Mentalist Trading: AIRBUS pour le vendredi 5 août 2022

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Point de la journée pour les amis :

Le jeudi 4 août 2022, nous avons assisté à une séance baissière du titre avec une perte de 0.25% l’amenant de 104.10€ à 103.84€. Cette séance, dans des volumes qui baissent encore et qui évoluent toujours en-dessous de la moyenne sur les trois derniers mois, est venue tester le support long terme à 103.30€ qui a réussi à jouer son rôle de support. De plus, le cours évolue toujours au-dessus du Gap haussier du 7 juillet 2022 entre les 93.23€ et le 93.71€, qui est un Gap de rupture car il n’a pas été comblé rapidement. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours mais repasse en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours, et reste toujours en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Néanmoins, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui repasse décroissante évolue toujours en-dessous de la SSB qui reste stable, ce qui est un point neutre. A surveiller le futur twist à la hausse entre la SSA et la SSB ce qui serait un point positif et qui signifierait une amélioration de la tendance actuelle, à savoir, neutre. Le cours évolue à nouveau dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 103.90€ et 101.03€. On peut signaler que le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme, mais reste au-dessus de la ligne de résonance, mais s’éloigne de la droite de résistance. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent mitigés.

Le sommet historique du titre date du 24 janvier 2020 avec un cours à 139.40€.

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme dont la droite de support se situe à 87.60€, la ligne de résonance à 97.80€ et la droite de résistance à 108.00€ pour la séance du vendredi 5 août 2022.

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 113.16€ ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 107.44€ ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 103.90€ ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 101.03€ ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 98.17€ ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 94.54€ ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 88.91€.

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés depuis janvier 2016 :

- Le Gap Baissier de rupture du 24 février 2020 (129.60 / 127.36) ;

- Le Gap Baissier de continuation du 26 février 2020 (123.52 / 122.52) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 9 novembre 2020 (71.00 / 71.75) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (84.37 / 85.14) ;

- Le Gap Baissier de rupture du 31 mai 2022 (112.22 / 111.96) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 7 juillet 2022 (93.23 / 93.71).

Le Gap Baissier du 26 février 2020 entre 123.52€ et 122.52€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Baissier du 31 mai 2022 entre 112.22€ et 111.96€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap Haussier du 7 juillet 2022 entre 93.23€ et 93.71€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un Throwback sur le haut du Gap ce qui traduit la consolidation du mouvement.

Tout ce qui peut influencer les marchés :

Ce vendredi, les marchés auront les yeux rivés vers l’emploi américain, alors que l’économie est fragilisée par les hausses des prix et des taux directeurs. Le rapport de juillet devrait être de bonne facture, bien qu’en ralentissement par rapport à la forte croissance de juin.

Les emplois dans le secteur non agricole sont attendus en augmentation de 250.000 sur un mois, contre 372.000 embauches comptabilisées en juin. Une bonne surprise n’est cependant pas à exclure puisque le mois de juin s’était révélé nettement supérieur aux attentes des analystes. Le taux de chômage devrait ressortir stable à 3,6%, un niveau qu’il tient depuis le mois d’avril. L'augmentation annuelle du salaire horaire moyen en juillet devrait ralentir à 4,9% sur un an, après 5,1% en juin.

Le marché du travail, resterait ainsi très solide malgré le resserrement monétaire qui pourrait fragiliser une économie américaine déjà mal en point. La première économie mondiale vient d’enchaîner deux trimestres de croissance négative, compliquant ainsi la tâche de la Réserve fédérale américaine (Fed). En effet, la Fed doit arbitrer entre maîtrise de l’inflation et préservation de la croissance et de l’emploi. La semaine dernière, l’institution monétaire a relevé pour la deuxième fois consécutive son taux directeur de 0,75 point de pourcentage, alors que l’inflation est au plus haut depuis 40 ans et que les chiffres du mois de juillet seront annoncés la semaine prochaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière que la prochaine décision sur les taux, prévue en septembre, dépendra en partie des données de l’emploi de juillet. Par conséquent, l’écart entre les anticipations du marché et les données officielles sur l’emploi pourrait à la fois relancer les attentes d’une Fed moins agressive, tout en écartant le spectre de la récession.

