jeudi 11 novembre 2021

CAC 40 pour le vendredi 12 novembre 2021

 

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Point de la journée :

Le jeudi 11 novembre 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.20% l’amenant de 7045.16 à 7059.55 points. Cette séance, dans des volumes qui repassent au niveau de la moyenne, n’est pas venue faire un nouveau plus haut historique mais est venue faire une plus haute clôture. De plus, le Gap haussier entre les 6955 points et les 6962 points du jeudi 4 novembre 2021 pourrait être un nouveau Gap haussier de continuation. Comme je le signalais, la bougie du jeudi 28 octobre 2021, qui n’est autre qu’un Marubozu, car elle n’a ni mèche basse ni mèche haute, indiquait que la tendance était fortement haussière et donc propice à la continuité de la hausse. Également, le mardi 26 octobre 2021 le nuage Ichimoku a Twisté avec la SSA qui est repassée au-dessus de la SSB, ce qui est un point positif. De plus, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, qui sont toutes les trois croissantes. De même, le vendredi 29 octobre 2021, la moyenne mobile à 20 jours croissante a croisée à la hausse la moyenne mobile à 50 jours croissante ce qui était un signal fortement haussier. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 7079 points et 6922 points. De plus, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui évoluent toujours en parallèle haussières ce qui indique que la tendance est haussière. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent bien orientés.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6503 points, la ligne de résonance à 6804 points et la droite de résistance à 7106 points pour la séance du vendredi 12 novembre 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 7079 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6922 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6824 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6746 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6667 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6567 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6412 points.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier de rupture du 18 mai 2020 (4335 / 4354) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 3 novembre 2020 (4705 / 4730) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 9 novembre 2020 (4997 / 5021) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (5481 / 5509) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 5 février 2021 (5613 / 5627) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 26 mars 2021 (5952 / 5962) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 30 mars 2021 (6029 / 6041) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 6 avril 2021 (6106 / 6118) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 14 octobre 2021 (6606 / 6618) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 22 octobre 2021 (6699 / 6707) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 1er novembre 2021 (6830 / 6859) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 4 novembre 2021 (6955 / 6962).

 

Le Gap Haussier du 22 octobre 2021 entre 6699 points et 6707 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un Throwback sur le haut du Gap ce qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 1er novembre 2021 entre 6830 points et 6859 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6900 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 4 novembre 2021 entre 6955 points et 6962 points est pour l’instant un Gap commun qui pourrait être un nouveau Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance, emportant avec lui pour la première fois de son histoire le CAC au-dessus des 7000 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Les chiffres de l’inflation américaine publiés, l’agenda de vendredi sera bien pauvre. Les opérateurs, de retour pour certains du jour férié du 11 novembre, se contenteront de la production industrielle en septembre dans la zone euro, à 11 heures, et de l’estimation préliminaire de l’indice de confiance du consommateur américain en novembre, à 16 heures. Ce dernier est attendu en hausse, mais, à 72,5 escompté, il est très loin de son niveau de février 2020 (101). « La dichotomie entre un marché du travail vigoureux et des indices de confiance des ménages plutôt faibles ces derniers mois paraît étrange, commentait en début de semaine le cabinet Oddo BHF. Peut-être est-ce le fait que la poussée d’inflation affecte tous les ménages alors que l’amélioration des conditions d’emploi bénéficie dans l’immédiat à un nombre plus restreint de personnes. » S’il est confirmé, le scénario selon lequel l’inflation va se modérer en 2022 pourrait aider l’indice à gagner encore du terrain dans les prochains mois.

 

En zone euro, les données de la production industrielle, déjà connues en Allemagne, en France et en Espagne, montrent un recul, sur fond de faiblesse de la branche automobile. A l’échelle européenne, elle est attendue en baisse de 0,5% au titre de septembre sur un mois. A noter que les ministres des Finances et de l’Economie des pays membres de l’UE se réuniront à Bruxelles dans le cadre de l’Ecofin pour évoquer le budget de l’Union en 2022.

