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Point de la journée :
Le vendredi 18 juin 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC, mettant fin à cinq séances haussières à la suite, avec une perte de 1.46% l’amenant de 6666.26 à 6569.16 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et repartir à la baisse en franchissant la ligne de résonance du canal haussier ainsi que deux supports à 6632 et 6590 points qui changent de polarités et qui devraient maintenant jouer leurs rôles de résistances. De ce fait, le cours évolue maintenant entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. Également, le cours évolue de peu dans le nouveau range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés avec la Stochastique qui repasse en-dessous de sa moyenne mobile.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6460 points, la ligne de résonance à 6620 points et la droite de résistance à 6785 points pour la séance du lundi 21 juin 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis à 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. Les supports se situent à 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis à 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6613 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6527 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6384 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5685 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Passé de bonne orientation à bonne orientation dégradée
Le MACD (12 26 9) est passé de 84.70 à 77.58, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 76.76, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.
Bonne orientation
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 mais évolue maintenant en dehors de sa zone de surachat. Le RSI est passé de 74.84 à 58.79.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Passé de bonne orientation à bonne orientation dégradée
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 95.85 à 80.11 et évolue maintenant en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 90.41. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Passée de bonne orientation à bonne orientation dégradée
Le Momentum à 14 jours passe de 182.15 à 121.99 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3287M€ le 17 juin 2021 et on a eu 7354M€ le 18 juin 2021. Les volumes ont fortement augmentés et évoluent largement au-dessus de leur moyenne mais cela est dû au vendredi des 4 sorcières.
Orientation ne pouvant être analysée
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6691 à 6691 points et la Bollinger inférieure est passée de 6343 à 6362 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
La première séance de la semaine sera maigre en termes de statistiques. Aux États-Unis, on attend seulement l’indice d’activité de mai des directeurs des achats de la région de Chicago en début d’après-midi. Du côté de la zone euro, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), s’exprimera devant le Parlement européen à 16h15.
Les assemblées générales de Deinove, Neolife et Virbac se tiendront par ailleurs ce lundi. Prismaflex International publiera, de son côté, ses résultats annuels 2020-2021.
Cette semaine sera marquée par les indices PMI Markit IHS instantanés des directeurs d’achats dans les secteurs manufacturier et non manufacturier en juin aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la zone euro. Pour rappel, un indice supérieur à 50 points reflète une expansion de l’activité. L’audition de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine par une commission de la Chambre des représentants sur les prêts d’urgence pandémique de la Fed et son programme d’achat d’actifs, mardi, ainsi que les résultats des stress tests des grandes banques américaines, jeudi, seront les autres grands rendez-vous de la semaine.
On prendra également connaissance, comme à l’accoutumée, des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique, jeudi. Elles avaient progressé la semaine passée, pour la première fois depuis la fin du mois d’avril, repassant au-delà du seuil des 400 000.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus des 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6570 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis dans un second temps les 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste en-dessous des 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6570 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine en cours : + 0.00%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois en cours : + 1.89%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 18.33%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance baissière du CAC, mettant fin à cinq séances haussières à la suite, avec une perte de 1.46% l’amenant de 6666.26 à 6569.16 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et repartir à la baisse en franchissant la ligne de résonance du canal haussier ainsi que deux supports à 6632 et 6590 points qui changent de polarités et qui devraient maintenant jouer leurs rôles de résistances. De ce fait, le cours évolue maintenant entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. La droite de support du canal haussier se situe à 6460 points, la ligne de résonance à 6620 points et la droite de résistance à 6785 points pour la séance du lundi 21 juin 2021. La tendance passe de « haussière » à « haussière à neutre » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. Néanmoins, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques se sont un peu dégradés mais restent mitigés avec, entre autres, la Stochastique qui évolue maintenant en-dessous de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre les 23.60% et 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un premier SAR rouge ce qui doit nous pousser à la vigilance. Si le cours passe au-dessus des 23.60% de retracement de Fibonacci à 6570 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance court terme qui se situe à 6632 points soit +0.96%. À contrario, si le cours reste en-dessous des 23.60% de retracement de Fibonacci, il pourrait venir tester les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situe à 6498 points soit -1.08%. La tendance et les indicateurs se sont un peu dégradés mais ils restent néanmoins toujours haussiers. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6570 points pour suivre la tendance journalière.
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