Vous
pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une séance volatile du CAC avec un petit gain de
0,14%, l’amenant de 4660,64 à 4667,34. Concernant les indicateurs
techniques, ils restent haussiers à court terme mais avec quelques
fragilités. Le 5 octobre 2015, le cours a franchir à la hausse la
moyenne mobile à 20 jours avec un Gap
de continuation,
qui a validé par la même le Gap
de rupture
du 30 septembre 2015. Ce Gap
de rupture
à la hausse intervient lorsque les vendeurs n'ont plus rien à
vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression
acheteuse fait augmenter fortement le cours et se matérialise par un
Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé
dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle
tendance. Comme la prouvée les séances du 1er et du 2 octobre 2015,
le cours peut revenir tester et combler partiellement le Gap de
rupture. Il joue alors le rôle de support et on constate fréquemment
un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la
consolidation du mouvement. Concernant le Gap
de continuation
du 5 octobre 2015, il traduit une accélération du mouvement.
Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite. Ils
correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la
tendance précédente. Pour ce premier Gap de continuation, il
concernait la résistance intermédiaire des 4500 points. En règle
générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS
Gaps de continuation. La prochaine résistance est aux alentours des
4710 points avec peut être un nouveau Gap de continuation. Ce Gap de
continuation peut également fonctionner comme une balise qui indique
la moitié du mouvement en cours. L'objectif théorique terminal du
mouvement se trouve aux alentours des 4660 points (report du segment
C en C') (Cf. :
graphe). La
moyenne mobile à 20 jours, comme la moyenne mobile à 7 jours, sont
croissantes et la moyenne mobile à 7 jours se trouve au niveau de la
moyenne mobile à 20 jours à 2 points près. Pour qu'il y ait un
véritable signal d'achat, il faut que la moyenne mobile à 7 jours
soit plus largement au-dessus de cette dernière. On peut noter que
la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4516 points
comme la séance de hier. Le cours reste toujours à l’intérieur
de la fourchette
d’Andrews où
il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median
Line. La
résistance
intermédiaire court terme se trouve aux alentours des 4710 points.
Les prochains supports courts termes se trouvent au niveau des 4500
points et des 4230 points. Le cours oscille dans un canal
haussier court terme,
qui
a commencé le 24 septembre 2015 et dont la droite de résistance
court terme se trouvait à 4690 points pour la séance du 7 octobre
2015. Cette droite a été touché et débordé en séance mais le
cours de clôture est revenu à l'intérieur du canal haussier. La
droite de résistance court terme se trouve à 4720 points pour la
séance du 8 octobre 2015 (Cf. : graphe). On peut également
signaler que le cours est venu tester la Bollinger supérieure ainsi
que la résistance intermédiaire sans arriver à tenir ces niveaux.
Au niveau des configurations en chandeliers japonais, nous sommes en
présence d'une configuration
de retournement
en construction qui n'est autre qu'une étoile
filante
(Cf. : graphe). L'étoile filante indique l'imminence d'un
sommet en ouvrant à la hausse et en marquant un nouveau plus haut.
Ce sommet ne sera pas tenu du fait de l'arrivée de nouveaux vendeurs
et le cours va finalement revenir vers le cours d'ouverture. Pour que
cette configuration soit validée, il faut que la bougie du 8 octobre
2015 soit une bougie baissière qui revienne à l'intérieur du corps
de la première bougie, celle du 6 octobre 2015. Enfin,
d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan
Weinstein,
on reste en phase 1 sur 4 sur la MM20 qui est la fondation (la
moyenne mobile s'aplatit après un cycle de baisse). (Cf. : graphe).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 8 octobre 2015.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI :
bonne orientation, il est passé de 55,347 à 55,656 et reste en
dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et de sa
zone de surachat qui est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
*
Momentum
: bonne
orientation, il est passé de 124,79 à 81,840 et reste au-dessus de
son niveau 0.
*
Stochastique
:
orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 75,975 à
89,149 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à
59,894. L'indicateur « fast %K » est dans sa zone de
surachat mais l'indicateur « slow %D » restent en dehors
de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de sa zone
de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
*
MACD :
orientation moyenne, il évolue en zone négative mais reste
au-dessus de son signal.
*
Capitaux
échangés :
le 6 octobre 3 869 M€ & le 7 octobre 4 605 M€.
Statistiques
(Euronext) :
Allemagne
: Balance commerciale (août)
Royaume
Uni : Décision de la Banque d'Angleterre - 13h00
États-Unis
: Inscriptions aux allocations chômage (hebdomadaire) - 14h30
États-Unis
: Compte-rendu du FOMC - 20h00
A
ne pas manquer jeudi :
La
politique monétaire et la Chine au cœur de la séance. Actualité
chargée sur le front de l'économie, avec des rendez-vous programmés
par la BCE, la Fed et la Banque d'Angleterre. En attendant Alcoa dans
la soirée, les marchés chinois rouvrent leurs portes après
plusieurs séances d'interruption.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les
haussiers :
L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire
qui se situe à 4710 points, puis dans un second temps la Median Line
de la Fourchette d'Andrews. Se placer si le cours ouvre à la hausse
avec un stop à 4640 points.
*
Pour les
baissiers :
L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours,
puis dans un second temps le support intermédiaire 1 à 4500 points.
Se placer si le cours ouvre à la baisse dans l'intention de validé
la configuration de retournement.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 5 au
9 octobre 2015 :
Après une nouvelle séance hebdomadaire très volatile, l'indice du
CAC 40 cède 0,49% pour la semaine. La tendance reste toujours
baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des
deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours
décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4730
points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le
cours oscillait dans un canal haussier depuis juillet 2014 et il a,
en semaine 38, débordé par le bas la droite de support moyen terme.
De ce fait, le cours se trouve dans un nouveau canal baissier dont la
droite de résistance moyen terme se trouve à 4490 points pour cette
semaine. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours
mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un
petit coup d’œil en mensuel pour dire que le cours clôturant en
dessous des 4610 points, est sorti par le bas d'un canal haussier
long terme qui a débuté en septembre 2011. Le prochain support
oblique de ce nouveau canal se trouve à 4260 points.
Malgré
une fin de séance très haussière à Wall Street, je reste baissier
pour cette semaine.
Vu la faiblesse des chiffres de l'emploi, certains experts mettent en
doute la pérennité du rebond de ce vendredi, estimant comme M.
Blicksilver, qu'il était largement dû à des raisons techniques
liées aux spéculations des investisseurs.
Opinion
baissière pour cette semaine
Mon
avis :
Le cours a une nouvelle
fois clôturé à l’intérieur du canal haussier après avoir
débordé en séance la droite de résistance court terme. La clôture
du cours en configuration de retournement en
construction me pousse à la prudence. Je me placerais à l'ouverture
conformément à ce que j'ai noté dans la rubrique « comment
trader le CAC ».
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