mardi 16 octobre 2012

CAC 40 pour le 17 octobre 2012

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 2.36%, l’amenant de 3420.28 à 3500.94. Les indicateurs techniques se sont améliorés et le cours vient de franchir à la hausse la moyenne mobile à 20 jours et se retrouve maintenant au-dessus des deux moyennes mobiles. De plus, la moyenne mobile à 7 jours reste croissante, mais la moyenne mobile à 20 jours reste décroissante. De même, la MM7 reste en-dessous de la MM20 mais nous ne sommes plus en tendance baissière. Le cours oscille depuis le mois de juin entre la Lower-MLH et la Median Line de la fourchette d’Andrews et il faudra observer avec attention son comportement au niveau de ces deux droites (cf. : graphe). Nous sommes néanmoins toujours sous l’influence un Gap de fin de mouvement (intervient à la fin d’un mouvement et est mis en évidence par des volumes supérieurs) car il n’a pas encore été refermé et le cours pourrait encore venir chercher la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews. Au niveau des figures en chandelier japonais, lundi 15 octobre 2012, la séance avait laissé apparaitre un Avalement Haussier qui vient d’être confirmé ce mardi 16 octobre 2012. Il faut tout de même rester prudent car nous sommes peut être sous l’influence d’une configuration en tête et épaules (ETE) qui est une structure de retournement baissier. Cette configuration en tête et épaules sera validée quand le cours clôturera en-dessous de la ligne de cou (1). Il est également très important de signaler que nous sommes peut être sous l’influence d’un Double Top qui est une configuration de retournement à la baisse. Attention néanmoins de ne pas anticiper cette configuration, qui sera validée lorsque le cours clôturera en-dessous de la ligne de cou (2) qui se situe à 2922.30. A savoir que si cette configuration était validée, nous aurions pour objectifs, 2651.02 puis 2413.65 et pour objectif théorique, aussi appelé implication, 2244.10. Dans son point le plus bas, le cours pourrait venir chercher les 2018.03. Enfin, avec la méthode par phase de Stan Weinstein, nous venons de passer en phase 1 sur 4 sur la MM7 qui est la fondation (la moyenne mobile s’aplatit après un cycle de baisse. Cf. : graphe). Maintenant voyons ce qui va pouvoir se passer mercredi 17 octobre 2012.

Les indicateurs techniques :
* RSI : bonne orientation, il est passé de 48.795 à 56.459 ce qui lui laisse encore de la marge à la hausse comme à la baisse, puisque pour une valeur du RSI à 14, le surachat est compris entre 70 et 100 et la survente entre 0 et 30.
* Momentum : bonne orientation, il est passé de -19.04 à 146.12 et vient de repasser au-dessus de son niveau 0.
* Stochastique : bonne orientation, il est passé de 39.746 à 60.439 et reste au-dessus de son signal.
* MACD : orientation moyenne, il reste en zone négative mais vient de repasser au-dessus de son signal.

Publications de résultats (Euronext) :
DANONE : Chiffre d’affaires 3ème trimestre

Statistiques (Euronext) :
10h30 Euro : Données sur l'emploi britannique de septembre
10h30 Euro : Minutes de la Banque d'Angleterre
14h30 Etats-Unis : Mises en chantier de logements & permis de construire. Département au Commerce
16h30 Etats-Unis : Rapports hebdomadaires des stocks pétroliers US. Selon le Département à l'Energie

A ne pas manquer mercredi :
Les valeurs technologiques, bancaires et Danone en ligne de mire

Comment trader le CAC :
* Pour les haussiers : L’objectif est dans un premier temps la résistance court terme qui se trouve à 3540 points, puis dans un second temps la résistance haute à 3600 points. On peut se placer à l’ouverture avec un stop en cas de franchissement à la baisse de la moyenne mobile à 20 jours.
* Pour les baissiers : L’objectif est dans un premier temps la ligne de cou (1) qui se situe à 3350 points, puis dans un second temps la Lower-MLH de la fourchette d’Andrews. Attendre l’échec au niveau de la résistance court terme à 3540 points pour se placer.

La tendance hebdomadaire du CAC :
* Du 15 au 19 octobre 2012 : Après une semaine de baisse, la tendance baissière est une nouvelle fois confirmée pour cette semaine puisque le cours évolue en-dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours. De plus, les moyennes mobiles à 7 et 20 jours restent décroissantes et la MM7 reste en-dessous de la MM20. Pour ces raisons, je vais rester sur une opinion négative pour cette semaine. Néanmoins, cette tendance sera invalidée si le cours franchit à la hausse la moyenne mobile à 20 jours qui se trouve actuellement à 3446 points.
Opinion négative pour cette semaine.

Mon avis :
Je privilégie une séance haussière de l’indice du CAC 40 car les indicateurs techniques se sont améliorés et le cours vient de franchir à la hausse la moyenne mobile à 20 jours et se retrouve maintenant au-dessus des deux moyennes mobiles. L’objectif de cette séance pourrait être les 3540 points qui sont le niveau de la résistance court terme mais la clôture devrait être en-dessous de cet objectif.

Bon Trade