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Point de la journée pour les amis :
Le vendredi 21 janvier 2022, nous avons assisté à une séance baissière du titre avec une perte de 2.00% l’amenant de 115.72€ à 113.40€. Cette séance, dans des volumes qui augmentent et qui évoluent maintenant au-dessus de la moyenne, est venue fermer le Gap haussier du 3 janvier 2022 qui se situait entre 113.06€ et 113.22€, démontrant que ce n’était qu’un Gap commun. De plus, le cours a franchi à la baisse le support long terme qui se situe à 114.90€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de résistance. De même, le cours évolue toujours en-dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 qui reste décroissante vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 20 jours qui reste croissante. Néanmoins, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 50 et 200 jours qui restent toutes les deux croissantes. De plus, le cours reste au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui repasse décroissante évolue toujours au-dessus de la SSB stable, ce qui est un point positif à neutre. Le cours évolue maintenant dans le range, entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 115.11€ et 111.41€. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier et reste au-dessus de la ligne de résonance mais s’éloigne de la droite de résistance. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils se sont dégradés.
Le sommet historique du titre date du 24 janvier 2020 avec un cours à 139.40€.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 98.05€, la ligne de résonance à 110.85€ et la droite de résistance à 123.65€ pour la séance du lundi 24 janvier 2022.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 121.10€ ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 115.11€ ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 111.41€ ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 108.41€ ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 105.42€ ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 101.62€ ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 95.73€.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés depuis janvier 2016 :
- Le Gap Baissier de rupture du 24 février 2020 (129.60 / 127.36) ;
- Le Gap Baissier de continuation du 26 février 2020 (123.52 / 122.52) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 9 novembre 2020 (71.00 / 71.75) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (84.37 / 85.14) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 22 décembre 2021 (106.80 / 107.10).
Le Gap Haussier du 22 décembre 2021 entre 106.80€ et 107.10€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un Throwback sur le haut du Gap ce qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Baissier du 26 février 2020 entre 123.52€ et 122.52€ est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut influencer les marchés :
Après les entreprises américaines, au tour des sociétés françaises de se jeter dans le bain des publications de résultats du quatrième trimestre 2021. Particulièrement confiants, les analystes s’attendent à ce que les grands noms de la cote parisienne affichent des performances record. Les profits nets cumulés des valeurs du CAC 40 devraient flirter avec les 130 milliards d’euros en 2021, soit près de 4 fois ceux de 2020, selon le consensus FactSet… du jamais-vu ! A lui seul, le géant du luxe LVMH, qui entrera dans la danse jeudi, devrait afficher un profit net de 10,7 milliards d'euros. Dans les semi-conducteurs, STMicroelectroncis, qui sera à la manœuvre le même jour, devrait dévoiler un bénéfice net de 1,7 milliard de dollars.
En attendant, la séance de lundi sera marquée par les publications de valeurs moyennes, comme Bigben Interactive, Lumibird, Nacon et Omer-Decujis. A l’international, le géant américain de l’informatique IBM dévoilera ses comptes du quatrième trimestre.
A l’agenda statistique, les investisseurs se concentreront sur les indices PMI préliminaires du sentiment des directeurs des achats dans les secteurs des services et manufacturier en janvier dans la zone euro et aux États-Unis. Avec l’apparition du variant Omicron fin novembre en Afrique du Sud et son arrivée à la mi-décembre en Europe, il est fort probable que le moral des responsables des achats ait quelque peu baissé. D’autant que viennent s’ajouter d’autres éléments perturbateurs, comme les pénuries de composants, le manque de main-d’œuvre et la persistance d’une inflation élevée. En Allemagne, l’indice composite devrait se maintenir sous la barre des 50, qui fait office de frontière entre la zone de contraction et la phase d’expansion de l’activité.
|
Pays |
Indicateur |
Consensus |
Précédent |
|
France |
PMI Manufacturier |
55,5 |
55,6 |
|
France |
PMI Services |
55,5 |
57 |
|
France |
PMI Composite |
54,6 |
55,8 |
|
Allemagne |
PMI Manufacturier |
57,2 |
57,4 |
|
Allemagne |
PMI Services |
48 |
48,7 |
|
Allemagne |
PMI Composite |
49,5 |
49,9 |
|
Zone euro |
PMI Manufacturier |
57,8 |
58 |
|
Zone euro |
PMI Services |
52,4 |
53,1 |
|
Zone euro |
PMI Composite |
52,9 |
53,3 |
Aux États-Unis, l’indice PMI, qui est un peu moins regardé que l’ISM, devrait, lui aussi, légèrement reculer tout en se maintenant au-delà des 50. Enfin, à noter que le premier tour de l’élection présidentielle italienne aura lieu ce lundi, afin de désigner le successeur de Sergio Mattarella.
