Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une troisième séance baissière du CAC à la suite avec une perte
de 1.88% l’amenant de 4163.42 à 4085.30. Concernant les indicateurs techniques,
ils restent baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les
moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont décroissantes et la moyenne mobile à 7
jours est croissante. De plus, la moyenne mobile à 7 jours évolue toujours en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours. On peut noter que la moyenne mobile à
50 jours se trouve actuellement à 4328 points et la moyenne mobile à 20 jours
se trouve actuellement à 4225 points. Le cours évolue en dessous des moyennes
mobiles à 7, 20 et 50 jours. On peut signaler que le cours évolue toujours dans
son canal baissier court terme dont la droite de résistance se trouve à 4340 points
et la droite de support se trouve à 3860 points pour la séance du jeudi 7
juillet 2016. De plus, le cours évolue à l’intérieur des bandes de Bollingers,
ce qui traduit que la volatilité est faible.
La Bollinger
supérieure se situe à 4466 points et la Bollinger inférieure se
situe à 3984 points lors de la clôture de la séance du mercredi 6 juillet 2016 (Cf.
: graphe). Le cours évolue à l’extérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4150 points pour la
séance du jeudi 7 juillet 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du 4
janvier 2016, a laissé apparaitre un Gap de rupture
à la baisse de plus de 50 points qui n’a toujours pas été
comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Le vendredi
24 juin 2016 la séance a laissée apparaitre un énorme Gap de rupture à la baisse de plus de 193
points. Pour comblé ce Gap, le cours doit venir chercher les 4392 points (Cf. : graphe). Enfin, d'après
la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une
vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 7 juillet 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 44.066 à 40.611 et évolue en dehors
de sa zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est
comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100.
Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -30.41 à -255.46 et évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 50.152 à 38.388
et évolue en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 47.276. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur
zone de survente et de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise
entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 5 juillet 3 203 M€ & le 6 juillet 3 878 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer jeudi :
Considérée
comme un avant-goût du rapport officiel sur l’emploi américain, l’enquête du
cabinet de ressources humaines ADP sur l’emploi dans le secteur privé a manqué
à sa mission en mai. Et laissé un goût amer aux investisseurs. En annonçant la
création de 173.000 postes, elle était loin, très loin des chiffres publiés
deux jours plus tard par le Bureau of Labor Statistics (BLS), qui ont fait état
de seulement 38.000 embauches nettes. « Des éléments techniques ont pu
affecter ces statistiques [du BLS] et, comme le rappelle le Bureau dans un
document annexe publié avec cette estimation, l'intervalle de confiance sur ces
chiffres est important : +/- 100 000. Les ‘vrais’ chiffres de mais
sont donc entre + 138 000 et – 62 000 », soulignait le mois
dernier le cabinet Aurel BGC. Les « vrais » données pourraient donc
se rapprocher du résultat de l’enquête menée par ADP. Pour le mois de juin,
l’indicateur avancé devrait, selon le consensus, faire état de 160.000
créations d’emplois. Réponse à 14h15. Un quart d’heure plus tard, ce sera au
tour des inscriptions hebdomadaires au chômage d’être publiées. Elles sont
attendues en toute petite baisse de 268.000 à 267.000.
Enfin,
à 17 heures, le département de l’Energie fera le point sur les stocks
hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Les économistes tablent, en moyenne,
sur une baisse de 2,43 millions des barils de brut.
Sur
le Vieux continent, les regards se tourneront vers Francfort, où la Banque
centrale européenne (BCE) publiera à 13h30 les minutes (le compte-rendu)
de sa réunion du 2 juin. Ce document devrait apporter peu d’éléments nouveaux
sur les débats au sein de l’institution monétaire. « Il ne fournira pas
d’élément supplémentaire sur une éventuelle intention de la BCE de modifier les
contraintes sur son QE, quota par pays, possibilité d’acheter des titres
obligataires ayant des rendements plus négatifs, etc. Pour le moment, la BCE ne
semble pas pressée de modifier son programme d’achat, même si une grande partie
de la courbe des taux d’Etat allemand et des titres obligataires d’autres pays
ne plus éligibles », analyse Aurel BGC.
Figurent
également à l’agenda de jeudi la balance commerciale de la France en mai et les
chiffres de la production industrielle en Allemagne et au Royaume-Uni pour le
même mois. Enfin, la Chine fera le point sur l’évolution de ses réserves de
changes.
Sur le plan des valeurs, l’américain
PepsiCo présentera ses résultats du deuxième trimestre.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4150 points, puis dans un
second temps la droite de résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours
des 4230 points. Attendre un nouveau signal haussier pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif
est dans un premier temps la droite de support intermédiaire 1 qui se situe aux
alentours des 4070 points, puis dans un second temps la Bollinger inférieure
qui se situe actuellement à 3984 points. On peut se placer à l’ouverture et
couper sa position si le cours est repoussé par la droite de support
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points.
La tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 4 au 8 juillet 2016 : Après une séance haussière, l'indice du CAC 40 clôture
en perdant 4.07% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances.
De plus, les moyennes mobiles à 7 et 50 séances restent décroissantes et la
moyenne mobile à 20 jours vient de repasser croissante. De même, la moyenne
mobile à 7 séances reste en dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui a
donné un signal de vente lors de ce croisement car elles étaient toutes les
deux décroissantes. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait
commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5120
points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal
haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se
trouve à 4660 points pour cette semaine. De plus, le cours reste en dessous de
la droite de support court terme qui avait commencé en février 2016 et qui se
situe à 4450 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux
alentours des 4230 points puis 4070 points. Au niveau des indicateurs
techniques, ils restent baissiers.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les six premiers mois de l’année 6.97% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février, 0.72%
en mars, 1.00%
en avril, 1.73% en mai et 5.95% en juin. Pour le mois de juillet,
le CAC 40 gagne actuellement 0.86%. Le cours reste toujours en dessous de
la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme
qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit
clôturer au-dessus des 4680 points puis des 5000 points. Attention car le
dernier support oblique long terme est celui des 4680 points. Si le cours ne
veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis
celui des 4070 points, il doit clôturer au-dessus des 4680 points. Comme je le
dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de
la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce
croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce
croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance
baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours évolue en dessous des moyennes mobiles
à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours évolue toujours en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste baissier avec une attention toute particulière
au niveau de la droite de
support intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4070 points.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