 

Sur le front des entreprises, aucune publication de résultats majeure n’est attendue en France. A l’international, Aperam, AstraZeneca et Deutsche Telekom dévoileront leurs comptes trimestriels.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 05/07/2021 au 09/07/2021 : - 0.36%

- Semaine du 12/07/2021 au 16/07/2021 : - 1.06%

- Semaine du 19/07/2021 au 23/07/2021 : + 1.68%

- Semaine du 26/07/2021 au 30/07/2021 : + 0.67%

- Semaine du 02/08/2021 au 06/08/2021 : + 3.09%

- Semaine du 09/08/2021 au 13/08/2021 : + 1.16%

- Semaine du 16/08/2021 au 20/08/2021 : - 3.91%

- Semaine du 23/08/2021 au 27/08/2021 : + 0.84%

- Semaine du 30/08/2021 au 03/09/2021 : + 0.12%

- Semaine du 06/09/2021 au 10/09/2021 : - 0.39%

- Semaine du 13/09/2021 au 17/09/2021 : - 1.40%

- Semaine du 20/09/2021 au 24/09/2021 : + 1.04%

- Semaine du 27/09/2021 au 01/10/2021 : - 1.82%

- Semaine du 04/10/2021 au 08/10/2021 : + 0.65%

- Semaine du 11/10/2021 au 15/10/2021 : + 2.55%

- Semaine du 18/10/2021 au 22/10/2021 : + 0.09%

- Semaine du 25/10/2021 au 29/10/2021 : + 1.44%

- Semaine du 01/11/2021 au 05/11/2021 : + 3.08%

- Semaine en cours : + 0.27%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois de juin : + 0.94%

- Mois de juillet : + 1.61%

- Mois d’août : + 1.02%

- Mois de septembre : - 2.40%

- Mois d’octobre : + 4.76%

- Mois en cours : + 3.36%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 27.17%

 

Mon analyse :

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.20% l’amenant de 7045.16 à 7059.55 points. Cette séance, dans des volumes qui repassent au niveau de la moyenne, n’est pas venue faire un nouveau plus haut historique mais est venue faire une plus haute clôture. De plus, le Gap haussier entre les 6955 points et les 6962 points du jeudi 4 novembre 2021 pourrait être un nouveau Gap haussier de continuation. Comme je le signalais, la bougie du jeudi 28 octobre 2021, qui n’est autre qu’un Marubozu, car elle n’a ni mèche basse ni mèche haute, indiquait que la tendance était fortement haussière et donc propice à la continuité de la hausse. Également, le mardi 26 octobre 2021 le nuage Ichimoku a Twisté avec la SSA qui est repassée au-dessus de la SSB, ce qui est un point positif. De plus, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, qui sont toutes les trois croissantes. De même, le vendredi 29 octobre 2021, la moyenne mobile à 20 jours croissante a croisée à la hausse la moyenne mobile à 50 jours croissante ce qui était un signal fortement haussier. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 7079 points et 6922 points. De plus, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. La droite de support se situe à 6503 points, la ligne de résonance à 6804 points et la droite de résistance à 7106 points pour la séance du vendredi 12 novembre 2021. La tendance reste « haussière » puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 croissante se situe au-dessus de la MM20 croissante. De plus, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est « haussière ». Également, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est « haussière ». Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50 et dans sa zone de surachat, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue toujours au-dessus des 50 dans sa zone de surachat mais en-dessous de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours au-dessus de son signal et en territoire positif. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui évoluent toujours en parallèle haussières ce qui indique que la tendance est haussière. On peut également signaler que nous sommes en présence d’un vingt-et-unième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Si le cours reste au-dessus du niveau psychologique qui se situe à 7000 points, il pourrait venir tester la droite de résistance du canal haussier qui se situe à 7106 points soit +0.66%. À contrario, si le cours subit un échec au niveau du sommet historique du 9 novembre 2021 qui se situe à 7079 points, il pourrait venir tester le niveau psychologique qui se situe à 7000 points soit -0.84%. La tendance reste « haussière » et les indicateurs techniques restent bien orientés. Il faudra surveiller une nouvelle fois, les points pivots des 7000 points et des 7079 points pour suivre la tendance journalière.

 

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