Niveaux Clés :
Les 95.73€ qui sont la base de retracement de Fibonacci ;
Les 97.35€ qui sont un support moyen terme ;
Les 98.05€ qui sont la droite de support du canal haussier ;
Les 99.00€ qui sont un support long terme ;
Les 100.70€ qui sont un support moyen terme ;
Les 101.62€ qui sont les 76.80% de retracement de Fibonacci ;
Les 101.80€ qui sont un support moyen terme ;
Les 103.30€ qui sont un support long terme ;
Les 105.42€ qui sont les 61.80% de retracement de Fibonacci ;
Les 105.70€ qui sont un support long terme ;
Les 107.65€ qui sont un support long terme ;
Les 108.41€ qui sont les 50.00% de retracement de Fibonacci ;
Les 109.70€ qui sont un support court terme ;
Les 110.60€ qui sont un support long terme ;
Les 110.85€ qui sont la ligne de résonance du canal haussier ;
Les 111.41€ qui sont les 38.20% de retracement de Fibonacci ;
Les 112.15€ qui sont un support long terme ;
Les 113.30€ qui sont un support court terme ;
Les 114.90€ qui sont une résistance long terme ;
Les 115.11€ qui sont les 23.60% de retracement de Fibonacci ;
Les 116.80€ qui sont une résistance court terme ;
Les 119.15€ qui sont une résistance long terme ;
Les 121.10€ qui sont le sommet de retracement de Fibonacci ;
Les 122.52€ qui sont le bas du Gap baissier du 26 février 2020 ;
Les 123.52€ qui sont le haut du Gap baissier du 26 février 2020 ;
Les 123.65€ qui sont la droite de résistance du canal haussier.
Les points positifs :
1/ Cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;
2/ Cours reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ;
3/ Moyenne mobile à 20 jours reste croissante (de 115.78 à 115.97) ;
4/ Moyenne mobile à 50 jours reste croissante (de 110.19 à 110.21) ;
5/ Moyenne mobile à 200 jours reste croissante (de 109.91 à 109.98) ;
6/ Moyenne mobile à 7 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;
7/ Moyenne mobile à 20 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours ;
8/ Moyenne mobile à 50 jours reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours.
Les points neutres :
1/ Le cours évolue entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci (new) ;
2/ RSI orientation moyenne il évolue de peu en-dessous des 50 (new) ;
3/ Momentum orientation moyenne il évolue de peu en territoire négatif (new) ;
4/ MACD orientation moyenne il évolue en-dessous de son signal mais est positif ;
5/ Tenkan reste décroissante mais au-dessus de la Kijun et au-dessus du cours ;
6/ Kijun passe stable mais en-dessous de la Tenkan et en-dessous du cours (new) ;
7/ La SSA décroissante évolue au-dessus de la SSB stable (new) ;
8/ Cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger ;
9/ Le cours évolue au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA passe décroissante (new).
Les points négatifs :
1/ Cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours ;
2/ Cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours ;
3/ Moyenne mobile à 7 jours reste décroissante (de 117.07 à 116.68) ;
4/ Moyenne mobile à 7 jours passe en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours (new) ;
5/ Stochastique mauvaise orientation elle évolue en-dessous de sa moyenne mobile.
Les pourcentages :
- Semaine du 20/09/2021 au 24/09/2021 : + 2.09%
- Semaine du 27/09/2021 au 01/10/2021 : + 1.02%
- Semaine du 04/10/2021 au 08/10/2021 : - 2.88%
- Semaine du 11/10/2021 au 15/10/2021 : + 1.48%
- Semaine du 18/10/2021 au 22/10/2021 : - 4.46%
- Semaine du 25/10/2021 au 29/10/2021 : + 0.75%
- Semaine du 01/11/2021 au 05/11/2021 : + 2.98%
- Semaine du 08/11/2021 au 12/11/2021 : - 1.55%
- Semaine du 15/11/2021 au 19/11/2021 : - 2.44%
- Semaine du 22/11/2021 au 26/11/2021 : - 9.18%
- Semaine du 29/11/2021 au 03/12/2021 : - 0.82%
- Semaine du 06/12/2021 au 10/12/2021 : + 7.13%
- Semaine du 13/12/2021 au 17/12/2021 : - 1.36%
- Semaine du 20/12/2021 au 24/12/2021 : + 7.24%
- Semaine du 27/12/2021 au 31/12/2021 : + 0.61%
- Semaine du 03/01/2022 au 07/01/2022 : + 4.75%
- Semaine du 10/01/2022 au 14/01/2022 : - 0.31%
- Semaine du 17/01/2022 au 21/01/2022 : - 3.36%
- Semaine en cours : + 0.00%
- Mois de janvier : - 7.33%
- Mois de février : + 15.28%
- Mois de mars : + 0.66%
- Mois d’avril : + 3.52%
- Mois de mai : + 6.72%
- Mois de juin : + 1.67%
- Mois de juillet : + 6.69%
- Mois d’août : + 0.00%
- Mois de septembre : - 0.52%
- Mois d’octobre : - 3.91%
- Mois de novembre : - 10.74%
- Mois de décembre : + 13.82%
- Mois en cours : + 0.93%
- Année 2020 : - 31.19%
- Année 2021 : + 25.15%
- Année en cours : + 0.93%
Mon analyse :
Nous avons assisté à une séance baissière du titre avec une perte de 2.00% l’amenant de 115.72€ à 113.40€. Cette séance, dans des volumes qui augmentent et qui évoluent maintenant au-dessus de la moyenne, est venue fermer le Gap haussier du 3 janvier 2022 qui se situait entre 113.06€ et 113.22€, démontrant que ce n’était qu’un Gap commun. De plus, le cours a franchi à la baisse le support long terme qui se situe à 114.90€ qui change de polarité et qui devrait à nouveau jouer son rôle de résistance. De même, le cours évolue toujours en-dessous des moyennes mobiles à 7 et 20 jours dont la MM7 qui reste décroissante vient de franchir à la baisse la moyenne mobile à 20 jours qui reste croissante. Néanmoins, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 50 et 200 jours qui restent toutes les deux croissantes. De plus, le cours reste au-dessus du nuage Ichimoku dont la SSA qui repasse décroissante évolue toujours au-dessus de la SSB stable, ce qui est un point positif à neutre. Le cours évolue maintenant dans le range, entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 115.11€ et 111.41€. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier et reste au-dessus de la ligne de résonance mais s’éloigne de la droite de résistance. La droite de support se situe à 98.05€, la ligne de résonance à 110.85€ et la droite de résistance à 123.65€ pour la séance du lundi 24 janvier 2022. La tendance reste « baissière à neutre » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 décroissante se situe en-dessous de la MM20 croissante. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui repasse croissante ce qui indique que la tendance de fond est « haussière ». De plus, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est « haussière ». Les indicateurs techniques se sont dégradés, avec le RSI qui évolue de peu en-dessous des 50, le Momentum qui évolue de peu en territoire négatif, la Stochastique qui évolue à toujours en-dessous des 50 et qui reste en-dessous de sa moyenne mobile et le MACD qui reste en-dessous de son signal mais qui reste en territoire positif. On peut signaler que nous sommes en présence d’un septième SAR rouge ce qui est un point négatif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Le plus optimiste, le cours reste au-dessus du support long terme qui se situe à 112.15€ et se dirige vers la résistance long terme à 114.90€ soit +1.32%. Le plus pessimiste, le cours passe en-dessous du support long terme qui se situe à 112.15€ et se dirige vers la ligne de résonance du canal haussier à 110.85€ soit -2.25%. La tendance reste « baissière à neutre » et les indicateurs techniques se sont dégradés. Comme je l’ai signalé dans l’analyse technique du CAC 40, les marchés américains ont clôturé en forte baisse ce qui laisse présager une séance difficile. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 112.15€ pour suivre la tendance journalière.
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