jeudi 5 mai 2016

CAC 40 pour le 6 mai 2016


Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus


Nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte de 0.11%, l’amenant de 4324.23 à 4319.46. Concernant les indicateurs techniques, ils restent baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles à 20 et 50 jours restent croissantes et que la moyenne mobile à 7 jours reste décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4417 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4467 points. Le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Si la moyenne mobile à 20 jours venait à être décroissante, nous aurons un signal de vente. On peut signaler que le cours en dehors de son canal baissier court terme dont l’ancienne droite de support se trouve à 4330 points pour la séance du vendredi 6 mai 2016. Le cours évolue toujours à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité est réduit. La Bollinger supérieure se situe à 4668 points et la Bollinger inférieure se situe à 4267 points lors de la clôture de la séance du jeudi 5 mai 2016 (Cf. : graphe). Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews, dont la Median Line se situe aux alentours des 4680 points et la Lower-MLH se situe aux alentours des 4040 points pour la séance du vendredi 6 mai 2016 (Cf. : graphe). On peut noter que la séance du lundi 15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture à la hausse de plus de 81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec Gap de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29 février 2016 mais le Gap de rupture n’est toujours pas comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 3995 points (Cf. : graphe). De même, le 4 janvier 2016, le Gap de rupture à la baisse de plus de 50 points n’a toujours pas été comblé. Pour comblé ce Gap, il faut que le cours vienne chercher les 4637 points (Cf. : graphe). Nous sommes maintenant sous la menace d’un double TOP ou double sommet dont la ligne de cou se trouve à 4230 points. A surveiller avec vigilance cette ligne de cou ! Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 1 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la fondation (la moyenne mobile s’aplatit après un cycle de baisse) (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 6 mai 2016.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 38.721 à 38.381 et reste en dehors de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il est sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -182.61 à -247.02 et évolue en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 8.152 à 3.662 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 31.660. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone positive mais en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 4 mai 3 282 M€ & le 5 mai 2 301 M€.

Statistiques :
Vous pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long de la journée :
Les résultats du calendrier économique ;
L'analyse des résultats des entreprises.

A ne pas manquer vendredi :
Mitigée, la vague d’indicateurs économiques publiée depuis lundi aux États-Unis a relancé les craintes sur la vigueur de la croissance dans la première économie mondiale. Mercredi, les opérateurs ont fait fi du très bon indicateur d’activité ISM des services et du rebond des commandes à l’industrie pour ne retenir que la décevante enquête du cabinet ADP sur l’emploi dans le secteur privé. Les créations de postes se sont limitées à 156.000 en avril, un chiffre inférieur aux attentes et, surtout, le plus faible enregistré depuis avril 2013. La donnée du mois de mars a été révisée en baisse de 200.000 à 194.000 contre 200.000 annoncé en première estimation. En Bourse, la réaction a été immédiate. Les futures sur l’indice Dow Jones – Wall Street n’avait pas encore ouvert ses portes – ont accentué leur repli.
Le rapport du BLS (Bureau of labor statistics) de vendredi sera donc surveillé de près. Les analystes formant le consensus Bloomberg tablent sur 200.000 créations d’emplois, secteurs public et privé confondus, en avril, et un taux de chômage en repli de 0,1 point, à 4,9 % de la population active. Au-delà de ces indicateurs, en apparence robustes, il existe quelques éléments d’inquiétude que les opérateurs ne manqueront pas de suivre comme les heures travaillées et l’évolution des salaires. Les premières sont attendues en petite hausse, de 34,4 à 34,5, et les seconds en progrès de 0,3 % en glissement mensuel (+ 2,4 % sur un an). « L’emploi temporaire, un indicateur avancé, a enregistré son plus fort ralentissement depuis la crise », pointe le cabinet d’études Oddo Securities. Des indicateurs faibles relanceraient les inquiétudes sur la croissance américaine et seraient une nouvelle source d’affaiblissement du dollar. A l’inverse, un rapport du BLS solide sera très inconfortable pour la Fed, qui aurait alors du mal à justifier sa timidité vis-à-vis d’une poursuite du resserrement monétaire.

Plein feu sur les banques italiennes  

Du côté des entreprises, le sidérurgiste ArcelorMittal dévoilera ses résultats du premier trimestre. La direction a d’ores et déjà prévenu que l’excédent brut d’exploitation serait en baisse. En Italie, le secteur financier sera, une fois de plus, sous surveillance. La Banque centrale doit en effet publier son rapport sur la santé du secteur bancaire, paralysé, entre autres, par 360 milliards d’euros de créances douteuses, soit 18 % du total des prêts bancaires. Pour sauver les banques en difficultés, le gouvernement a lancé un nouveau fonds privé, baptisé Atlante, en référence au nom du titan de la mythologie grecque, Atlas.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours qui se situe actuellement à 4467 points. Attendre un nouveau signal haussier pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger inférieure qui se situe actuellement à 4267 points, puis dans un second temps la ligne de cou du double TOP qui se situe aux alentours des 4230 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours déborde de 15 points la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 2 au 6 mai 2016 : Après une séance baissière, l'indice du CAC 40 clôture en perdant 3.08% pour la semaine. La tendance est neutre pour cette semaine car le cours évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 7 et 20 séances mais la moyenne mobile à 7 séances vient de repasser décroissante et les moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 séances reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4995 points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4575 points pour cette semaine. Les prochains supports sont aux alentours des 4350 points puis 4230 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils sont baissiers.

Un petit coup d’œil en mensuel pour signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les quatre premiers mois de l’année 4.49% dont 4.75% en janvier, 1.44% en février, 0.72% en mars et 1.00% en avril. Le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4600 points puis des 4920 points. Attention car le dernier support oblique long terme est celui des 4570 points. Si le cours ne veut pas venir chercher une nouvelle fois son support des 4490 points puis celui des 4350 points, il doit clôturer au-dessus des 4600 points. Comme je le dis depuis le début de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à 7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Ce croisement nous a donné un signal de vente et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !

Mon avis :
Après une nouvelle séance baissière, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Je reste toujours baissier en dessous de la résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4350 points et haussier 15 points au-dessus.
ATTENTION NOUS SOMMES EN PRÉSENCE D’UNE FORMATION EN M !
A surveiller : Ligne de cou à 4230 points !

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