Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.58%, l’amenant
de 4336.69 à 4311.33. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont améliorés
mais restent toujours baissiers. Pour les moyennes mobiles, on peut signaler
que les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours restent décroissantes. On peut
noter que la moyenne mobile à 50 jours se trouve actuellement à 4613 points et
la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4397 points. Le cours reste
en dessous des moyennes mobiles à 20 et 50 jours mais reste au-dessus de la
moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, la moyenne mobile à 7 jours reste en
dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Le cours reste également au-dessus de
la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews et cette dernière va jouer son rôle de support.
La séance du jeudi 7 janvier 2016, s’est faite avec un Gap de continuation
qui vient valider le Gap de rupture du 4 janvier 2016 (Cf. :
graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l’évolution
du cours et implique un retournement de tendance. Le marché repasse aux mains
des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement le cours et se
matérialise par un Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas
comblé dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle tendance. Il
joue alors le rôle de résistance et on constate fréquemment un pull back sur le
niveau de sortie du Gap, comme cela s’est produit le mardi 5 janvier 2016, qui
traduit la consolidation du mouvement. Concernant le Gap de continuation
du 7
janvier 2016, il traduit une accélération du mouvement. Ce Gap a été
comblé le mercredi 13 janvier 2016. Le 14 janvier 2016, nous avons eu en
séance un nouveau Gap de continuation, ce qui nous donnait DEUX Gaps de
continuation. Le 20 janvier 2016, nous avons eu en séance un nouveau Gap
de continuation, ce qui nous donnait TROIS Gaps de
continuation. Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite, ils
correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la tendance
précédente. En règle générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS
Gaps de continuation. On peut signaler que le cours reste toujours à
l’intérieur du canal baissier court terme qui a commencé le 16
décembre 2015 dont la clôture du lundi 25 janvier 2016, s’est faite sur
la droite de résistance court terme. De plus, le cours reste à l’intérieur des
bandes de Bollingers ce qui réduit la volatilité. Le cours reste également à l’intérieur
de la fourchette d’Andrews dont la Lower-MLH se situe aux alentours des 4250
pour la journée du mardi 26 janvier 2016, et le Gap haussier du vendredi 22
janvier 2016 n’a toujours pas été comblé (Cf. : graphe). Enfin, d'après la
méthode par phase de Stan Weinstein qui s'adresse à une vision long terme, on
reste en phase 4 sur 4 sur la moyenne mobile à 30 semaines qui est la chute (la
moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons
ce qui va pouvoir se passer mardi 26 janvier 2016.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI : orientation moyenne, il est passé de 44.590 à 43.354 et reste en dehors
de sa zone de survente. Pour rappel, la zone de survente est comprise entre 0
et 30 et de la zone de surachat est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -143.78 à -92.250 et reste en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique : bonne orientation, le Stochastique %K est passé de 27.511 à 42.051et
reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 21.588. De plus, les
indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis sont en dehors de leur zone de
survente. Pour rappel, la zone de surachat est comprise entre 80 et 100 et la
zone de survente est comprise entre 0 et 20.
*
MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais au-dessus de son
signal.
*
Capitaux échangés : le 22 janvier 4 897 M€ & le 25 janvier 3 530 M€.
Statistiques
:
Vous
pouvez les consulter en TEMPS RÉEL sur le site Mentalist Trading tout au long
de la journée :
✅ Les
résultats du calendrier économique ;
✅
L'analyse des résultats des entreprises.
