Vous
pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous
avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une
perte de 1,93%, l’amenant de 4432,83 à 4347,24. La séance du
jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile
du soir
en formation et cette configuration a été validé lors de la séance
du vendredi 18 septembre 2015. A la sortie de cette configuration, la
probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est
maximale. De plus, il y avait eu un Gap
baissier
qui n'a toujours pas été comblé. Concernant les indicateurs
techniques, ils restent dégradés et toujours baissiers. Le cours
reste toujours en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui
sont toutes les deux décroissantes. On peut noter que la moyenne
mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4563 points. Le cours
reste toujours à l’intérieur de la fourchette
d’Andrews où
il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median
Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la
séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42
points et a laissé apparaître un Gap
de rupture (Cf.
: graphe) qui
est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double
Top (Cf.
: graphe).
Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution
du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir
atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une
zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat
entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap
de rupture et le décrochage. Les deux résistances
intermédiaires se trouvent à 4500 points et à 4710 points (Cf. :
graphe). Le prochain support court terme se trouve au niveau des 4230
points. On peut signaler que le cours reste une nouvelle fois en
dessous de la bande
de Bollinger inférieure
ce qui indique qu'il y a toujours une forte volatilité. De ce retour
de volatilité pourra émerger une nouvelle tendance. Enfin,
d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan
Weinstein,
on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne
mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant
voyons ce qui va pouvoir se passer vendredi 25 septembre 2015.
Les
indicateurs techniques :
*
RSI :
mauvaise orientation, il est passé de 38,708 à 35,323, reste en
dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste
sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
*
Momentum
:
mauvaise orientation, il est passé de -116,81 à -251,02 et reste en
dessous de son niveau 0.
*
Stochastique
:
mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 17,234 à
7,542 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à
26,778. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow
%D » restent à la limite de leur zone de survente qui est
comprise entre 0 et 20 et
de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
*
MACD :
mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de
son signal.
*
Capitaux
échangés :
le 23 septembre 4 286 M€ & le 24 septembre 5 263 M€.
Statistiques
(Euronext) :
Japon
: Indice des prix (août)
France
: Enquête de conjoncture auprès des ménages (septembre) - 08h45
États-Unis
: PIB - 3e estimation (2T) - 14h30
États-Unis
: Confiance des consommateurs du Michigan (septembre) - 16h00
A
ne pas manquer vendredi :
L'économie
américaine sera encore une fois au centre de la séance. En ligne de
mire, la dernière estimation du PIB du deuxième trimestre et la
confiance du consommateur.
Comment
trader le CAC :
*
Pour les
haussiers :
L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire
1 qui se situe à 4500 points, puis dans un second temps la moyenne
mobile à 20 jours. On peut se placer à l'ouverture pour bénéficier
d'un rebond technique.
*
Pour les
baissiers :
L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire qui
se situe aux alentours des 4230 points, puis dans un second temps la
Lower-MLH de la fourchette d'Andrews. Attendre de réintégrer les
Bollingers pour se placer.
La
tendance hebdomadaire du CAC :
*
Du 21 au
25 septembre 2015 :
Après une séance hebdomadaire mouvementée, l'indice du CAC 40 perd
0,28% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour
cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes
mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La
moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4713 points, zone qui est
également une forte résistance. De plus, le cours oscille dans un
canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve actuellement sur la
droite de support moyen terme. Si le cours clôture la semaine en
dessous des 4500 points, le canal
serait débordé par le bas et on
serait en présence d'une accélération de la tendance avec
peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte
pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal
orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un
petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en
dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal
haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait
chercher son prochain support oblique à 4300 points.
Cette
semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme
et aura déjà un impact significatif sur le long terme.
Opinion
baissière pour cette semaine
Mon
avis :
Sachant
que les indicateurs techniques restent dégradés, que nous sommes
toujours sous la configuration en étoile
du soir
et du Gap
baissier,
nous restons dans une tendance baissière. Néanmoins, comme le cours
se trouve une nouvelle fois en dehors des bandes de Bollingers, je
privilégie un rebond technique.
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