Mentalist Trading: AIRBUS pour le jeudi 21 juillet 2022

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Point de la journée pour les amis :

Le mercredi 20 juillet 2022, nous avons assisté à une séance baissière du titre, mettant fin à trois séances haussières à la suite, avec une perte de 1.11% l’amenant de 105.84€ à 104.66€. Cette séance, dans des volumes qui baissent et qui évoluent à nouveau en-dessous de la moyenne sur les trois derniers mois, est venue franchir à la baisse le support long terme à 105.70€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de résistance. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus du Gap haussier du 7 juillet 2022 entre les 93.23€ et le 93.71€, qui est un Gap de rupture car il n’a pas été comblé rapidement. De même, le cours évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, mais reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours, dont la MM7 et la MM20 restent croissantes. Également, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui reste croissante évolue toujours en-dessous de la SSB qui reste stable, ce qui est un point haussier à neutre. Le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 107.44€ et 103.90€. On peut signaler que le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme, mais reste au-dessus de la ligne de résonance, mais s’éloigne un peu de la droite de résistance. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent toujours bien orientés dans l’ensemble.

Le sommet historique du titre date du 24 janvier 2020 avec un cours à 139.40€.

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme dont la droite de support se situe à 88.40€, la ligne de résonance à 98.70€ et la droite de résistance à 109.00€ pour la séance du jeudi 21 juillet 2022.

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 113.16€ ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 107.44€ ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 103.90€ ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 101.03€ ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 98.17€ ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 94.54€ ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 88.91€.

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés depuis janvier 2016 :

- Le Gap Baissier de rupture du 24 février 2020 (129.60 / 127.36) ;

- Le Gap Baissier de continuation du 26 février 2020 (123.52 / 122.52) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 9 novembre 2020 (71.00 / 71.75) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (84.37 / 85.14) ;

- Le Gap Baissier de rupture du 31 mai 2022 (112.22 / 111.96) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 7 juillet 2022 (93.23 / 93.71).

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 84.37€ et 85.14€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un Throwback sur le haut du Gap ce qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Baissier du 26 février 2020 entre 123.52€ et 122.52€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Baissier du 31 mai 2022 entre 112.22€ et 111.96€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

Le Gap Haussier du 7 juillet 2022 entre 93.23€ et 93.71€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Tout ce qui peut influencer les marchés :

Ce n’était plus arrivé depuis 2011 ! La Banque centrale européenne (BCE) va relever ses taux directeurs. Reste à savoir dans quelle ampleur : 25 points de base ? 50 points de base ? Aucun scénario ne semble exclu. L’institution doit trouver le juste équilibre entre le renchérissement du coût du crédit pour calmer la flambée des prix, tout en évitant d’aggraver la situation dans les pays les plus vulnérables, ceux de l’Europe du sud, en particulier. Ailleurs dans le monde, plusieurs banques centrales n’ont pas hésité à frapper fort, à l’instar de la Banque du Canada, qui a accru le loyer de l’argent de 100 points de base. La semaine prochaine, la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait relever ses taux de 75 points de base pour la deuxième fois en deux mois.

« Le Conseil des Gouverneurs sait bien que les hausses de taux n’auront aucun effet direct sur les prix de l’énergie mais il veut ainsi ancrer les anticipations d’inflation à moyen terme au voisinage de 2%, explique le cabinet Oddo BHF. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a préparé le terrain pour une première hausse de 25bp en juillet, puis de 50bp en septembre. La suite est plus incertaine à ce stade ». Les conséquences à craindre seraient une récession économique. Les marchés seront ainsi attentifs aux précisions de Christine Lagarde sur la poursuite du cycle de hausse de taux.

En outre, l’institution est attendue sur son outil anti-fragmentation, alors que les écarts de taux entre les pays de la zone euro ont fait grimper le coût de la dette pour les pays du Sud (Italie, Grèce) plus vite que pour ceux du Nord (Allemagne, Pays-Bas). A ce sujet, le cabinet Generali Investments partage sa préoccupation, le risque étant que l’outil « ne corresponde pas aux attentes élevées du marché. Dans ce cas, la dette périphérique pourrait être mise sous pression ».

En pleine crise géopolitique avec la Russie, l’Union européenne craint que le Kremlin et Gazprom, qu'il contrôle, ne rouvrent pas le gazoduc Nord Stream 1, en maintenance depuis le 11 juillet. Une situation qui plongerait le Vieux Continent dans une crise énergétique, même si selon l'agence Reuters, les livraisons de gaz devraient bien reprendre jeudi, mais à un rythme plus faible. L’incertitude des approvisionnements pèsera sur le climat des affaires de juillet en France, attendu en baisse à 103 (contre 104 en juin).

