jeudi 29 juillet 2021

CAC 40 pour le vendredi 30 juillet 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le jeudi 29 juillet 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.37% l’amenant de 6609.31 à 6633.77 points. Cette séance a vu le cours ouvrir en laissant apparaître un nouveau Gap haussier et franchir à la hausse la résistance court terme à 6632 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. De plus, le cours reste toujours au-dessus du support oblique qui prend son origine au plus haut du 18 juin 2021. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6687 points et 6570 points. Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021. Concernant les moyennes mobiles et les indicateurs techniques, ils restent bien orientés.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6687 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci, puis à 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000. Les supports se situent à 6590 points qui sont le niveau du support 6 de l’année 2000, puis à 6570 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6552 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6511 points qui reste également croissante. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours actuellement à 6527 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de fond est haussière. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5920 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 5.44 à 14.14, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à -2.45, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 56.95 à 58.43.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 93.46 à 91.42 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 88.61. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Bonne orientation

 

Le Momentum à 14 jours passe de 212.58 à 104.35 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 2717M€ le 28 juillet 2021 et on a eu 3862M€ le 29 juillet 2021. Les volumes augmentent fortement et évoluent au niveau de leurs moyennes hautes.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6664 à 6677 points et la Bollinger inférieure est passée de 6349 à 6345 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste faible.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 22 juillet 2021 ;

- Le Gap Haussier du 29 juillet 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6029 points et 6041 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 22 juillet 2021 entre 6471 points et 6474 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 29 juillet 2021 entre 6609 points et 6633 points est pour l’instant un Gap commun. Toutefois, si ce Gap n’est pas comblé rapidement, il sera identifié comme un Gap de continuation ce qui permettra une nouvelle impulsion haussière du CAC.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

La dernière séance de la semaine est celle de tous les dangers. D’une part, sur le plan des publications avec huit nouvelles composantes du Cac 40 à l’affiche : BNP Paribas, Engie, EssilorLuxottica, Hermès International, Legrand, Renault, Schneider Electric et Vinci. Comme les vingt-trois autres qui les ont précédées cette semaine, elles feront part de leurs résultats du premier semestre. Hors indice phare, on prendra notamment des nouvelles d’Air France-KLM, Bolloré et Thermador. Quant à Chevron, cotée au Dow Jones, elle dévoilera ses résultats du deuxième trimestre.

 

D’autre part, les opérateurs boursiers se pencheront sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains du mois de juin. La composante des prix PCE, déflateur des dépenses de consommation prévue en hausse de 4% sur an si l’on met de côté les secteurs de l’alimentation et l’énergie (core), occupera davantage les esprits alors que la Réserve fédérale ne prévoit pas encore un resserrement de sa politique monétaire. Elle est à mettre en perspective avec un indice des prix à la consommation core en progression de 4,5% au mois de juin sur un an aux États-Unis. « Il sera aussi intéressant de voir si l’accélération des coûts du travail estimée à 0,9% au deuxième trimestre par rapport au précédent, qui est modeste depuis la mi-2020, continue de se renforcer », commente le cabinet d’analyses Oddo BHF.

 

Dans la zone euro, la première estimation de la croissance économique est attendue à 13,2% au deuxième trimestre en rythme annualisé et à 1,5% au deuxième trimestre en rythme séquentiel, selon le consensus établi par Bloomberg. « Au deuxième trimestre, le rebond du PIB pourrait être plus fort au sud qu’au nord de l’Europe, mais l’écart par rapport au niveau d’activité pré-pandémie y reste bien plus grand », relève Oddo BHF.

 

Enfin, dernière statistique et pas des moindres dans la zone : l’inflation en données préliminaires du mois de juillet. Le consensus table sur un bond de 2% sur un an de l’indice des prix à la consommation (+0,1 point sur un mois) et de 0,7% hors alimentation et énergie (-0,2 point sur un mois). Comme à l’accoutumée, ces statistiques seront communiquées dans la matinée.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6687 points qui sont le niveau du sommet de retracement de Fibonacci, puis dans un second temps les 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste au-dessus du support court terme qui se situe à 6632 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau du support 6 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6570 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support court terme qui se situe à 6632 points.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%

- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%

- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%

- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%

- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%

- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%

- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%

- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%

- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%

- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%

- Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : - 1.06%

- Semaine du 05 juillet au 09 juillet 2021 : - 0.36%

- Semaine du 12 juillet au 16 juillet 2021 : - 1.06%

- Semaine du 19 juillet au 23 juillet 2021 : + 1.68%

- Semaine en cours : + 0.99%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois de juin : + 0.94%

- Mois en cours : + 1.94%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 19.50%

 

Mon analyse :

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.37% l’amenant de 6609.31 à 6633.77 points. Cette séance a vu le cours ouvrir en laissant apparaître un nouveau Gap haussier et franchir à la hausse la résistance court terme à 6632 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. De plus, le cours reste toujours au-dessus du support oblique qui prend son origine au plus haut du 18 juin 2021 et qui se situe à 6485 points pour la séance du vendredi 30 juillet 2021. Le Gap haussier du 22 juillet 2021 entre 6471 points et 6474 points est maintenant identifié comme un Gap de rupture et le Gap haussier du 29 juillet 2021 entre 6609 points et 6633 points est pour l’instant un Gap commun. Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021 et le lundi 19 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de fortes chances qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise. La tendance reste « haussière » puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière. De même, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés avec la Stochastique qui évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile et le MACD qui évolue toujours en territoire positif et au-dessus de son signal. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6687 points et 6570 points. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste faible. On peut signaler que nous sommes en présence d’un cinquième SAR vert ce qui est un point positif. Les deux scénarios que l’on peut envisager sont les suivants : Si le cours reste au-dessus du support court terme à 6632 points, il y a des chances qu’il vienne tester le sommet de retracement de Fibonacci qui se situe à 6687 points soit +0.80%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support court terme à 6632 points, il pourrait venir tester les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6570 points soit -0.96%. La tendance reste « haussière » et les indicateurs techniques restent bien orientés mais le cours a clôturé au plus bas de la journée en laissant apparaître la construction d’une Étoile filante qui est une configuration de retournement de tendance à la baisse. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6632 points pour suivre la tendance journalière.

 

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