mercredi 27 octobre 2021

CAC 40 pour le jeudi 28 octobre 2021

 

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Point de la journée :

Le mercredi 27 octobre 2021, nous avons assisté à une séance légèrement baissière du CAC avec une perte de 0.19% l’amenant de 6766.51 à 6753.52 points. Cette séance, dans des volumes qui restent dans la moyenne, est venue franchir à la baisse les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6757 points. Néanmoins, le mardi 26 octobre 2021 le nuage Ichimoku a Twisté avec la SSA qui est repassée au-dessus de la SSB, ce qui est un point positif. De plus, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, dont seule la moyenne mobile à 50 jours reste légèrement décroissante. Toutefois, le cours évolue à nouveau dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6757 points et 6661 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale, dont son niveau haut se situe à 6780 points et son niveau bas à 6390 points. De plus, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui indique que la volatilité reste stable. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent bien orientés.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6469 points, la ligne de résonance à 6717 points et la droite de résistance à 6964 points pour la séance du jeudi 28 octobre 2021.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6780 points et de son niveau bas qui se situe à 6390 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6913 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6757 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6661 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6583 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6505 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6406 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6253 points.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier de rupture du 18 mai 2020 (4335 / 4354) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 3 novembre 2020 (4705 / 4730) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 9 novembre 2020 (4997 / 5021) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (5481 / 5509) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 5 février 2021 (5613 / 5627) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 26 mars 2021 (5952 / 5962) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 30 mars 2021 (6029 / 6041) ;

- Le Gap Haussier de continuation du 6 avril 2021 (6106 / 6118) ;

- Le Gap Baissier de rupture du 16 août 2021 (6885 / 6863) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 14 octobre 2021 (6606 / 6618) ;

- Le Gap Haussier de rupture du 22 octobre 2021 (6699 / 6707).

 

Le Gap Haussier du 14 octobre 2021 entre 6606 points et 6618 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Baissier du 16 août 2021 entre 6885 points et 6863 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

C’est la grosse séance, et même très grosse séance, de la semaine. La journée de jeudi va concentrer huit publications au sein du Cac 40, alors que l’agenda économique et monétaire est également constitué de quelques morceaux de choix.

 

A commencer, bien évidemment, par la réunion de la Banque centrale européenne, la décision de l’institution de Francfort étant programmée pour 13h45 et la traditionnelle conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde pour 14h30.

 

Depuis un an environ que les pénuries ont commencé à se manifester dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, l’inflation accélère, ne manquait pas de souligner le cabinet Oddo BHF dans une note de début de semaine. « En zone euro, la poussée des prix traduit avant tout les tensions sur les marchés de l’énergie (elle reflète aussi le choc de TVA en Allemagne). Les chiffres d’inflation totale ont de quoi piquer les yeux, surtout après tant d’années où l’on a craint le risque de déflation. Pour la zone euro, l’indice harmonisé se dirige vers 4% sur un an. La cible de 2% est largement dépassée. »

 

Pour autant, la BCE penche en large majorité pour la patience, indique encore le bureau d’analyses : « Primo, une large part de la poussée d’inflation vient de chocs non répétitifs ou de causes insensibles à la politique monétaire (exemple de la pénurie de gaz). De plus, et surtout, il n’y a pas de signes de tension salariale (effets de second tour). » Pour Oddo BHF, cette réunion est un tour de chauffe avant celle du 16 décembre où doivent être annoncées les modalités de terminaison du plan d’urgence contre les effets économiques de la pandémie (PEPP) et « Mme Lagarde aura l’occasion de rappeler pourquoi, à ce jour, la BCE est moins inquiète du risque d’inflation que d’autres banques centrales, en particulier la Banque d’Angleterre ».

 

C’est aux premiers mots de la présidente de la BCE que sera publiée la première estimation de l’évolution du PIB américain pour le troisième trimestre. Autant dire qu’elle a son importance. Il est attendu une croissance de 2,8% du PIB en rythme annualisé par rapport aux trois mois précédents, après les 6,7% du deuxième trimestre. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, dévoilées au même moment, sont anticipées à 290.000, au même niveau que la semaine précédente. On prendra par ailleurs connaissance, à 16h30, des promesses de ventes de maisons pour le mois de septembre.

 

Sur le Vieux Continent, il faudra se contenter, en marge du rendez-vous de politique monétaire, du nombre de chômeurs et de l’inflation en Allemagne pour octobre et de l’indice du climat des affaires dans la zone euro du même mois.

 

Au sein du Cac 40, on attend les annonces trimestrielles d’Airbus, Capgemini, Dassault Systèmes, Saint-Gobain (après Bourse), Sanofi, Stellantis, STMicroelectronics et TotalEnergies. Chez l’avionneur, les risques de pénuries, de hausse des coûts des matières premières et de chaîne des fournisseurs devraient être au centre des interrogations. Idem chez le constructeur automobile, chez qui on attend des précisions quant aux conséquences des pénuries de semi­conducteurs. Ce qui devrait profiter, au contraire, à STMicro, qui devrait donc continuer d’afficher des marges élevées.

