mardi 29 septembre 2015

CAC 40 pour le 30 septembre 2015

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Comme je l'avais préconisé, nous avons assisté à une nouvelle séance baissière du CAC avec une perte limitée de 0,31%, l’amenant de 4357,05 à 4343,73. Concernant les indicateurs techniques, ils restent dégradés et toujours baissiers. Le cours reste toujours en dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4529 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. La séance du jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile du soir en formation et cette configuration a été validé lors de la séance du vendredi 18 septembre 2015 avec un Gap de rupture (Cf. : graphe). A la sortie de cette configuration, la probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est maximale. Les deux résistances intermédiaires se trouvent à 4500 points et à 4710 points (Cf. : graphe). Le prochain support court terme se trouve au niveau des 4230 points. Le cours oscille actuellement dans un canal baissier court terme qui a commencé le 11 septembre 2015. La droite de support court terme a été touché trois fois et la droite de résistance court terme a été touché quatre fois ce qui valide ce nouveau canal. Enfin, d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 30 septembre 2015.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 38,664 à 38,163, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -239,48 à -204,99 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 20,198 à 22,828 et reste juste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 17,500. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent à la limite de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 28 septembre 3 924 M€ & le 29 septembre 3 567 M€.

Statistiques (Euronext) :
France : Dépenses de consommation des ménages (août) - 08h45
France : Prix à la production industrielle (août) - 08h45
Royaume Uni : PIB - 3e estimation (2T) - 10h30
Allemagne : Taux de chômage (septembre)
Allemagne : Demandeurs d'emploi (septembre)
Europe UEM : Taux de chômage (août) - 11h00
Europe UEM : Prix à la consommation - estimation rapide (septembre) - 11h00
États-Unis : Enquête ADP sur l'emploi privé (septembre) - 14h15
États-Unis : Indice PMI de Chicago (septembre) - 15h45
États-Unis : Stocks de pétrole (hebdomadaire) - 16h30

A ne pas manquer mercredi :
L'évolution des prix sera surveillée de près en zone euro, avant de s'intéresser à l'emploi privé américain et aux discours de plusieurs membres de la Fed.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe à 4500 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours. Attendre que le cours vienne chercher la droite de support court terme du canal baissier pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la droite de support court terme du canal baissier qui se situe au niveau du support intermédiaire à 4230 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d'Andrews. On peut se placer à l'ouverture.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 28 septembre 2015 au 2 octobre 2015 : Après une séance hebdomadaire très volatile, l'indice du CAC 40 perd 1,22% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4721 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscillait dans un canal haussier depuis juillet 2014 et il vient de débordé par le bas la droite de support moyen terme. De ce fait, on devrait être en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait chercher son prochain support oblique à 4300 points.
Cette semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme et aura un impact décisif sur le long terme.
Opinion baissière pour cette semaine

Mon avis :
Le cours se situe au centre du canal baissier court terme et est venu clôturer au-dessus de la Bollinger inférieure qui se trouve à 4330 points, ce qui limite une nouvelle fois la volatilité. Les indicateurs techniques restent dégradés et nous sommes toujours sous l'influence de la configuration en étoile du soir et du Gap de rupture. De plus, le cours évolue toujours sous les moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui restent décroissantes. Pour tout cela, je privilégie toujours le trade baissier.

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Bon Trade