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Point de la journée :
Le jeudi 5 août 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.52% l’amenant de 6746.23 à 6781.19 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans et se rapproche de ce fait du sommet historique du 4 septembre 2000 qui se situe à 6944.77 points soit à 2.41%. Le cours a également franchi à la hausse la résistance 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6788 points et 6662 points. Le cours évolue toujours à l’extérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent bien orientés.
Le cours évolue toujours à l’extérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021. Cette sortie a été validée le mercredi 4 août 2021, il y a donc de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6788 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6662 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6584 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6521 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6457 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6377 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6253 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6845 points qui sont le niveau de la résistance 9 de l’année 2000, puis à 6944 points qui sont le niveau du sommet historique du 4 septembre 2000. Les supports se situent à 6710 points qui sont le niveau du support 7 de l’année 2000, puis à 6632 points qui sont le niveau du support court terme.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6683 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6560 points qui reste également croissante. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours actuellement à 6557 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de fond est haussière. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5965 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 47.62 à 57.27, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 27.57, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.
Bonne orientation
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 64.51 à 66.41.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 95.79 à 96.45 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 93.66. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent dans leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Bonne orientation et évolue en zone de surachat
Le Momentum à 14 jours passe de 252.87 à 321.11 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3164M€ le 4 août 2021 et on a eu 2821M€ le 5 août 2021. Les volumes baissent légèrement mais évoluent au niveau de leurs moyennes basses.
Bonne orientation
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6765 à 6797 points et la Bollinger inférieure est passée de 6316 à 6323 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste faible.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 22 juillet 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6029 points et 6041 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 22 juillet 2021 entre 6471 points et 6474 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Pour la dernière séance de la semaine, les investisseurs se concentreront sur un seul rendez-vous, celui du rapport sur l’emploi de juillet du département du Travail américain. L’enquête réalisée par le cabinet ADP, concernant les nouveaux postes dans le privé sur la même période, a déçu : tout juste 333.000 emplois ont été créés contre 690.000 anticipés. Cette fois-ci, quelque 870.000 créations de postes non agricoles sont attendues, selon le consensus formé par Bloomberg. Au mois de juin, elles s’étaient élevées à 850.000. « Le gain de 850.000 emplois en juin est la plus forte augmentation mensuelle depuis l’été dernier. Il a été stimulé par 230.000 emplois dans le secteur de l’éducation, tant au niveau des États que des collectivités territoriales », précisait Andrew Hunter, de Capital Economics, le 29 juillet. Le taux de chômage est anticipé à 5,7% (contre 5,9% en juin) pour un salaire horaire moyen en hausse de 0,3% sur un mois (+0,3% aussi en juin). Le rendez-vous est programmé à 14h30. Ces nouvelles données seront primordiales dans l’appréciation de la Réserve fédérale américaine pour le guidage de sa politique monétaire.
Outre ce rapport, l’actualité sera maigre sur le plan macroéconomique. Avant l’ouverture des marchés, la production industrielle de juin allemande et l’estimation préliminaire de l’emploi salarié au deuxième trimestre en France seront dévoilées.
Côté valeurs, rien à signaler au sein du Cac 40. La société Delfingen sera la seule à communiquer son chiffre d’affaires du premier semestre. La compagnie d’assurances allemande Allianz fera, elle, état de son résultat du deuxième trimestre.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6845 points qui sont le niveau de la résistance 9 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6944 points qui sont le niveau du sommet historique du 4 septembre 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste au-dessus du support 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6710 points qui sont le niveau du support 7 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6632 points qui sont le niveau du support court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%
- Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : - 1.06%
- Semaine du 05 juillet au 09 juillet 2021 : - 0.36%
- Semaine du 12 juillet au 16 juillet 2021 : - 1.06%
- Semaine du 19 juillet au 23 juillet 2021 : + 1.68%
- Semaine du 26 juillet au 30 juillet 2021 : + 0.67%
- Semaine en cours : + 2.55%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois de juin : + 0.94%
- Mois de juillet : + 1.61%
- Mois en cours : + 2.55%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 22.15%
Mon analyse :
Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.52% l’amenant de 6746.23 à 6781.19 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut depuis plus de 20 ans et se rapproche de ce fait du sommet historique du 4 septembre 2000 qui se situe à 6944.77 points soit à 2.41%. Le cours a également franchi à la hausse la résistance 8 de l’année 2000 qui se situe à 6780 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. Le cours évolue toujours à l’extérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021. Cette sortie a été validée le mercredi 4 août 2021, il y a donc de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise. La tendance reste « haussière » puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière. De même, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés avec la Stochastique qui évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours en territoire positif et au-dessus de son signal. Le cours évolue maintenant dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6788 points et 6662 points. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste faible. On peut signaler que nous sommes en présence d’un dixième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Si le cours reste au-dessus du support 8 de l’année 2000 à 6780 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 9 de l’année 2000 qui se situe à 6845 points soit +0.94%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support 8 de l’année 2000 à 6780 points, il pourrait venir tester le support 7 de l’année 2000 qui se situe à 6710 points soit -1.05%. La tendance reste « haussière » et les indicateurs techniques restent bien orientés. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6780 points pour suivre la tendance journalière.
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