Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 1.33%, l’amenant
de 4380.36 à 4322.16. Concernant les indicateurs techniques, ils restent toujours
baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler que les moyennes mobiles
à 20 et 50 jours restent décroissantes et que la moyenne mobile à 7 jours reste
croissante. On peut noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve
actuellement à 4583 points et la moyenne mobile à 20 jours se trouve
actuellement à 4351 points. Le cours reste en dessous de la moyenne mobile à 50
jours mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. Il vient également
de repasser en dessous de la moyenne à 20 jours. De plus, la moyenne mobile à 7
jours reste en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Le cours reste
également au-dessus de la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews et cette
dernière va jouer son rôle de support. La séance du jeudi 7 janvier 2016, s’est
faite avec un Gap de continuation qui vient valider le Gap
de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit
un retournement important dans l’évolution du cours et implique un retournement
de tendance. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse
fait baisser fortement le cours et se matérialise par un Gap de rupture. Le Gap
de rupture n'est généralement pas comblé dans l’immédiat tant que le cours
évolue dans sa nouvelle tendance. Il joue alors le rôle de résistance et on
constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap, comme cela
s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui traduit la consolidation du mouvement.
Concernant le Gap de continuation du 7 janvier 2016, il
traduit une accélération du mouvement. Ce Gap a été comblé le mercredi 13
janvier 2016. Le 14 janvier 2016, nous avons eu en séance un nouveau Gap
de continuation, ce qui nous donnait DEUX Gaps de
continuation. Le 20 janvier 2016, nous avons eu en séance un nouveau Gap
de continuation, ce qui nous donnait TROIS Gaps de
continuation. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils
correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance
précédente. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS
Gaps de continuation. On peut signaler que le cours est sorti de son canal
baissier court terme qui a commencé le 16 décembre 2015 dont la
clôture du lundi 25 janvier 2016, s’était faite sur la droite de résistance
court terme. De plus, le cours reste à l’intérieur des bandes de Bollingers ce
qui réduit la volatilité. Le cours reste également à l’intérieur de la
fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4250 points et
le Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016 n’a toujours pas été comblé (Cf. :
graphe). Enfin, d'après la méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à
une vision long terme, on reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30
semaines qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière).
(Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 29 janvier
2016.
Les
indicateurs techniques :
* RSI
: orientation moyenne, il est passé de 47.714 à 44.454 et reste en dehors de sa
zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0 et 30
et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de 67.620 à -56.590 et vient de
repasser en dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 66.536 à 70.476
et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 52.870. De plus, les
indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de
survente et de surachat. Pour rappel, la zone de surachat est comprise entre 80
et 100 et la zone de survente est comprise entre 0 et 20.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 27 janvier 3 414 M€ & le 28 janvier 4 145 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer vendredi :
C’est
assez rare pour être souligné, ce vendredi sera très chargé, en particulier sur
le plan de l’économie. Après la très attendue décision de politique monétaire
de la Banque du Japon, dont on prendra connaissance en même temps que les
chiffres de l’inflation, du chômage et de la production industrielle de
décembre, direction la France, avec la première estimation du Produit intérieur
brut du quatrième trimestre, attendue en hausse de 0,2% par rapport au
trimestre précédent. Avant le début de la session européenne, il s’agira,
toujours dans l’Hexagone, des dépenses de consommation en biens des ménages et
des prix à la production de décembre, mais aussi de l’inflation de janvier.
A
9 heures, l’Espagne dévoile de la même manière son PIB du quatrième trimestre,
avant l’estimation flash de l’inflation dans la zone euro pour janvier. Le
consensus Bloomberg anticipe une hausse de 0,4% des prix sur un an et de 0,9%
hors alimentation et énergie.
Le PIB attendu en hausse de 0,8% aux
États-Unis
L’après-midi,
américaine, sera elle aussi dense en rendez-vous. A 14h30, la croissance du PIB
est attendue à 0,8% au quatrième trimestre de 2015 par rapport au troisième,
dont une composante de la consommation de ménages en augmentation de 1,8% et du
coût du travail en hausse de 0,6%. La balance commerciale de décembre devrait
avoir peu évolué par rapport au mois précédent, avec un déficit vu à 60
milliards de dollars, après 60,5 milliards. A 15h45, l’indice des directeurs
d’achat PMI de la région de Chicago devrait avoir fortement progressé selon les
analystes, à de 3 points à 45,9 points. Enfin, à 16 heures, l’indice de
confiance du consommateur tel que calculé par l’Université du Michigan/Reuters
est attendu à 93 points en données finales de janvier, soit 0,3 point de moins
qu’en préliminaire.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance
intermédiaire 1 qui se situe aux alentours des 4500 points, puis dans un second
temps la moyenne mobile à 50 jours. Attendre de voir le comportement du cours
au niveau la moyenne mobile à 20 jours pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4250 points, puis dans un
second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4070
points. On peut se placer à l’ouverture.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 25 au 29 janvier 2016 : Après une séance hebdomadaire haussière, l'indice du
CAC 40 gagne 3.01% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50
séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours
reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et
dont la droite de support moyen terme se trouve à 4780 points pour cette
semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4440 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4300 points puis 4170 points.
Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du
potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
dire que le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme
et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en
septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4440
points puis des 4760 points. Attention car le dernier support oblique long
terme est celui des 4440 points. Le cours devrait maintenant revenir chercher
son support des 4170 points. Il faut surveiller également le croisement à la
baisse de la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 4717 points et à la
moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4640 points. Je précise que les
moyennes mobiles à 7 et 20 séances viennent de repasser croissantes. Si ce
croisement se produisait on passerait en tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon avis :
Après
une séance baissière, le cours reste en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50
jours. La tendance est baissière à neutre car le cours évolue en dessous de ses
moyennes mobiles décroissantes à 20 et 50 jours mais au-dessus de sa moyenne
mobile à 7 jours qui est croissante. Pour cette séance, je vais rester neutre
au-dessus des 4300 points.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises ;
✅ Les
cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
✅ Le
spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
Restons
unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !
Je
vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
