CAC 40 pour le 28 septembre 2015

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Comme je l'avais préconisé, nous avons assisté à une séance de rebond technique du CAC avec un gain de 3,07%, l’amenant de 4347,24 à 4480,66. Concernant les indicateurs techniques, ils restent dégradés et toujours baissiers. Le cours reste toujours en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4554 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. La séance du jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile du soir en formation et cette configuration a été validé lors de la séance du vendredi 18 septembre 2015 avec un Gap de rupture (Cf. : graphe). A la sortie de cette configuration, la probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est maximale. Les deux résistances intermédiaires se trouvent à 4500 points et à 4710 points (Cf. : graphe). Le prochain support court terme se trouve au niveau des 4230 points. Le cours oscille actuellement dans un canal baissier court terme qui a commencé le 11 septembre 2015. La droite de support court terme a été touché trois fois et la droite de résistance court terme a été touché quatre fois ce qui valide ce nouveau canal. Enfin, d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 28 septembre 2015.

Les indicateurs techniques :

* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 35,323 à 43,603, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.

* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -251,02 à -183,93 et reste en dessous de son niveau 0.

* Stochastique : mauvaise orientation, le Stochastique %K est passé de 7,542 à 19,698 et reste en dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 20,954. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent à la limite de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.

* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.

* Capitaux échangés : le 24 septembre 5 263 M€ & le 25 septembre 4 343 M€.

Statistiques (Euronext) :

États-Unis : Revenus des ménages (août) - 14h30

États-Unis : Dépenses des ménages (août) - 14h30

États-Unis : Promesses de ventes de logements (août) - 16h00

A ne pas manquer lundi :

Alors que les marchés pourraient réagir en matinée au résultat des élection législatives en Catalogne, deux statistiques sont programmées aux États-Unis dans l'après-midi, dont la consommation des ménages.

Comment trader le CAC :

* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe à 4500 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours. Attendre que le cours vienne chercher la droite de support court terme du canal baissier pour se placer.

* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger inférieure, puis dans un second temps la droite de support court terme du canal baissier. On peut se placer à l'ouverture.

La tendance hebdomadaire du CAC :

* Du 28 septembre 2015 au 2 octobre 2015 : Après une séance hebdomadaire très volatile, l'indice du CAC 40 perd 1,22% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4721 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscillait dans un canal haussier depuis juillet 2014 et il vient de débordé par le bas la droite de support moyen terme. De ce fait, on devrait être en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.

Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait chercher son prochain support oblique à 4300 points.

Cette semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme et aura un impact décisif sur le long terme.

Opinion baissière pour cette semaine

Mon avis :

Le cours vient pour la quatrième fois tester la droite de résistance court terme du canal baissier sans arriver à la déborder par le haut. De plus, les indicateurs techniques restent dégradés et nous sommes toujours sous l'influence de la configuration en étoile du soir et du Gap de rupture. Pour tout cela, je privilégie le trade baissier.

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Bon Trade