A ne
pas manquer mardi :
A
quelques exceptions près, les rendez-vous sont américains ce mardi, tant sur le
plan des entreprises que de l’économie. Sur le plan statistique, quatre
rendez-vous figurent au programme. En commençant à 15 heures par la thématique
de l’immobilier pour la période de novembre, l’indice FHFA du prix des maisons
étant attendu en hausse de 0,5% et le Case Shiller des 20 plus grandes
métropoles américaines de 0,8% par rapport au mois précédent. A 15h45, l’indice
PMI Markit des services de janvier est anticipé, en données flash, à 53,9
points par le consensus Bloomberg, inférieur de 0,4 point à son niveau de
décembre. Enfin, à 16 heures, la confiance du consommateur, telle que calculée
par le Conference Board, devrait ressortir à 96,5 points, stable en janvier sur
un mois.
5 ténors du Dow Jones sur le gril
Du côté des sociétés, là aussi on se
tournera vers les États-Unis, où pas moins de cinq composantes du Dow Jones
présentent leurs comptes trimestriels. Il s’agit, avant l’ouverture de Wall
Street, de DuPont, Johnson & Johnson, Procter & Gamble et 3M et, après
Bourse, d’Apple. En dehors de l’indice phare, AT&T et Yahoo ! font
également état de publications.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à
20 jours, puis dans un second temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe
aux alentours des 4500 points. Attendre un pull back sur la droite du Gap
haussier du vendredi 22 janvier 2016 pour se placer.
*
Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Lower-MLH de la
fourchette d’Andrews qui se situe aux alentours des 4250 points, puis dans un
second temps le support intermédiaire 2 qui se situe aux alentours des 4070
points. On peut se placer à l’ouverture ou attendre un échec au niveau de la
droite du Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 25 au 29 janvier 2016 : Après une séance hebdomadaire haussière, l'indice du
CAC 40 gagne 3.01% pour la semaine. La tendance reste baissière pour cette
semaine car le cours évolue en dessous de ses moyennes mobiles à 7, 20 et 50
séances. De plus, les moyennes mobiles à 7, 20 et 50 séances restent
décroissantes. De même, la moyenne mobile à 7 séances reste en dessous de la
moyenne mobile à 20 séances ce qui est un signale de vente moyen terme. Le cours
reste en dessous de son canal haussier qui avait commencé en juillet 2014 et
dont la droite de support moyen terme se trouve à 4780 points pour cette
semaine. Le cours reste également en dessous d’un canal haussier qui avait
commencé en octobre 2014 et dont la droite de support se trouve à 4440 points
pour cette semaine. Les prochains supports sont à 4300 points puis 4170 points.
Au niveau des indicateurs techniques, ils restent dégradés mais ont encore du
potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour
dire que le cours reste toujours en dessous de la droite de support long terme
et qu’il reste en dehors de son canal haussier long terme qui avait débuté en
septembre 2011. S'il veut réintégrer ce canal, il doit clôturer au-dessus des 4440
points puis des 4760 points. Attention car le dernier support oblique long
terme est celui des 4440 points. Le cours devrait maintenant revenir chercher
son support des 4170 points. Il faut surveiller également le croisement à la
baisse de la moyenne mobile à 7 séances qui se trouve à 4717 points et à la
moyenne mobile à 20 séances qui se trouve à 4640 points. Je précise que les
moyennes mobiles à 7 et 20 séances viennent de repasser croissantes. Si ce
croisement se produisait on passerait en tendance baissière pour plusieurs mois !
Mon avis :
Après
une séance baissière, le cours reste toujours en dessous des moyennes mobiles à
20 et 50 jours. La tendance reste toujours baissière car le cours évolue en dessous
de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui sont baissières. Pour cette
séance, je vais une nouvelle fois privilégier le trade baissier, en misant sur
un échec au niveau de la droite du Gap haussier du vendredi 22 janvier 2016.
N'hésitez
pas à venir consulter le site Mentalist Trading tout au long de la journée,
vous y trouverez en TEMPS RÉEL :
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cours des indices boursiers internationaux, des devises et des matières
premières ;
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spot EUR/USD pour vous aidez à prendre vos décisions.
Prenez
du plaisir et investissez intelligemment !
Restons
unis et continuons de défendre les valeurs de notre France !
Je
vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !
