Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.75%, l’amenant
de 4506.59 à 4472.63. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés
et restent mitigés. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes
mobiles à 7 et 20 jours restent croissantes et que la moyenne mobile à 50 jours
reste décroissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve
actuellement à 4288 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve
actuellement à 4355 points. Le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20
et 50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne
mobile à 20 jours. On peut signaler que le cours vient de clôturer en dessous
de son canal haussier court terme qui a commencé le 10
février 2016 et dont la droite de support se trouve à 4560 points pour
la séance du mercredi 16 mars 2016. On va surveiller durant cette semaine si le
court évolue dans un nouveau canal baissier court terme. Le cours reste
également à l’intérieur des bandes de Bollingers, ce qui traduit que la volatilité
est réduite. La Bollinger supérieure se situe à 4558 points et la Bollinger
inférieure se situe à 4151 points lors de la clôture de la séance du mardi
15 mars 2016. Le cours reste à l’intérieur de la fourchette d’Andrews,
dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4290 points. De plus, la séance du
lundi
15 février 2016 s’est faite avec un Gap de rupture de plus de
81 points et a été consolidé lors de la séance du vendredi 26 février 2016 avec
Gap
de continuation. Ce Gap de continuation a été comblé le lundi 29
février 2016. Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui
s'adresse à une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne
mobile à 30 semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend
une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se
passer mercredi 16 mars 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 61.101 à 58.364 mais reste en dehors
de sa zone de survente et de sa zone de surachat. Pour rappel, la zone de
survente est comprise entre 0 et 30 et de la zone de surachat est comprise
entre 70 et 100. Il reste sous l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus
de 50.
*
Momentum : orientation moyenne, il est passé de 258.14 à 158.06 mais reste
au-dessus de son niveau 0.
*
Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 71.723 à 78.876
et vient de repasser au-desssus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 75.721. De
plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone
de surachat et de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre
0 et 20 et la zone de surachat est comprise entre 80 et 100.
*
MACD : bonne orientation, il évolue en zone positive et au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 14 mars 3 303 M€ & le 15 mars 3 218 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mercredi :
La
divergence monétaire est dans toutes les têtes depuis que la Banque centrale
européenne a dégainé son bazooka, creusant encore plus l’écart avec son
homologue américaine, la Fed, engagée sur la voie de la normalisation. Les
économistes sont quasi unanimes sur le sujet : la Fed optera pour le statu
quo et laissera le loyer de l’argent inchangé cette semaine. Mais
l’important est de savoir quand elle relèvera à nouveau les taux directeurs. « Après
le regain de confiance des investisseurs (recul des spreads obligataires,
hausse de Wall Street, stabilisation du taux de change effectif du dollar,
etc.), la banque centrale peut-elle encore communiquer sur un statu quo durable
ou préparer les marchés à une nouvelle hausse des taux directeurs ?,
s’interroge le cabinet Aurel BGC. Le problème est que les banquiers centraux
américains ne veulent pas être à l'origine d'une nouvelle phase de volatilité
sur les marchés ! » L’exercice auquel va se livrer Janet Yellen,
la patronne de la Fed, s’annonce donc de haut vol. Et les investisseurs ne devraient
pas manquer de réagir, voire de sur-réagir, aux déclarations de la femme la
plus puissante du monde, qui tiendra sa conférence de presse à partir de 19
heures 30, soit une demi-heure après la publication du communiqué de presse de
l’institution.
Un dot chart qui en dit long
Parallèlement,
la Fed dévoilera son SEP (Summary of Economic Projections, résumé des
projections économiques), qui contient le fameux « dot chart »,
qui résume les anticipations de chaque membre, votant ou non, du FOMC sur
les taux directeurs à chaque fin d'année. Le « dot chart » de
décembre indiquait que les membres du FOMC anticipaient quatre hausses des taux
directeurs cette année, avec pour objectif un taux des Fed funds entre 3 % et
3,5% avant fin 2018. Aujourd’hui, les économistes tablent sur deux hausses des
taux d’ici à la fin de l’année, portant les Fed funds entre 0,75 % et 1
%. « L'évolution du dot chart fournira un début de réponse sur
la signification du mot ‘ graduel ’ pour les membres du FOMC », souligne
Aurel BGC.
Avant
cela, les membres du FOMC, comme les intervenants sur les marchés, prendront
connaissance d’une nouvelle salve d’indicateurs économiques phares du mois de
février, au nombre desquels les permis de construire et mises en chantier de
logements, l’inflation et la production industrielle. Cette dernière devrait
être en légère baisse de 0,3 %, tandis que les mises en chantier devraient
avoir progressé de 4,6 % (1.150.000 en rythme annualisé) et les permis de
construire reculé de 0,2 % (1.200.000 unités en rythme annualisé). Enfin, les
prix à la consommation devraient avoir reculé de 0,2 % sur un mois.
Une
dernière statistique sera surveillée de près : les stocks de brut et
d’essence aux États-Unis lors de la semaine achevée le 11 mars. Le consensus
table sur une baisse des réserves de brut de 3,9 millions à 2,9 millions de
barils et une nouvelle chute des stocks d’essence de 2,8 millions d’unités.
Dans la zone euro, on suivra, avant
Bourse, les chiffres des immatriculations de véhicules neufs en février. Au
Royaume-Uni, l’évolution du chômage en février sera connue à 10h30.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger supérieure
qui se situe actuellement à 4558 points, puis dans un second temps la
résistance intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4600 points. Attendre
d’avoir un nouveau signal haussier pour se placer pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support
intermédiaire qui se situe aux alentours des 4430 points, puis dans un second
temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des
4290 points. On peut se placer à l’ouverture et couper sa position si le cours
franchit la barre psychologique des 4500 points.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 14 au 18 mars 2016 : Après une quatrième séance hebdomadaire haussière à la
suite, l'indice du CAC 40 gagne 0.81% pour la semaine. La tendance reste neutre
pour cette semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 20
et 50 séances mais au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances. Néanmoins, les
moyennes mobiles à 20 et 50 séances restent décroissantes et la moyenne mobile
à 7 séances reste croissante. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en
dessous de la moyenne mobile à 20 séances ce qui ne donne pas un signal d’achat
fort à moyen terme. Le cours reste en dessous de son canal haussier qui avait
commencé en juillet 2014 et dont la droite de support moyen terme se trouve à 4885
points pour cette semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal
haussier qui avait commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se
trouve à 4515 points pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4300
points puis 4170 points. Au niveau des indicateurs techniques, ils se sont
améliorés mais restent mitigés.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
signaler que l'indice du CAC 40 a perdu pour les deux premiers mois de l’année 6.11% dont 4.75%
pour le mois de janvier et 1.44%
pour le mois de février. Le cours reste toujours en dessous de la droite de
support long terme et en dehors de son canal haussier long terme qui avait
débuté en septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer
au-dessus des 4520 points puis des 4840 points. Attention car le dernier
support oblique long terme est celui des 4520 points. Si le cours ne veut pas
venir chercher une nouvelle fois son support des 4300 points puis celui des 4170
points il doit clôturer au-dessus des 4520 points. Comme je le dis depuis le début
de l’année, il faut surveiller le croisement à la baisse de la moyenne mobile à
7 séances avec la moyenne mobile à 20 séances. Ce croisement a eu lieu lors de
la semaine du 8 au 12 février 2016 ! Je précise que la moyenne mobile
à 7 séances reste décroissante et que la moyenne mobile à 20 séances reste
croissante. Néanmoins, ce croisement nous a donné un signal de vente
et donc une tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon
avis :
Après
une séance baissière, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et
50 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne
mobile à 20 jours. Je suis baissier en dessous des 4500 points et haussier au-dessus.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
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premières ;
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du plaisir et investissez intelligemment !
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unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !
