mardi 3 mai 2022

AIRBUS pour le mercredi 4 mai 2022

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée pour les amis :

Le mardi 3 mai 2022, nous avons assisté à une belle séance haussière du titre avec un gain de 2.46% l’amenant de 103.98€ à 106.54€. Cette séance, dans des volumes qui augmentent mais qui évoluent toujours en-dessous de la moyenne, est venue franchir à la hausse les moyennes mobiles à 20 et 50 jours ainsi que la résistance long terme à 105.70€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de support. De plus, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui reste stable évolue toujours au-dessus de la SSB qui reste également stable, ce qui est un point positif à neutre. De même, le cours évolue à nouveau dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 108.85€ et 105.30€. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier moyen terme, mais reste encore en-dessous de la ligne de résonance mais s’éloigne de la droite de support. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent toujours mitigés.

 

Le sommet historique du titre date du 24 janvier 2020 avec un cours à 139.40€.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier moyen terme dont la droite de support se situe à 101.90€, la ligne de résonance à 114.70€ et la droite de résistance à 127.50€ pour la séance du mercredi 4 mai 2022.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 120.36€ ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 113.25€ ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 108.85€ ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 105.30€ ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 101.75€ ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 97.23€ ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 90.24€.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés depuis janvier 2016 :

- Le Gap Baissier de rupture du 24 février 2020 (129.60 / 127.36) ;

- Le Gap Baissier de continuation du 26 février 2020 (123.52 / 122.52) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 9 novembre 2020 (71.00 / 71.75) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (84.37 / 85.14).

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 84.37€ et 85.14€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un Throwback sur le haut du Gap ce qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Baissier du 26 février 2020 entre 123.52€ et 122.52€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Tout ce qui peut influencer les marchés :

C’est la journée la plus chargée de la semaine sur le plan économique, et peut-être la plus risquée pour celles à venir. C’est en effet mercredi, à 20 heures, que la Réserve fédérale américaine rendra sa décision de politique monétaire. Et c’est sans aucune surprise qu’elle va annoncer une hausse de ses taux directeurs, de 50 points de base selon le consensus de marché, ce qui porterait les Fed funds dans une fourchette de 0,75% à 1%.

 

« En mars, la Fed avait lancé son cycle de normalisation avec une hausse de taux de 25 points de base. A l’époque, quelques jours après l’invasion de l’Ukraine, il était préférable d’agir avec prudence. Six semaines plus tard, l’incertitude n’a pas reflué. L’économie américaine subit le phénomène global de la hausse des prix de l’énergie mais elle est peu exposée aux perturbations logistiques liées au conflit, analyse le cabinet Oddo BHF. La Fed a toute raison maintenant de passer à la vitesse supérieure. M. Powell et ses collègues du FOMC ont déjà préparé les marchés à une hausse des taux de 50 points de base cette fois-ci. Ils pourraient faire de même à la réunion suivante en juin. La priorité est d’aller aussi vite que possible vers un taux ‘neutre’ (2,50% vers la fin 2022) et d’aviser ensuite si cela suffit ou s’il faut avoir une politique très restrictive. » En parallèle, la Fed va annoncer son plan pour dégonfler son bilan au rythme de 95 milliards de dollars par mois.

 

Seuls les opérateurs américains pourront réagir, l’annonce étant programmée à 20 heures, heure de Paris, avant la conférence de presse de son président Jerome Powell une demi-heure plus tard. L’Europe regardera, en revanche, de près, les différents chiffres qui émailleront la journée.  Après les composantes manufacturières, publiées lundi, qui se sont dégradées un peu partout dans le monde, place aux chiffres d’activité PMI dans les services pour le mois d’avril. « A la différence de l’industrie, le moral des directeurs d’achat s’améliore dans les services, qui bénéficient du reflux de la vague Omicron (…) Le problème est que l’effet Omicron (positif) est fini alors que l’effet Ukraine (négatif) perdure », pointe à juste titre le même bureau de recherche. Les indicateurs, ainsi que leur version composite, qui allie les deux composantes, seront présentées dans la matinée, au même titre que les ventes au détail du mois de mars.