Parmi les autres statistiques à suivre, sur le Vieux Continent, les investisseurs analyseront la production industrielle en France et en Allemagne. Dans les deux pays, elle devrait régresser de 0,2% entre mai et juin. Dans l’Hexagone on prendra également connaissance des chiffres de la balance commerciale dans la matinée.

Côté valeurs, sur la place parisienne, Maurel & Prom dévoilera ses résultats du premier semestre, tandis que Claranova publiera son chiffre d’affaires annuel 2021-2022.

Outre-Rhin, les trimestriels se poursuivent pour les entreprises du Dax avec Allianz et Deutsche Post. A Wall Street, les investisseurs décortiqueront les comptes de Berkshire Hathaway, pour les mois d’avril à juin.

Niveaux Clés :

Les 83.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 85.10€ qui sont un support moyen terme ;

Les 87.60€ qui sont la droite de support du canal baissier moyen terme ;

Les 88.91€ qui sont la base de retracement de Fibonacci ;

Les 90.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 91.50€ qui sont un support moyen terme ;

Les 93.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 94.00€ qui sont un support long terme ;

Les 94.54€ qui sont les 76.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 97.35€ qui sont un support moyen terme ;

Les 97.80€ qui sont la ligne de résonance du canal baissier moyen terme ;

Les 98.17€ qui sont les 61.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 99.00€ qui sont un support long terme ;

Les 100.70€ qui sont un support moyen terme ;

Les 101.03€ qui sont les 50.00% de retracement de Fibonacci ;

Les 101.80€ qui sont un support moyen terme ;

Les 103.30€ qui sont un support long terme ;

Les 103.90€ qui sont les 38.20% de retracement de Fibonacci ;

Les 105.70€ qui sont une résistance long terme ;

Les 107.44€ qui sont les 23.60% de retracement de Fibonacci ;

Les 107.65€ qui sont une résistance long terme ;

Les 108.00€ qui sont la droite de résistance du canal baissier moyen terme ;

Les 109.70€ qui sont une résistance court terme ;

Les 110.60€ qui sont une résistance long terme ;

Les 112.15€ qui sont une résistance long terme ;

Les 113.16€ qui sont le sommet de retracement de Fibonacci ;

Les 114.90€ qui sont une résistance long terme ;

Les 116.80€ qui sont une résistance court terme ;

Les 118.00€ qui sont une résistance court terme ;

Les 119.15€ qui sont une résistance long terme.

Les points positifs :

1/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ;

2/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;

3/ Moyenne mobile à 20 jours reste croissante (de 102.58 à 103.04) ;

4/ Moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ;

5/ Moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;

6/ Moyenne mobile à 20 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;

7/ RSI bonne orientation il évolue au-dessus des 50 ;

8/ Momentum bonne orientation il évolue en territoire positif ;

9/ Le cours évolue au-dessus du nuage Ichimoku.

Les points neutres :

1/ Le cours évolue entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci (new) ;

2/ Stochastique orientation moyenne elle évolue en-dessous de sa zone de surachat ;

3/ MACD orientation moyenne il évolue en-dessous de son signal mais est positif ;

4/ Tenkan passe décroissante mais au-dessus de la Kijun et en-dessous du cours (new) ;

5/ Kijun reste stable et en-dessous de la Tenkan et en-dessous du cours ;

6/ La SSA qui passe décroissante évolue en-dessous de la SSB qui reste stable (new) ;

7/ Le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger.

Les points négatifs :

1/ Le cours passe en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours (new) ;

2/ Le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours ;

3/ Moyenne mobile à 7 jours reste décroissante (de 104.05 à 103.89) ;

4/ Moyenne mobile à 50 jours passe décroissante (de 100.95 à 100.84) (new) ;

5/ Moyenne mobile à 200 jours reste décroissante (de 106.10 à 106.07) ;

6/ Moyenne mobile à 50 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours.

