. De plus, le cours a réintégré ses bandes de Bollingers ce qui traduit que la volatilité est réduite. Néanmoins, les indicateurs techniques restent à la limite de la survente. Je reste baissier en dessous de la moyenne mobile à 7 jours.

N'hésitez pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée, vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises ;
Les cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières premières ;
Le spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.

Prenez du plaisir et investissez intelligemment !

Bonne Saint-Valentin !

Restons unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !

Bon Trade