Dans le Pacifique, les opérateurs suivront la réunion de la Banque du Japon, alors que le yen est à son plus bas face au dollar depuis 1998. La devise nippone pâtit d’un manque d’attractivité des taux directeurs japonais, qui restent très bas alors que la tendance mondiale est au resserrement monétaire. Aux États-Unis, le marché du travail devrait rester dynamique, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine écoulée étant attendues en baisse à 240.000, contre 244.000 la semaine précédente. Les investisseurs analyseront également dans l’après-midi l’indice d’activité de juillet de la Réserve fédérale de Philadelphie et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de juin.

Sur le front des valeurs, les publications des résultats se poursuivent. Deux valeurs du CAC 40 seront sur le gril : Thales et Publicis. Le leader européen de la sécurité devrait profiter du rebond de l’aéronautique et de la défense. Quant à Publicis, le deuxième trimestre devrait être solide bien qu’en léger ralentissement en raison d’un effet de base comparaison difficile. En dehors de l’indice phare, le groupe d’électroménager Seb pourrait bénéficier du retour de l’activité en Chine. Les opérateurs analyseront aussi les semestriels de GL Events et Covivio. A l’international, Nokia et Philip Morris dévoileront leurs résultats du deuxième trimestre.

Niveaux Clés :

Les 83.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 85.10€ qui sont un support moyen terme ;

Les 88.40€ qui sont la droite de support du canal baissier moyen terme ;

Les 88.91€ qui sont la base de retracement de Fibonacci ;

Les 90.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 91.50€ qui sont un support moyen terme ;

Les 93.00€ qui sont un support moyen terme ;

Les 94.00€ qui sont un support long terme ;

Les 94.54€ qui sont les 76.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 97.35€ qui sont un support moyen terme ;

Les 98.17€ qui sont les 61.80% de retracement de Fibonacci ;

Les 98.70€ qui sont la ligne de résonance du canal baissier moyen terme ;

Les 99.00€ qui sont un support long terme ;

Les 100.70€ qui sont un support moyen terme ;

Les 101.03€ qui sont les 50.00% de retracement de Fibonacci ;

Les 101.80€ qui sont un support moyen terme ;

Les 103.30€ qui sont un support long terme ;

Les 103.90€ qui sont les 38.20% de retracement de Fibonacci ;

Les 105.70€ qui sont une résistance long terme ;

Les 107.44€ qui sont les 23.60% de retracement de Fibonacci ;

Les 107.65€ qui sont une résistance long terme ;

Les 109.00€ qui sont la droite de résistance du canal baissier moyen terme ;

Les 109.70€ qui sont une résistance court terme ;

Les 110.60€ qui sont une résistance long terme ;

Les 112.15€ qui sont une résistance long terme ;

Les 113.16€ qui sont le sommet de retracement de Fibonacci ;

Les 114.90€ qui sont une résistance long terme ;

Les 116.80€ qui sont une résistance court terme ;

Les 118.00€ qui sont une résistance court terme ;

Les 119.15€ qui sont une résistance long terme.

Les points positifs :

1/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours ;

2/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ;

3/ Le cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;

4/ Moyenne mobile à 7 jours reste croissante (de 101.71 à 102.84) ;

5/ Moyenne mobile à 20 jours reste croissante (de 96.13 à 96.71) ;

6/ Moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours ;

7/ Moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;

8/ RSI bonne orientation il évolue au-dessus des 50 ;

9/ Momentum bonne orientation il évolue en territoire positif ;

10/ Stochastique bonne orientation elle évolue en zone de surachat ;

11/ MACD bonne orientation il évolue au-dessus de son signal et est positif ;

12/ Le cours évolue au-dessus du nuage Ichimoku.

Les points neutres :

1/ Le cours évolue entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci ;

2/ Tenkan reste croissante et au-dessus de la Kijun et en-dessous du cours ;

3/ Kijun passe stable et en-dessous de la Tenkan et en-dessous du cours (new) ;

4/ La SSA qui reste croissante évolue en-dessous de la SSB qui reste stable ;

5/ Le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger (new).

Les points négatifs :

1/ Le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours ;

2/ Moyenne mobile à 50 jours passe décroissante (de 101.33 à 101.28) (new) ;

3/ Moyenne mobile à 200 jours reste décroissante (de 106.44 à 106.40) ;

4/ Moyenne mobile à 20 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 50 jours ;

5/ Moyenne mobile à 50 jours reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours.