 

A 16 heures, on prendra connaissance de l’ISM des services aux États-Unis, jugé plus représentatif que le PMI dans le pays. Le début d’après-midi aura été dominé par la publication du nombre de création d’emplois dans le secteur privé pour le mois passé, selon les calculs du cabinet ADP. Le consensus Bloomberg table sur la création de 295.000 postes, contre 455.000 en mars. A 16h30 seront présentés les stocks hebdomadaires de pétrole selon le Département de l’Energie.

 

Du côté des entreprises, une seule composante du CAC 40 au programme, notre belle Airbus, pour ses trimestriels. Selon le consensus fourni par l’avionneur, les analystes tablent sur une hausse de 30% des revenus et de 15% du bénéfice net par action ajusté. Au Next 20, l’électricien EDF et le chimiste Solvay se livrent au même exercice. Dans les autres annonces du jour, CGG, Maisons du Monde, Sogeclair, Vicat et Vilmorin & Cie. Air Liquide tient son assemblée générale des actionnaires, tout comme Air France-KLM.

 

A l’international, Barrick Gold, Ferrari, Moderna et Novo Nordisk présentent leurs comptes du premier trimestre.

 

Niveaux Clés :

Les 83.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 85.10€ qui sont un support moyen terme ;

Les 90.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 90.24€ qui sont la base de retracement de Fibonacci ;

Les 91.50€ qui sont un support moyen terme ;

Les 93.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 94.00€ qui sont un support long terme ;

Les 97.23€ qui sont les 76.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 97.35€ qui sont un support moyen terme ;

Les 99.00€ qui sont un support long terme ;

Les 100.70€ qui sont un support moyen terme ;

Les 101.75€ qui sont les 61.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 101.80€ qui sont un support moyen terme ;

Les 101.90€ qui sont la droite de support du canal haussier moyen terme ;

Les 103.30€ qui sont un support long terme ;

Les 105.30€ qui sont les 50.00% de retracement de Fibonacci ;

Les 105.70€ qui sont un support long terme ;

Les 107.65€ qui sont une résistance long terme ;

Les 108.85€ qui sont les 38.20% de retracement de Fibonacci ;

Les 109.70€ qui sont une résistance court terme ;

Les 110.60€ qui sont une résistance long terme ;

Les 112.15€ qui sont une résistance long terme ;

Les 113.25€ qui sont les 23.60% de retracement de Fibonacci ;

Les 113.30€ qui sont une résistance court terme ;

Les 114.70€ qui sont la ligne de résonance du canal haussier moyen terme ;

Les 114.90€ qui sont une résistance long terme ;

Les 116.80€ qui sont une résistance court terme ;

Les 118.00€ qui sont une résistance court terme ;

Les 119.15€ qui sont une résistance long terme ;

Les 120.36€ qui sont le sommet de retracement de Fibonacci ;

Les 122.52€ qui sont le bas du Gap baissier du 26 février 2020 ;

Les 123.52€ qui sont le haut du Gap baissier du 26 février 2020 ;

Les 127.50€ qui sont la droite de résistance du canal haussier moyen terme.

 

Les points positifs :

1/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours ;

2/ Le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours (new) ;

3/ Le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours (new) ;

4/ Moyenne mobile à 7 jours passe croissante (de 103.52 à 103.79) (new) ;

5/ RSI bonne orientation il évolue au-dessus des 50 (new) ;

6/ Momentum bonne orientation il évolue en territoire positif ;

7/ Stochastique bonne orientation elle évolue au-dessus de sa moyenne mobile ;

8/ Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger ;

9/ Le cours évolue au-dessus du nuage Ichimoku.

 

Les points neutres :

1/ Le cours évolue entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci (new) ;

2/ MACD orientation moyenne il évolue au-dessus de son signal mais est négatif ;

3/ Tenkan reste stable mais en-dessous de la Kijun et en-dessous du cours (new) ;

4/ Kijun reste stable mais au-dessus de la Tenkan et en-dessous du cours (new) ;

5/ La SSA stable évolue au-dessus de la SSB stable.

