Vous
pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain
de 0,95%, l’amenant de 4616,90 à 4660,64. Concernant les
indicateurs techniques, ils se sont encore améliorés et restent
haussiers à court terme. Le 5 octobre 2015, le cours a franchir à
la hausse la moyenne mobile à 20 jours avec un Gap
de continuation,
qui a validé par la même le Gap
de rupture
du 30 septembre 2015. Ce Gap
de rupture
à la hausse intervient lorsque les vendeurs n'ont plus rien à
vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression
acheteuse fait augmenter fortement le cours et se matérialise par un
Gap de rupture. Le Gap de rupture n'est généralement pas comblé
dans l’immédiat tant que le cours évolue dans sa nouvelle
tendance. Comme la prouvée les séances du 1er et du 2 octobre 2015,
le cours peut revenir tester et combler partiellement le Gap de
rupture. Il joue alors le rôle de support et on constate fréquemment
un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la
consolidation du mouvement. Concernant le Gap
de continuation
du 5 octobre 2015, il traduit une accélération du mouvement.
Plusieurs Gaps de continuation peuvent apparaître à la suite. Ils
correspondent aux différents paliers (niveaux techniques) de la
tendance précédente. Pour ce premier Gap de continuation, il
concernait la résistance intermédiaire des 4500 points. En règle
générale, on peut observer au maximum jusqu'à TROIS
Gaps de continuation. La prochaine résistance est à 4710 points
avec peut être un nouveau Gap de continuation. Ce Gap de
continuation peut également fonctionner comme une balise qui indique
la moitié du mouvement en cours. L'objectif théorique terminal du
mouvement se trouve aux alentours des 4660 points (report du segment
C en C') (Cf. :
graphe). La
moyenne mobile à 20 jours, comme la moyenne mobile à 7 jours, sont
croissantes mais la moyenne mobile à 7 jours se trouvant en dessous
de la moyenne mobile à 20 jours, il n'y a pas encore un véritable
signal d'achat. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours se
trouve actuellement à 4516 points. Le cours reste toujours à
l’intérieur de la fourchette
d’Andrews où
il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median
Line. La
résistance
intermédiaire court terme se trouve à 4710 points. Les prochains
supports courts termes se trouvent au niveau des 4500 points et des
4230 points. Le cours oscille dans un canal
haussier court terme,
qui
a commencé le 24 septembre 2015 et dont la droite de résistance
court terme se trouvait à 4670 points pour la séance du 6 octobre
2015. Cette droite a été touché en séance et le cours de clôture
se trouve au niveau de cette droite. La droite de résistance court
terme se trouve à 4690 points pour la séance du 7 octobre 2015
(Cf. : graphe). Enfin,
d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan
Weinstein,
on reste en phase 1 sur 4 sur la MM20 qui est la fondation (la
moyenne mobile s'aplatit après un cycle de baisse). (Cf. : graphe).
Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 7 octobre
2015.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI :
bonne orientation, il est passé de 53,372 à 55,347 et reste en
dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et de sa
zone de surachat qui est comprise entre 70 et 100. Il reste sous
l’influence des haussiers car il se trouve au-dessus de 50.
*
Momentum
: bonne
orientation, il est passé de -38,240 à 124,79 et vient de passer
au-dessus de son niveau 0.
*
Stochastique
: bonne
orientation, le Stochastique %K est passé de 57,355 à 75,975 et
reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 46,976. Les
deux indicateurs « fast %K » et « slow %D »
restent en dehors de leur zone de survente qui est comprise entre 0
et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
*
MACD :
orientation moyenne, il évolue en zone négative mais reste
au-dessus de son signal.
*
Capitaux
échangés :
le 5 octobre 4 224 M€ & le 6 octobre 3 869 M€.
Statistiques
(Euronext) :
France
: Balance commerciale (août) - 08h45
Royaume
Uni : Production industrielle (août) - 10h30
Allemagne
: Production industrielle (août)
États-Unis
: Stocks de pétrole (hebdomadaire) - 16h30
A
ne pas manquer mercredi :
Quelques
statistiques mineures en vue ce mercredi après la décision
monétaire de la Banque du Japon. Nexity et l'américain Monsanto
figurent parmi les rares sociétés dans l'actualité du jour.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les
haussiers :
L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire
qui se situe à 4710 points, puis dans un second temps la Median Line
de la Fourchette d'Andrews. Attendre le franchissement à la hausse
de la droite de résistance court terme du canal haussier.
*
Pour les
baissiers :
L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours,
puis dans un second temps le support intermédiaire 1 à 4500 points.
On peut se placer à l'ouverture et couper sa position si la droite
de résistance court terme du canal haussier est franchie.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 5 au
9 octobre 2015 :
Après une nouvelle séance hebdomadaire très volatile, l'indice du
CAC 40 cède 0,49% pour la semaine. La tendance reste toujours
baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des
deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours
décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4730
points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le
cours oscillait dans un canal haussier depuis juillet 2014 et il a,
en semaine 38, débordé par le bas la droite de support moyen terme.
De ce fait, le cours se trouve dans un nouveau canal baissier dont la
droite de résistance moyen terme se trouve à 4490 points pour cette
semaine. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours
mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un
petit coup d’œil en mensuel pour dire que le cours clôturant en
dessous des 4610 points, est sorti par le bas d'un canal haussier
long terme qui a débuté en septembre 2011. Le prochain support
oblique de ce nouveau canal se trouve à 4260 points.
Malgré
une fin de séance très haussière à Wall Street, je reste baissier
pour cette semaine.
Vu la faiblesse des chiffres de l'emploi, certains experts mettent en
doute la pérennité du rebond de ce vendredi, estimant comme M.
Blicksilver, qu'il était largement dû à des raisons techniques
liées aux spéculations des investisseurs.
Opinion
baissière pour cette semaine
Mon
avis :
Le
cours ayant été repoussé par la droite de résistance court terme
du canal haussier et sachant que le Gap de continuation peut
également fonctionner comme une balise qui indique la moitié du
mouvement en cours, je privilégie le trade baissier avec pour
objectif les 4610 points. Je couperai ma position si la droite de
résistance court terme du canal haussier est franchie.
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