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Point de la journée :
Le jeudi 30 septembre 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.62% l’amenant de 6560.80 à 6520.01 points. Cette séance, dans des volumes qui restent au-dessus de la moyenne, est venue tester la résistance 6 de l’année 2000 sans arriver à tenir ce niveau et a clôturé au niveau du support court terme à 6520 points. Le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui repasse baissière et évolue toujours dans le range entre les 50.00% et les 61.80% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6583 points et 6505 points. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale, dont son niveau haut se situe à 6780 points et son niveau bas à 6390 points. De même, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui indique que la volatilité reste faible. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent dégradés.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6418 points, la ligne de résonance à 6667 points et la droite de résistance à 6915 points pour la séance du vendredi 1er octobre 2021.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6780 points et de son niveau bas qui se situe à 6390 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6913 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6757 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6661 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6583 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6505 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6406 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6253 points.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier de rupture du 18 mai 2020 (4335 / 4354) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 3 novembre 2020 (4705 / 4730) ;
- Le Gap Haussier de continuation du 9 novembre 2020 (4997 / 5021) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 2 février 2021 (5481 / 5509) ;
- Le Gap Haussier de continuation du 5 février 2021 (5613 / 5627) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 26 mars 2021 (5952 / 5962) ;
- Le Gap Haussier de continuation du 30 mars 2021 (6029 / 6041) ;
- Le Gap Haussier de continuation du 6 avril 2021 (6106 / 6118) ;
- Le Gap Baissier de rupture du 16 août 2021 (6885 / 6863) ;
- Le Gap Haussier de rupture du 21 septembre 2021 (6471 / 6491) ;
- Le Gap Baissier de rupture du 28 septembre 2021 (6647 / 6643).
Le Gap Haussier du 21 septembre 2021 entre 6471 points et 6491 points est pour l’instant un Gap commun qui pourrait être un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Baissier du 16 août 2021 entre 6885 points et 6863 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la baisse intervient lorsque les acheteurs n’ont plus rien à acheter. Le marché repasse aux mains des vendeurs. La forte pression vendeuse fait baisser fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de résistance. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Le mois d’octobre démarre en trombe avec de nombreux rendez-vous, qui plus est de premier plan, inscrits à l’agenda de ce vendredi. Aux États-Unis, les investisseurs surveilleront de près la statistique des revenus (consensus : +0,2% en glissement mensuel) et des dépenses (consensus : +0,6%) des ménages en août. Et leur intérêt se portera tout particulièrement sur la composante des prix PCE, déflateur des dépenses de consommation, attendue en hausse de 4,2% sur un an, selon le consensus établi par Bloomberg, comme en juillet. Un indicateur de l’évolution des prix à comparer à celle de 5,3% des prix à la consommation en août.
L’indice des prix PCE sous-jacent devrait, lui, avoir augmenté de 3,5% en août sur un an, soit 0,1 point de moins que le mois précédent. Le déflateur des dépenses est « l’indice d’inflation préféré de la Fed », rappelait Oddo BHF dans sa note de début de semaine. « Dans le scénario médian du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed), les projections à la fin 2021 sont respectivement de 4,2% et 3,7%. Autrement dit, aucun repli n’est attendu avant l’année prochaine », complète le bureau d’analyses. Ces chiffres seront dévoilés à 14h30.
Quant à l’indice ISM manufacturier de septembre, statistique également regardée de près par les analystes pour prendre le pouls de l’économie américaine, il faudra patienter jusqu’à 16 heures. Le consensus table sur un recul de 0,4 point sur un mois, à 59,5 points. Ce serait sa troisième baisse consécutive. Focus à la même heure, sur les dépenses de construction (consensus : +0,3% en août) et la confiance du consommateur, telle qu'évaluée par l'Université du Michigan en données définitives de septembre.
