Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance stable du CAC avec une perte de 0.11%, l’amenant de 4115.25
à 4110.66. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés. Pour les
moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours
restent décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve
actuellement à 4395 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve
actuellement à 4201 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 20
et 50 jours et reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la
moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. La séance
du jeudi 7 janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation
qui vient valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. :
graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution
du cours et implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains
des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se
matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas
comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il
joue alors le rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le
niveau de sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui
traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation
du 7
janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Le 14
janvier 2016, nous avons eu un deuxième Gap de continuation et le
20
janvier 2016, nous avons eu un troisième Gap de continuation. Plusieurs
Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils correspondent aux
différents paliers (niveaux techniques) de la tendance précédente. En règle
générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS Gaps de
continuation. On peut signaler que le cours reste à l’intérieur de son canal
baissier court terme qui a commencé le 23 décembre 2015 et dont
la droite de résistance court terme de ce canal baissier se trouvait à 4120
points pour la séance du mardi 16 février 2016 et se trouve à 4090 points pour
la séance du mercredi 17 février 2016. Le cours reste à l’intérieur des bandes
de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduite. La Bollinger
inférieure se situe à 3908 points lors de la clôture de la séance du mardi 16
février 2016. Le cours évolue toujours à l’extérieur de la fourchette d’Andrews
dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4270 points. Le cours reste au-dessus
de son support intermédiaire 1 des 4070. La séance du lundi 15 février s’est
faite avec un Gap haussier de plus de 81 points et il faut maintenant le surveiller
pour savoir si c’est un Gap de rupture à la hausse. Pour annuler ce Gap, il
faut qu’il soit rapidement et totalement comblé, soit que le cours rejoigne les
3995.06 points. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui
s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne
mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance
baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi
17 février 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 43.577 à 43.374 et reste en dehors de
sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et
30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -206.91 à -306.36 et reste en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 20.726 à 34.178
et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 18.699. De plus,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone
de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 15 février 3 559 M€ & le 16 février 3 812 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mercredi :
La
journée débutera avec les résultats annuels de Schneider Electric et Crédit
Agricole avant l’ouverture des marchés. Les investisseurs resteront attentifs
aux perspectives de la banque verte, après le coup de froid jeté par la Société
Générale, ainsi qu’au comportement de Schneider du fait de son exposition aux
pays émergents.
Du
côté des statistiques, nous irons au Royaume-Uni où sont attendus les chiffres
du chômage de janvier à 10h30. Les investisseurs prendront ensuite connaissance
du nombre de mises en chantier dans la zone euro en décembre.
Aux
États-Unis, une série de statistiques viendra émailler l’après-midi avec
notamment les permis de construire, les mises en chantier, les prix à la
production de janvier et les chiffres de la production industrielle de février.
L’autre actualité concernera la publication à 20 heures du compte-rendu de la
réunion du Comité de politique monétaire de la Fed des 26 et 27 janvier.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à
20 jours qui se situe actuellement à 4201 points, puis dans un second temps la
résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4230 points. On peut
se placer à l’ouverture ou attendre un nouveau signal d’achat.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier le support intermédiaire 1
qui se situe aux alentours des 4070 points, puis dans un second temps le
support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 3930 points. A
l’ouverture pour les plus agressifs ou attendre un nouveau signal de vente.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 15 au 19 février 2016 : Après une séance hebdomadaire baissière, l'indice du
CAC 40 cède 4.89% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50
séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours
reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et
dont la droite de support moyen terme se trouve à 4830 points pour cette
semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4470 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont à 3930 points puis 3790 points.
Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du
potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu 4.75% pour le mois de janvier 2016 et
perd actuellement 9.55% pour le mois de février. Le cours reste toujours en
dessous de la droite de support long terme et qu’il reste en dehors de son
canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut
réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4480 points puis des 4810
points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4480
points. Le cours devrait maintenant venir chercher son support des 3930 points
puis celui des 3790 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut
surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la
moyenne mobile à 20 séances. CE CROISEMENT A EU LIEU LORS DE LA SEMAINE
DU 8 AU 12 FÉVRIER ! Je précise que les moyennes mobiles à 7 et 20
séances restent décroissantes et que ce croisement nous donne un SIGNAL
de VENTE
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance stable, le cours reste toujours en dessous des ses moyennes mobiles
à 20 et 50 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. La tendance reste
baissière car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 20 et 50
jours qui restent baissières. De plus, le cours reste à l’intérieur de ses
bandes de Bollingers ce qui traduit que la volatilité est réduite. En ce qui
concerne les indicateurs techniques, ils se sont améliorés mais restent mitigés.
Je suis haussier au-dessus de la droite de résistance du canal baissier court
terme qui se situe à 4090 points et baissier en dessous.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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résultats du calendrier économique ;
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L'analyse des résultats des entreprises ;
✅ Les
cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
Restons
unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !
