Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Nous avons assisté à une très belle séance baissière du CAC avec une perte de 2,56%, l’amenant de 4655,14 à 4535,85 et cela dans un volume impressionnant de 9 359 M€. La séance du mercredi 16 septembre 2015 avait laissée apparaître un GAP haussier qui c'est avéré être un GAP commun car il a été rapidement comblé. La séance du jeudi 17 septembre 2015 avait laissée apparaître une étoile du soir en formation et cette configuration a été validé lors de la séance du vendredi 18 septembre 2015. A la sortie de cette configuration, la probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est maximale et ce d'autant plus si la quatrième bougie (celle de lundi) confirme la baisse. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés et restent toujours baissiers. Le cours vient de franchir une nouvelle fois à la baisse les moyennes mobiles à 7 et 20 jours qui sont toutes les deux décroissantes. On peut noter que la moyenne mobile à 20 jours continue sa chute et se trouve actuellement à 4579 points. Le cours reste toujours à l’intérieur de la fourchette d’Andrews où il oscille depuis le 21 août 2015 entre la Lower-MLH et la Median Line. La séance baissière du mercredi 12 août 2015, qui est la séance annonçant la baisse, c'est faite avec un Gap de plus de 42 points et a laissé apparaître un Gap de rupture (Cf. : graphe) qui est venu clôturer la séance sur la ligne de cou du Double Top (Cf. : graphe). Ce Gap de rupture traduit un retournement important dans l'évolution du cours et implique un retournement de tendance. Après avoir atteint de nouveaux plus hauts, on peut constater l'apparition d'une zone de congestion. Cette zone de congestion représente le combat entre les pressions vendeuses et acheteuses avant l'apparition du Gap de rupture et le décrochage. Le support intermédiaire qui se situe à 4500 points est à surveiller avec une attention toute particulière. Si le cours clôturait en dessous de ce support, il deviendrait une résistance relativement solide. Concernant la résistance intermédiaire, elle se trouve aux alentours des 4710 points. Il est important de signaler que le cours vient de sortir par le bas du canal haussier court terme qui a commencé le 24 août 2015 (Cf. : graphe) avec un GAP baissier et a formé une bougie baissière dite Opening Ying Bozu. Cette bougie, nous donne comme caractéristique que la force vendeuse l'a emporté très nettement. La pression acheteuse n'a pu que freiner légèrement la baisse. La probabilité de baisse pour la prochaine séance est forte. Enfin, avec la méthode par phase de Stan Weinstein, on reste en phase 4 sur 4 sur la MM20 qui est la chute (la moyenne mobile est en tendance baissière). (Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer lundi 21 septembre 2015.
Les indicateurs techniques :
* RSI : mauvaise orientation, il est passé de 48,289 à 42,290, reste en dehors de sa zone de survente qui est comprise entre 0 et 30 et reste sous l’influence des baissiers car il se trouve en dessous de 50.
* Momentum : mauvaise orientation, il est passé de 113,98 à -19,070 et vient de franchir à la baisse son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, le Stochastique %K est passé de 53,074 à 48,815 mais reste au-dessus de sa moyenne mobile %D. Les deux indicateurs « fast %K » et « slow %D » restent en dehors de leur zone de survente qui est comprise entre 0 et 20 et de leur zone de surachat qui est comprise entre 80 et 100.
* MACD : orientation moyenne, il évolue en zone négative mais reste au-dessus de son signal.
* Capitaux échangés : le 17 septembre 3 040 M€ & le 18 septembre 9 359 M€.
Statistiques (Euronext) :
Allemagne : Prix à la production (août) - 9h00
Espagne : Balance commerciale (juillet)
États-Unis : Ventes de logements anciens (août) - 16h00
A ne pas manquer lundi :
La vente de logements anciens aux États-Unis est la statistique la plus importante ce lundi. Mais le marché devrait réagir dès lundi matin suivant l'issue des élections législatives grecques qui se tiendront dimanche.
Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la moyenne mobile à 20 jours, puis dans un second temps la droite de support court terme (qui devient résistance) du canal haussier. Attendre de voir le comportement du cours sur le support intermédiaire qui se situe à 4500 points pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps le support intermédiaire qui se situe aux alentours des 4500 points, puis dans un second temps la Bollinger inférieure. On peut se placer à l'ouverture pour les plus agressifs.
La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 21 au 25 septembre 2015 : Après une séance hebdomadaire mouvementée, l'indice du CAC 40 perd 0,28% pour la semaine. La tendance reste toujours baissière pour cette semaine car le cours évolue en dessous des deux moyennes mobiles à 7 et 20 séances qui restent toujours décroissantes. La moyenne mobile à 50 séances se trouve à 4713 points, zone qui est également une forte résistance. De plus, le cours oscille dans un canal haussier depuis juillet 2014 et se trouve actuellement sur la droite de support moyen terme. Si le cours clôture la semaine en dessous des 4500 points, le canal serait débordé par le bas et on serait en présence d'une accélération de la tendance avec peut-être l'établissement d'un nouveau canal baissier à plus forte pente. Au niveau des indicateurs techniques, ils restent toujours mal orientés et ont encore du potentiel à la baisse.
Un petit coup d’œil en mensuel pour dire que si le cours clôture en dessous des 4610 points, il sortira également par le bas d'un canal haussier long terme qui a débuté en septembre 2011 et irait chercher son prochain support oblique à 4300 points.
Cette semaine sera une nouvelle fois très importante pour le moyen terme et aura déjà un impact significatif sur le long terme.
Opinion baissière pour cette semaine
Mon avis :
Sachant que les indicateurs techniques se sont une nouvelle fois dégradés et que la configuration en étoile du soir a été validé, j’émets une opinion négative car la probabilité d'être en présence d'un retournement de tendance est maximale.
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Bon Trade
