CAC 40 - Mise à jour hebdomadaire pour la séance du jeudi 25 janvier 2024

 

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Après une semaine haussière, le CAC 40 reprend le chemin de la baisse et clôture en-dessous de la ligne de résonance du canal haussier long terme. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles à 20, 50 et 200 semaines mais reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, qui reste néanmoins croissante. De même, on peut signaler que le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier long terme mais s’éloigne de la ligne de résonance, se rapprochant par la même de la droite de support. La droite de support se situe à 6890 points, la ligne de résonance à 7410 points et la droite de résistance à 7930 points pour les séances du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2024. Également, la tendance court terme reste « haussière à neutre » puisque le cours évolue toujours en-dessous de la moyenne mobile à 7 semaines mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, dont la MM7 qui reste croissante se situe toujours au-dessus de la MM20 qui reste croissante. De plus, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est « haussière ». De même, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 semaines qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est « haussière ». Les indicateurs techniques restent bien orientés dans l’ensemble, avec le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue toujours au-dessus des 50 mais qui reste en-dessous de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours au-dessus de son signal et qui reste en territoire positif. Également, on peut signaler que nous sommes en présence d’un dixième SAR vert ce qui est un point positif.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 7653 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 7355 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 7170 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 7021 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6871 points ;

Les 78.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6659 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6388 points.

 

Les moyennes mobiles :

Moyenne mobile à 7 semaines reste croissante (de 7495 à 7498)

Moyenne mobile à 20 semaines reste croissante (de 7249 à 7253)

Moyenne mobile à 50 semaines reste croissante (de 7283 à 7286)

Moyenne mobile à 200 semaines reste croissante (de 6335 à 6351)

 

Les zones de support sont les suivantes :

1- Zone de support hebdomadaire 1 entre les 7165 points et les 7230 points

2- Zone de support hebdomadaire 2 entre les 6860 points et les 6925 points

3- Zone de support hebdomadaire 3 entre les 6675 points et les 6745 points

 

Les zones de résistance sont les suivantes :

1- Ligne de résonance du canal haussier long terme à 7410 points

2- Zone de résistance hebdomadaire 1 entre les 7470 points et les 7545 points

3- Sommet historique de la semaine 50 / 2023 à 7653 points

 

Interprétation des zones de support et des zones de résistance :

Si le cours repasse au-dessus de la ligne de résonance du canal haussier long terme à 7410 points, il devrait aller tester la zone de résistance hebdomadaire 1 (7470/7545). Si la zone de résistance hebdomadaire 1 (7470/7545) est franchie à la hausse, le cours devrait aller chercher le sommet de retracement de Fibonacci à 7653 points, qui sont les plus hauts historiques, puis la Bollinger supérieure à 7721 points, et enfin la droite de résistance du canal haussier long terme à 7930 points.

En revanche, si la ligne de résonance du canal haussier long terme à 7410 points n’est pas franchie à la hausse, le cours devrait aller tester la zone de support hebdomadaire 1 (7165/7230). Si la zone de support hebdomadaire 1 (7165/7230) est franchie à la baisse, le cours devrait aller tester la zone de support hebdomadaire 2 (6860/6925). Si la zone de support hebdomadaire 2 (6860/6925) est franchie à la baisse, le cours devrait aller tester la zone de support hebdomadaire 3 (6675/6745). Si la zone de support hebdomadaire 3 (6675/6745) est franchie à la baisse, le cours devrait aller tester la zone de support hebdomadaire 4 (6415/6480). Enfin, si la zone de support hebdomadaire 4 (6415/6480) est franchie à la baisse, le cours devrait aller tester la moyenne mobile à 200 semaines qui se situe actuellement à 6351 points.

 

Attention : Comme nous sommes en données hebdomadaires, l’interprétation du cours et la mise à jour ne peut se faire qu’à la clôture de la dernière séance de la semaine (s’il n’y a pas de jours fériés, le vendredi soir). Les graphiques qui sont proposés durant la semaine nous permet de pouvoir situer le cours.