Les pourcentages :

- Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 : + 3.24%

- Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 : - 6.86%

- Semaine du 11/04/2022 au 14/04/2022 : + 2.63%

- Semaine du 19/04/2022 au 22/04/2022 : + 0.04%

- Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 : + 0.84%

- Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022 : + 1.86%

- Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 : - 1.06%

- Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 : + 0.53%

- Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022 : + 4.62%

- Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022 : - 2.84%

- Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 : - 6.15%

- Semaine du 13/06/2022 au 17/06/2022 : - 7.73%

- Semaine du 20/06/2022 au 24/06/2022 : - 1.72%

- Semaine du 27/06/2022 au 01/07/2022 : + 2.96%

- Semaine du 04/07/2022 au 08/07/2022 : + 0.84%

- Semaine du 11/07/2022 au 15/07/2022 : + 8.00%

- Semaine du 18/07/2022 au 22/07/2022 : + 1.79%

- Semaine du 25/07/2022 au 29/07/2022 : - 0.66%

- Semaine en cours : - 0.99%

- Mois de janvier : - 7.33%

- Mois de février : + 15.28%

- Mois de mars : + 0.66%

- Mois d’avril : + 3.52%

- Mois de mai : + 6.72%

- Mois de juin : + 1.67%

- Mois de juillet : + 6.69%

- Mois d’août : + 0.00%

- Mois de septembre : - 0.52%

- Mois d’octobre : - 3.91%

- Mois de novembre : - 10.74%

- Mois de décembre : + 13.82%

- Mois de janvier : - 0.21%

- Mois de février : + 2.48%

- Mois de mars : - 3.95%

- Mois d’avril : - 3.00%

- Mois de mai : + 3.07%

- Mois de juin : - 15.01%

- Mois de juillet : + 13.45%

- Mois en cours : - 0.99%

- Année 2020 : - 31.19%

- Année 2021 : + 25.15%

- Année en cours : - 7.58%

Mon analyse :

Nous avons assisté à une séance baissière du titre avec une perte de 0.25% l’amenant de 104.10€ à 103.84€. Cette séance, dans des volumes qui baissent encore et qui évoluent toujours en-dessous de la moyenne sur les trois derniers mois, est venue tester le support long terme à 103.30€ qui a réussi à jouer son rôle de support. De plus, le cours évolue toujours au-dessus du Gap haussier du 7 juillet 2022 entre les 93.23€ et le 93.71€, qui est un Gap de rupture car il n’a pas été comblé rapidement. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours mais repasse en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours, et reste toujours en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Néanmoins, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui repasse décroissante évolue toujours en-dessous de la SSB qui reste stable, ce qui est un point neutre. A surveiller le futur twist à la hausse entre la SSA et la SSB ce qui serait un point positif et qui signifierait une amélioration de la tendance actuelle, à savoir, neutre. Le cours évolue à nouveau dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 103.90€ et 101.03€. On peut signaler que le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme, mais reste au-dessus de la ligne de résonance, mais s’éloigne de la droite de résistance. La droite de support se situe à 87.60€, la ligne de résonance à 97.80€ et la droite de résistance à 108.00€ pour la séance du vendredi 5 août 2022. La tendance passe de « haussière à neutre » à « neutre » puisque le cours évolue à nouveau en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours mais reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 qui reste décroissante se situe au-dessus de la MM20 qui reste croissante. De même, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui repasse décroissante ce qui indique que la tendance de fond est « neutre ». De plus, le cours évolue toujours en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui reste décroissante ce qui indique que la tendance de long terme est « baissière ». Les indicateurs techniques restent mitigés, avec le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue à nouveau au-dessus des 50 mais en-dessous sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours en-dessous de son signal mais en territoire positif. On peut signaler que nous sommes en présence d’un sixième SAR rouge ce qui est un point négatif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Le plus optimiste, le cours reste au-dessus du support long terme qui se situe à 103.30€ et se dirige vers la résistance long terme à 105.70€ soit +1.79%. Le plus pessimiste, le cours passe en-dessous du support long terme qui se situe à 103.30€ et se dirige vers le support moyen terme à 101.80€ soit -1.96%. La tendance passe de « haussière à neutre » à « neutre » et les indicateurs techniques restent mitigés. Il faudra surveiller une nouvelle fois, le point pivot des 103.30€ pour suivre la tendance journalière.

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