mercredi 31 octobre 2012

CAC 40 pour le 1er novembre 2012

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.87%, l’amenant de 3459.44 à 3429.27. Les indicateurs techniques se sont dégradés et le cours vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 20 jours mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste décroissante mais la moyenne mobile à 20 jours reste croissante. De même, la moyenne mobile à 7 jours reste en-dessous la moyenne mobile à 20 jours et si cette dernière venait à passer décroissante nous passerons en tendance baissière et nous aurons un signal de vente. Le cours oscille depuis le mois de juin entre la Lower-MLH et la Median Line de la fourchette d’Andrews et il faudra observer avec attention son comportement au niveau de ces deux droites (cf. : graphe). Nous sommes néanmoins toujours sous l’influence un Gap de fin de mouvement (intervient à la fin d’un mouvement et est mis en évidence par des volumes supérieurs) car il n’a pas encore été refermé et le cours pourrait encore venir chercher la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews. Au niveau des figures en chandelier japonais, le lundi 15 octobre 2012, la séance avait laissé apparaitre un Avalement Haussier qui a été confirmé le mardi 16 octobre 2012. Il faut tout de même rester prudent car nous sommes toujours sous l’influence d’une configuration en tête et épaules (ETE) qui est une structure de retournement baissier. Cette configuration en tête et épaules sera validée quand le cours clôturera en-dessous de la ligne de cou qui se situe à 3350 points. La séance du mercredi 17 octobre 2012 a clôturée au niveau de l’épaule du 21 août 2012 tout comme la séance du jeudi 18 octobre 2012. Les séances du vendredi 19 et du lundi 22 octobre 2012 qui étaient cruciales pour la suite de cette configuration peuvent laisser penser que l’ETE est en formation et que les séances à venir devraient emmener le cours vers la ligne de cou qui se situe à 3350 points. Enfin, avec la méthode par phase de Stan Weinstein, nous restons en phase 4 sur 4 sur la MM7 qui est la chute (la moyenne mobile prend une tendance baissière. Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer jeudi 1er novembre 2012.

Les indicateurs techniques :
* RSI : orientation moyenne, il est passé de 51.620 à 48.358 ce qui lui laisse encore de la marge à la hausse comme à la baisse, puisque pour une valeur du RSI à 14, le surachat est compris entre 70 et 100 et la survente entre 0 et 30.
* Momentum : orientation moyenne, il est passé de 70.36 à 8.99 mais reste au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : orientation moyenne, il est passé de 43.441 à 38.613 et reste de peu au-dessus de son signal.
* MACD : mauvaise orientation, il reste en zone négative et en-dessous de son signal.

Publications de résultats (Euronext) :
NÉANT

Statistiques (Euronext) :
12h30 Etats-Unis : Etude Challenger / Emploi. Rapport des destructions et créations de postes annoncées aux Etats-Unis
13h30 Etats-Unis : Inscriptions hebdomadaires au chômage. Selon le Département au Travail
13h30 Etats-Unis : Productivité non-agricole. Troisième trimestre 2012
15h00 Etats-Unis : Dépenses de construction. Selon le Département au Commerce
15h00 Etats-Unis : ISM manufacturier. Selon l'Institute for Supply Management

A ne pas manquer jeudi :
Cinq statistiques américaines en ligne de mire

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance court terme qui se trouve à 3540 points, puis dans un second temps la résistance haute à 3600 points. Attendre le franchissement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours pour se placer.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la ligne de cou qui se situe à 3350 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews. On peut se placer à l’ouverture avec un stop en cas de franchissement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 29 octobre 2012 au 2 novembre 2012 : Après une semaine baissière, la tendance reste neutre pour cette semaine malgré que le cours évolue en-dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours, car la moyenne mobile à 20 jours est croissante. Néanmoins, nous sommes toujours sous l’influence d’une possible configuration en tête et épaules (ETE) qui est une structure de retournement baissier. Pour cela, je reste en opinion négative avec pour objectif la ligne de cou de la configuration en tête et épaules (ETE) qui se situe à 3350 points.
Opinion négative pour cette semaine.

Mon avis :
Je privilégie une nouvelle séance baissière de l’indice du CAC 40 car les indicateurs techniques se sont dégradés et le cours vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 20 jours. L’objectif pour cette séance pourrait être les 3400 points qui sont un support psychologique.

Bon Trade