mercredi 30 septembre 2015

CAC 40 pour le 1er octobre 2015

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance haussière du CAC avec un gain de 2,57%, l’amenant de 4343,73 à 4455,29. Concernant les indicateurs techniques, ils restent encore dégradés et toujours baissiers. Le cours reste toujours en dessous de la moyenne mobile à 20 jours mais vient de franchir à la hausse la moyenne mobile à 7 jours. Néanmoins, elles restent toutes les deux décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours se trouve actuellement à 4524 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. La séance du jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile du soir en formation et cette configuration a été validé lors de la séance du vendredi 18 septembre 2015 avec un Gap de continuation (Cf. : graphe). Ce Gap de continuation fonctionne un peu comme une balise qui indique la moitié du mouvement en cours. L'objectif théorique terminal du mouvement se trouve aux alentours des 4210 points (report du segment B en B' (Cf. : graphe). Les deux résistances intermédiaires se trouvent à 4500 points et à 4710 points (Cf. : graphe). Le prochain support court terme se trouve au niveau des 4230 points. Le cours qui oscillait dans un canal baissier court terme, qui avait commencé le 11 septembre 2015, se trouve actuellement à 10 points au-dessus de la droite de résistance court terme. La journée de demain sera décisive pour le court terme. La séance a laissé apparaître un Gap haussier (Cf. : graphe) qui pourrait bien être un Gap de rupture si la séance de demain est haussière et ne vient pas refermer le Gap. Enfin, d'après l'adaptation de la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 1er octobre 2015.

Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 38,163 à 44,641, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de -204,99 à -62,860 et reste en dessous de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 22,828 à 24,559 et reste juste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 18,965. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent à la limite de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et loin de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : mauvaise orientation, il évolue en zone négative et en dessous de son signal.
* Capitaux échangés : le 29 septembre 3 567 M€ & le 30 septembre 4 315 M€.

Statistiques (Euronext) :
Japon : Confiance dans l'industrie (3T)
France : IDA Manufacturier (septembre)
Europe UEM : IDA manufacturier (septembre)
Royaume Uni : PMI Manufacturier (septembre)
Etats-Unis : inscriptions aux allocations chômage (hebdomadaire) - 14h30
Etats-Unis : ISM manufacturier (septembre) - 16h00
Etats-Unis : Dépenses de construction (août) - 16h00

A ne pas manquer jeudi :
Des statistiques très nombreuses pour prendre le pouls de l'économie mondiale. Les indices d'activité pour le mois de septembre seront publiés pour la Chine, la zone euro et les États-Unis.

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance intermédiaire 1 qui se situe à 4500 points, puis dans un second temps la moyenne mobile à 20 jours. Attendre de voir le comportement du cours sur la droite de résistance court terme du canal baissier pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la Bollinger inférieure, puis dans un second temps le support intermédiaire à 4230 points. Comme pour les haussiers, attendre de voir le comportement du cours sur la droite de résistance court terme du canal baissier pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 28 septembre 2015 au 2 octobre 2015 : Après une séance hebdomadaire très volatile, l'indice du CAC 40 perd 1,22% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4721 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscillait dans un canal haussier depuis juillet 2014 et il vient de débordé par le bas la droite de support moyen terme. De ce fait, on devrait être en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait chercher son prochain support oblique à 4300 points.
Cette semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme et aura un impact décisif sur le long terme.
Opinion baissière pour cette semaine

Mon avis :
Le cours vient de faire une belle séance haussière avec un Gap haussier qui pourrait être un Gap de rupture. De plus, le cours se trouve actuellement à 10 points au-dessus de la droite de résistance court terme ce qui donne une direction indécise. Pour ma part, je vais attendre de voir le comportement du cours sur la droite de résistance court terme du canal baissier pour me placer.

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Bon Trade