 

Tout ce qui peut influencer les marchés :

C’est le rendez-vous majeur de cette semaine en dehors des premières grandes publications de résultats annuels au sein du CAC 40. Les gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) se réunissent en vue de rendre leur décision de politique monétaire.

 

Le verdict est attendu à 14h45, sans réel suspense pour autant. Lors du Forum économique mondial de Davos, la présidente de l’institution, Christine Lagarde, a en effet laissé entendre qu’une première baisse de taux d’intérêt dans la zone euro pourrait intervenir au cours de l'été. Ce qui a plombé l’ambiance sur les marchés, alors que les investisseurs espéraient une détente un peu plus tôt, au printemps.

 

Si un statu quo est donc anticipé au terme de cette réunion de jeudi, les commentaires et précisions éventuelles de Christine Lagarde dans le cadre de sa conférence de presse qui débutera une demi-heure plus tard ne manqueront pas d’être scrutés de près. « La BCE pourrait exposer jeudi sa vision de l'évolution de l'économie ainsi que le calendrier possible d'un changement de politique, indiquait en début de semaine Michael Hewson, de CMC Markets. Les marchés prévoient actuellement qu’elle abaissera ses taux quatre fois cette année, par palier de 25 points de base, à partir de juin, bien que cela pourrait arriver plus tôt si les données économiques se détériorent davantage ».

 

Un horizon évoqué également par Philip Lane, l’économiste en chef de la BCE, qui estime que la banque centrale aura en juin les données nécessaires (évolution de l’inflation, résultat des négociations salariales en Allemagne et en Italie) pour se faire une opinion raisonnée de la situation et de la décision à prendre.

 

Une salve de chiffres américains est programmée au même moment, à 14h30. Dans le détail, les demandes hebdomadaires d’allocations au chômage (200.000 attendu, contre 187.000 la semaine précédente), la balance commerciale de décembre, les commandes de biens durables du même mois (+1,1% mais +0,2% hors transport) et, surtout, la première estimation de la croissance du PIB du quatrième trimestre. Elle devrait avoir ralenti, selon le consensus Bloomberg, au rythme de 2% en données annualisées, contre 4,9% au troisième trimestre. « La croissance du PIB réel de 4,9% annualisé au troisième trimestre était une anomalie. Il y a eu un tassement au quatrième trimestre mais, au vu des derniers chiffres, pas un trou d’air », expliquait lundi le cabinet Oddo BHF. A suivre également, à 16 heures, les ventes de logements neufs de décembre.

 

Dans la matinée, on aura pris connaissance de l’indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour janvier. Avec peu de changement en vue. La composante des attentes est anticipée à 84,8 points contre 84,3 en décembre, celle de la situation actuelle stable à 88,5 points.

 

En France, le bal des publications annuelles démarre avec STMicroelectronics avant Bourse et LVMH après la clôture du marché. Pour ce qui est du fabricant de semiconducteurs, les clarifications quant à la manière dont l’entreprise compte tirer profit de l’essor de l’intelligence artificielle, moteur du secteur, sont très attendues. Concernant le numéro un mondial du luxe, selon le consensus FactSet, le chiffre d’affaires 2023 est anticipé à 85,7 milliards d’euros (+8,3%) et le bénéfice net à 15,7 milliards (+12% environ). Hors indice phare, Alten, Cegedim, Exel Industries, Getlink, JCDecaux, Manitou, Maurel & Prom, Okwind et Stef font le point sur leur niveau d’activité, annuel ou concernant un trimestre de leur exercice décalé.

 

A l’international, Dow, Intel et Visa, composantes du Dow Jones, publient leurs résultats du quatrième trimestre, tout comme la filiale de Deutsche Telekom T-Mobile et, en Europe, Nokia.

 

Voilà les amis… Et comme toujours, si je fais un mouvement sur les BX4, je vous avertirai en direct sur X, alors pensez à activer la cloche !

 

Bonne soirée, la Bise et gardez le sourire 😘😄

 

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