 

Les points négatifs :

1/ Le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours ;

2/ Moyenne mobile à 20 jours reste décroissante (de 104.17 à 104.02) ;

3/ Moyenne mobile à 50 jours reste décroissante (de 105.00 à 104.86) ;

4/ Moyenne mobile à 200 jours reste décroissante (de 109.56 à 109.54) ;

5/ Moyenne mobile à 7 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours ;

6/ Moyenne mobile à 7 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 50 jours ;

7/ Moyenne mobile à 20 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 50 jours ;

8/ Moyenne mobile à 50 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 03/01/2022 au 07/01/2022 : + 4.75%

- Semaine du 10/01/2022 au 14/01/2022 : - 0.31%

- Semaine du 17/01/2022 au 21/01/2022 : - 3.36%

- Semaine du 24/01/2022 au 28/01/2022 : - 1.78%

- Semaine du 31/01/2022 au 04/02/2022 : - 0.95%

- Semaine du 07/02/2022 au 11/02/2022 : + 7.41%

- Semaine du 14/02/2022 au 18/02/2022 : - 2.95%

- Semaine du 21/02/2022 au 25/02/2022 : + 0.80%

- Semaine du 28/02/2022 au 04/03/2022 : - 16.24%

- Semaine du 07/03/2022 au 11/03/2022 : + 6.65%

- Semaine du 14/03/2022 au 18/03/2022 : + 2.49%

- Semaine du 21/03/2022 au 25/03/2022 : + 1.32%

- Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 : + 3.24%

- Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 : - 6.86%

- Semaine du 11/04/2022 au 14/04/2022 : + 2.63%

- Semaine du 19/04/2022 au 22/04/2022 : + 0.04%

- Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 : + 0.84%

- Semaine en cours : + 0.95%

 

- Mois de janvier : - 7.33%

- Mois de février : + 15.28%

- Mois de mars : + 0.66%

- Mois d’avril : + 3.52%

- Mois de mai : + 6.72%

- Mois de juin : + 1.67%

- Mois de juillet : + 6.69%

- Mois d’août : + 0.00%

- Mois de septembre : - 0.52%

- Mois d’octobre : - 3.91%

- Mois de novembre : - 10.74%

- Mois de décembre : + 13.82%

- Mois de janvier : - 0.21%

- Mois de février : + 2.48%

- Mois de mars : - 3.95%

- Mois d’avril : - 3.00%

- Mois en cours : + 0.95%

 

- Année 2020 : - 31.19%

- Année 2021 : + 25.15%

- Année en cours : - 5.18%

 

Mon analyse :

Nous avons assisté à une belle séance haussière du titre avec un gain de 2.46% l’amenant de 103.98€ à 106.54€. Cette séance, dans des volumes qui augmentent mais qui évoluent toujours en-dessous de la moyenne, est venue franchir à la hausse les moyennes mobiles à 20 et 50 jours ainsi que la résistance long terme à 105.70€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de support. De plus, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui reste stable évolue toujours au-dessus de la SSB qui reste également stable, ce qui est un point positif à neutre. De même, le cours évolue à nouveau dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 108.85€ et 105.30€. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier moyen terme, mais reste encore en-dessous de la ligne de résonance mais s’éloigne de la droite de support. La droite de support se situe à 101.90€, la ligne de résonance à 114.70€ et la droite de résistance à 127.50€ pour la séance du mercredi 4 mai 2022. La tendance passe de « neutre » à « haussière à neutre » puisque le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 qui repasse croissante se situe néanmoins toujours en-dessous de la MM20 qui reste décroissante. De plus, le cours évolue à nouveau au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste décroissante ce qui indique que la tendance de fond est « neutre ». De même, le cours évolue toujours en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui reste décroissante ce qui indique que la tendance de long terme est « baissière ». Les indicateurs techniques restent toujours mitigés, avec le RSI qui évolue à nouveau au-dessus des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue à nouveau au-dessus des 50 et reste au-dessus de sa moyenne mobile et le MACD qui reste au-dessus de son signal mais qui évolue en territoire négatif. On peut signaler que nous sommes en présence d’un cinquième SAR rouge ce qui est un point négatif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Le plus optimiste, le cours reste au-dessus du support long terme qui se situe à 105.70€ et se dirige vers les 38.20% de retracement de Fibonacci à 108.85€ soit +2.17%. Le plus pessimiste, le cours passe en-dessous du support long terme qui se situe à 105.70€ et se dirige vers les 50.00% de retracement de Fibonacci à 105.30€ soit -1.16%. La tendance passe de « neutre » à « haussière à neutre » et les indicateurs techniques restent toujours mitigés. Je vous rappelle que la publication des résultats du premier trimestre sont ce mercredi. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 105.70€ pour suivre la tendance journalière.

 

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