La matinée sera consacrée au continent européen. L’évolution de l'inflation y sera également scrutée. Dans la zone euro, les prix à la consommation sont attendus en hausse de 3,3% sur un an en données préliminaires du mois de septembre (3% en août). L’inflation core, qui exclut les éléments volatils, devrait également connaître une poussée (consensus : +1,9% sur un an, après 1,3% en août) compte tenu du boom des prix de l’énergie. Quelques indices PMI manufacturiers en données finales du mois de septembre complèteront la séance.
Côté valeurs, Argan présentera son chiffre d’affaires du troisième trimestre et Kaufman & Broad ses résultats pour ces mêmes trois mois.
A noter que les marchés chinois sont fermés à compter de ce vendredi jusqu’au 6 octobre inclus pour les célébrations de la fête nationale.
Les pourcentages :
- Semaine du 24/05/2021 au 28/05/2021 : + 1.53%
- Semaine du 31/05/2021 au 04/06/2021 : + 0.49%
- Semaine du 07/06/2021 au 11/06/2021 : + 1.30%
- Semaine du 14/06/2021 au 18/06/2021 : - 0.48%
- Semaine du 21/06/2021 au 25/06/2021 : + 0.82%
- Semaine du 28/06/2021 au 02/07/2021 : - 1.06%
- Semaine du 05/07/2021 au 09/07/2021 : - 0.36%
- Semaine du 12/07/2021 au 16/07/2021 : - 1.06%
- Semaine du 19/07/2021 au 23/07/2021 : + 1.68%
- Semaine du 26/07/2021 au 30/07/2021 : + 0.67%
- Semaine du 02/08/2021 au 06/08/2021 : + 3.09%
- Semaine du 09/08/2021 au 13/08/2021 : + 1.16%
- Semaine du 16/08/2021 au 20/08/2021 : - 3.91%
- Semaine du 23/08/2021 au 27/08/2021 : + 0.84%
- Semaine du 30/08/2021 au 03/09/2021 : + 0.12%
- Semaine du 06/09/2021 au 10/09/2021 : - 0.39%
- Semaine du 13/09/2021 au 17/09/2021 : - 1.40%
- Semaine du 20/09/2021 au 24/09/2021 : + 1.04%
- Semaine en cours : - 1.78%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois de juin : + 0.94%
- Mois de juillet : + 1.61%
- Mois d’août : + 1.02%
- Mois de septembre : - 2.40%
- Mois en cours : + 0.00%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 17.45%
Mon analyse :
Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.62% l’amenant de 6560.80 à 6520.01 points. Cette séance, dans des volumes qui restent au-dessus de la moyenne, est venue tester la résistance 6 de l’année 2000 sans arriver à tenir ce niveau et a clôturé au niveau du support court terme à 6520 points. Le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui repasse baissière et évolue toujours dans le range entre les 50.00% et les 61.80% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6583 points et 6505 points. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale, dont son niveau haut se situe à 6780 points et son niveau bas à 6390 points. De même, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de support du canal haussier. La droite de support se situe à 6418 points, la ligne de résonance à 6667 points et la droite de résistance à 6915 points pour la séance du vendredi 1er octobre 2021. La tendance passe de « baissière à neutre » à « baissière » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 baissière se situe en-dessous de la MM20 baissière. Le cours évolue toujours en-dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est neutre. Toutefois, le cours évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent dégradés, avec le RSI qui évolue toujours en-dessous des 50, le Momentum qui évolue toujours en territoire négatif, la Stochastique qui évolue en-dessous des 50 et en-dessous de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours en-dessous de son signal et en territoire négatif. Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui indique que la volatilité reste faible. On peut également signaler que nous sommes en présence d’un sixième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Si le cours reste au-dessus du support court terme qui se situe à 6520 points, il pourrait venir tester la résistance 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points soit +1.07%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support court terme qui se situe à 6520 points, il pourrait venir tester le support 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points soit -1.00%. La tendance passe de « baissière à neutre » à « baissière », et les indicateurs techniques restent dégradés. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6520 points pour suivre la tendance journalière.
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