Les pourcentages :

- Semaine du 21/03/2022 au 25/03/2022 : + 1.32%

- Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 : + 3.24%

- Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 : - 6.86%

- Semaine du 11/04/2022 au 14/04/2022 : + 2.63%

- Semaine du 19/04/2022 au 22/04/2022 : + 0.04%

- Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 : + 0.84%

- Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022 : + 1.86%

- Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 : - 1.06%

- Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 : + 0.53%

- Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022 : + 4.62%

- Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022 : - 2.84%

- Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 : - 6.15%

- Semaine du 13/06/2022 au 17/06/2022 : - 7.73%

- Semaine du 20/06/2022 au 24/06/2022 : - 1.72%

- Semaine du 27/06/2022 au 01/07/2022 : + 2.96%

- Semaine du 04/07/2022 au 08/07/2022 : + 0.84%

- Semaine du 11/07/2022 au 15/07/2022 : + 8.00%

- Semaine en cours : + 0.91%

- Mois de janvier : - 7.33%

- Mois de février : + 15.28%

- Mois de mars : + 0.66%

- Mois d’avril : + 3.52%

- Mois de mai : + 6.72%

- Mois de juin : + 1.67%

- Mois de juillet : + 6.69%

- Mois d’août : + 0.00%

- Mois de septembre : - 0.52%

- Mois d’octobre : - 3.91%

- Mois de novembre : - 10.74%

- Mois de décembre : + 13.82%

- Mois de janvier : - 0.21%

- Mois de février : + 2.48%

- Mois de mars : - 3.95%

- Mois d’avril : - 3.00%

- Mois de mai : + 3.07%

- Mois de juin : - 15.01%

- Mois en cours : + 13.21%

- Année 2020 : - 31.19%

- Année 2021 : + 25.15%

- Année en cours : - 6.85%

Mon analyse :

Nous avons assisté à une séance baissière du titre, mettant fin à trois séances haussières à la suite, avec une perte de 1.11% l’amenant de 105.84€ à 104.66€. Cette séance, dans des volumes qui baissent et qui évoluent à nouveau en-dessous de la moyenne sur les trois derniers mois, est venue franchir à la baisse le support long terme à 105.70€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de résistance. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus du Gap haussier du 7 juillet 2022 entre les 93.23€ et le 93.71€, qui est un Gap de rupture car il n’a pas été comblé rapidement. De même, le cours évolue toujours au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, mais reste en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours, dont la MM7 et la MM20 restent croissantes. Également, le cours évolue toujours au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui reste croissante évolue toujours en-dessous de la SSB qui reste stable, ce qui est un point haussier à neutre. Le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci, qui se situent entre 107.44€ et 103.90€. On peut signaler que le cours évolue toujours à l’intérieur du canal baissier moyen terme, mais reste au-dessus de la ligne de résonance, mais s’éloigne un peu de la droite de résistance. La droite de support se situe à 88.40€, la ligne de résonance à 98.70€ et la droite de résistance à 109.00€ pour la séance du jeudi 21 juillet 2022. La tendance reste « haussière » puisque le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 qui reste croissante se situe au-dessus de la MM20 qui reste également croissante. De même, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui repasse décroissante ce qui indique que la tendance de fond est « neutre ». Toutefois, le cours évolue toujours en-dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui reste décroissante ce qui indique que la tendance de long terme est « baissière ». Les indicateurs techniques restent toujours bien orientés dans l’ensemble, avec le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue toujours au-dessus des 50 et dans la zone de surachat avec sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours au-dessus de son signal et en territoire positif. On peut signaler que nous sommes en présence d’un huitième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Le plus optimiste, le cours passe au-dessus de la résistance long terme qui se situe à 105.70€ et se dirige vers la résistance long terme à 107.65€ soit +2.86%. Le plus pessimiste, le cours reste en-dessous de la résistance long terme qui se situe à 105.70€ et se dirige vers le support moyen terme à 101.80€ soit -2.73%. La tendance reste « haussière » et les indicateurs techniques restent toujours bien orientés dans l’ensemble. Il faudra surveiller une nouvelle fois, le point pivot des 105.70€ pour suivre la tendance journalière.

Bonsoir les amis 👨👩! J’espère que tout le monde va bien et je suis toujours hyper heureux de vous retrouver 💘! Si vous souhaitez avoir des infos et mes placements en direct, ou me donner des infos croustillantes, n’hésitez pas à vous abonnez à mon compte Twitter 💙! Je suis toujours IN pour 1.420 titres et je reste toujours en attente pour éventuellement vendre des lignes sur des niveaux clés. Nous avons assisté à une séance baissière du titre et il faut maintenant surveiller le niveau des 105.70€ 👀. A surveiller de près la décision que va prendre la Banque centrale européenne, qui va relever ses taux directeurs. Reste à savoir dans quelle ampleur : 25 points ou 50 points ? Rendez-vous entre 14h15 pour le swing 😱. Comme toujours, si je vends une ligne, je vous avertirai en direct sur Twitter, alors pensez à activer la cloche 🔔! Bonne soirée les amis et Keep Calm 💆! La Bise et gardez le sourire😘😃