Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0.42%,
l’amenant de 4319.46 à 4301.24. Concernant les indicateurs techniques, ils restent
baissiers mais le Stochastique est survendu. Pour les moyennes mobiles, on peut
signaler que la moyenne mobile à 50 jours reste croissante, que la moyenne
mobile à 7 jours reste décroissante et que la moyenne mobile à 20 jours vient
de repasser décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se
trouve actuellement à 4420 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve
actuellement à 4467 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7,
20 et 50 jours. De plus, sachant que les moyennes mobiles à 7 et 20 jours sont
décroissantes et que la moyenne la moyenne mobile à 7 jours évolue en dessous
de la moyenne mobile à 20 jours, cela nous donne un signal de vente (Cf. :
graphe). On peut signaler que le cours reste en dehors de son canal
baissier court terme dont l’ancienne droite de support se trouve à 4320
points pour la séance du lundi 9 mai 2016. Le cours évolue toujours à
l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est
réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4668 points et la Bollinger
inférieure se situe à 4267 points lors de la clôture de la séance du vendredi
6 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours
des 4690
points et la Lower-MLH se situe aux alentours des
4050
points pour la séance du lundi 9 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut noter
que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de
plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec
Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce
Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995
points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus
de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le
cours vienne chercher les 4637 points
(Cf. : graphe). Nous sommes toujours sous la menace d’un double TOP ou double sommet dont la ligne
de cou se trouve à 4230 points. A surveiller avec
vigilance cette ligne de cou, qui validerait ce double TOP si elle venait à rompre ! Si tel était le cas,
le cours viendrait chercher son objectif théorique minimal de baisse appelé l’implication qui se situe à 3860 points. Cet objectif est défini par la
valeur de la ligne de cou moins la hauteur du deuxième sommet (A) que l’on reporte
en (A’) (Cf. : graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan
Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 3
sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est le plafonnement (la
moyenne mobile forme un plateau). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer
lundi 9 mai 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : mauvaise orientation, il est passé de 38.381 à 37.041 et reste en dehors de
sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente
est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et
100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -247.02 à -290.68 et évolue en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 3.662 à 7.728
et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 18.620. Néanmoins,
les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont dans leur zone de
survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone
de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone positive mais en dessous de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 5 mai 2 301 M€ & le 6 mai 3 035 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer lundi :
Le
programme est bien maigre pour la première séance de la semaine, tant sur le
plan des entreprises que de l’économie. Aucune publication de composante du Cac
40. Il faudra se contenter de chiffres d’affaires et de résultats trimestriels
de valeurs de second rang ou de valeurs moyennes, à l’image d’Eiffage,
Europcar, Coheris, Delfingen Industry, Groupe Flo, Media 6 et Prismaflex
International. Cegid réunit ses actionnaires en assemblée extraordinaire.
C’est
calme plat également sur le plan des statistiques. Rien à signaler aux États-Unis.
En Europe, on ne compte que les commandes industrielles de mars pour
l’Allemagne et l’indice Sentix de la confiance des investisseurs de mai pour la
zone euro.
En
conséquence, ce sont donc les chiffres publiés ce week-end en Chine qui
pourraient dicter la tendance, tout du moins en ouverture. On attend ainsi
dimanche la balance commerciale d’avril. A suivre également de près la mise à
jour du niveau des réserves de change, qui avait contribué à provoquer la
panique des marchés financiers dans les premiers mois de l’année.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second
temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4467 points. Attendre
un nouveau signal haussier pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger
inférieure qui se situe actuellement à 4267 points, puis dans un second temps la
ligne de cou du double TOP qui se situe aux alentours des 4230 points. On peut
se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours déborde de 15 points la
résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points.
La tendance
hebdomadaire du CAC :
*
Du 9 au 13 mai 2016 : Après une nouvelle séance baissière, l'indice du CAC 40 clôture
en perdant 2.88% pour la semaine. La tendance est baissière pour cette semaine
car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances. De
plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent décroissantes. Néanmoins,
la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances.
Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet
2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 5010 points pour
cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4585 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4230 points
puis 4070 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont baissiers et
ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de
l’année 4.49% dont 4.75%
en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00%
en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4570 points. Si le cours ne veut pas
venir chercher une nouvelle fois son support des 4230 points puis celui des 4070
points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le
début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne
mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de
la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un
signal
de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une nouvelle séance baissière, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à
7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 jours. Je reste toujours baissier en dessous de la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points et haussier 15
points au-dessus.
ATTENTION NOUS SOMMES EN
PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de
cou à 4230 points, si cassure l’objectif théorique minimal de baisse est à 3860
points !
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
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du plaisir et investissez intelligemment !
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