 

Pour la société de services informatiques et de transformation numérique, la marge pourrait gagner 50 à 100 points de base d’ici à la fin de l’année, avec l’offshore, les synergies d’Altran et la baisse des coûts de vente. Une estimation à surveiller de près. Chez Dassault Systèmes, la croissance devrait continuer d’être tirée par Medidata, tandis que les frais de déplacement et de marketing devraient reprendre peu à peu.

 

Chez Saint-Gobain, le consensus établi par FactSet table sur un chiffre d’affaires moyen de 10,6 milliards, en hausse de 9% sur un an et en baisse de 1% par rapport à 2019. Le laboratoire pharmaceutique devrait, lui, afficher une performance conforme à son objectif d’une hausse de 12% du bénéfice par action, récemment relevé. Reste TotalEnergies. La flambée des cours du pétrole et du gaz a favorisé la compagnie, qui devrait communiquer sur ses investissements dans les renouvelables.

 

Passons sur les autres publications, hors CAC 40, elles sont nombreuses elles aussi, pour évoquer l’international. On surveillera essentiellement, aux États-Unis, les annonces de Caterpillar, Merck et, après Bourse, des Gafam Apple et Amazon. En Europe, les allemands Volkswagen et Linde seront également sur le gril.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 21/06/2021 au 25/06/2021 : + 0.82%

- Semaine du 28/06/2021 au 02/07/2021 : - 1.06%

- Semaine du 05/07/2021 au 09/07/2021 : - 0.36%

- Semaine du 12/07/2021 au 16/07/2021 : - 1.06%

- Semaine du 19/07/2021 au 23/07/2021 : + 1.68%

- Semaine du 26/07/2021 au 30/07/2021 : + 0.67%

- Semaine du 02/08/2021 au 06/08/2021 : + 3.09%

- Semaine du 09/08/2021 au 13/08/2021 : + 1.16%

- Semaine du 16/08/2021 au 20/08/2021 : - 3.91%

- Semaine du 23/08/2021 au 27/08/2021 : + 0.84%

- Semaine du 30/08/2021 au 03/09/2021 : + 0.12%

- Semaine du 06/09/2021 au 10/09/2021 : - 0.39%

- Semaine du 13/09/2021 au 17/09/2021 : - 1.40%

- Semaine du 20/09/2021 au 24/09/2021 : + 1.04%

- Semaine du 27/09/2021 au 01/10/2021 : - 1.82%

- Semaine du 04/10/2021 au 08/10/2021 : + 0.65%

- Semaine du 11/10/2021 au 15/10/2021 : + 2.55%

- Semaine du 18/10/2021 au 22/10/2021 : + 0.09%

- Semaine en cours : + 0.29%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois de juin : + 0.94%

- Mois de juillet : + 1.61%

- Mois d’août : + 1.02%

- Mois de septembre : - 2.40%

- Mois en cours : + 3.58%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 21.65%

 

Mon analyse :

Nous avons assisté à une séance légèrement baissière du CAC avec une perte de 0.19% l’amenant de 6766.51 à 6753.52 points. Cette séance, dans des volumes qui restent dans la moyenne, est venue franchir à la baisse les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6757 points. Néanmoins, le mardi 26 octobre 2021 le nuage Ichimoku a Twisté avec la SSA qui est repassée au-dessus de la SSB, ce qui est un point positif. De plus, le cours reste au-dessus des moyennes mobiles à 7, 20 et 50 jours, dont seule la moyenne mobile à 50 jours reste légèrement décroissante. Toutefois, le cours évolue à nouveau dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6757 points et 6661 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale, dont son niveau haut se situe à 6780 points et son niveau bas à 6390 points. De plus, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. La droite de support se situe à 6469 points, la ligne de résonance à 6717 points et la droite de résistance à 6964 points pour la séance du jeudi 28 octobre 2021. La tendance reste « haussière » puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 croissante se situe au-dessus de la MM20 croissante. De plus, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste légèrement décroissante ce qui indique que la tendance de fond est « haussière à neutre ». Également, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire positif, la Stochastique qui évolue toujours au-dessus des 50 et au-dessus de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours au-dessus de son signal et en territoire positif. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui indique que la volatilité reste stable. On peut également signaler que nous sommes en présence d’un dixième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Si le cours passe au-dessus de la résistance 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points, il pourrait venir tester la résistance court terme qui se situe à 6820 points soit +0.99%. À contrario, si le cours reste en-dessous de la résistance 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points, il pourrait venir tester le bas du Gap haussier du 22 octobre 2021 qui se situe à 6699 points soit -0.81%. La tendance reste « haussière » et les indicateurs techniques restent bien orientés. Il faudra surveiller une nouvelle fois, le point pivot des 6780 points pour suivre la tendance journalière.

 

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