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Point de la journée :
Le jeudi 15 juillet 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.99% l’amenant de 6558.38 à 6493.36 points. Cette séance a vu le cours venir tester pour la quatrième fois à la suite la moyenne mobile à 20 jours qui a une nouvelle fois jouée son rôle de résistance. De ce fait, le cours est reparti à la baisse et a franchi le support court terme à 6522 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. De même, le cours évolue maintenant dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6498 points et 6439 points. Toutefois, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés mais restent encore mitigés.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Le cours évolue à nouveau à l’intérieur du biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. Il faut maintenant attendre une nouvelle sortie. Le haut du biseau se situe à 6507 points et le bas du biseau à 6407 points pour la séance du vendredi 16 juillet 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6522 points qui sont le niveau de la résistance court terme, puis à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. Les supports se situent à 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000, puis à 6407 points qui sont le niveau bas du biseau descendant.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6517 points reste décroissante et évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6551 points qui reste décroissante. Le cours évolue au niveau de la moyenne mobile à 50 jours actuellement à 6494 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de fond est neutre. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5841 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours baissière évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours baissière, nous donne une tendance baissière. Pour que l’on repasse dans une tendance haussière, il faut que le cours évolue au-dessus des MM7 et MM20, que la MM7 soit au-dessus de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux haussières.
Passé d’orientation moyenne à mauvaise orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 7.45 à 3.10, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 12.49, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours passe aux mains des vendeurs car il se situe en-dessous des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 52.57 à 46.70.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Mauvaise orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 71.62 à 64.61 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 57.77. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent en dehors dans leur zone de survente et de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Bonne orientation
Le Momentum à 14 jours passe de -72.77 à -129.51 et évolue toujours en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Passé d’orientation moyenne en dégradation à mauvaise orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 2250M€ le 14 juillet 2021 et on a eu 2870M€ le 15 juillet 2021. Les volumes augmentent mais évoluent dans leur moyenne basse.
Orientation neutre
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6668 à 6652 points et la Bollinger inférieure est passée de 6451 à 6450 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité diminue.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Après la hausse de l’inflation aux États-Unis, place ce vendredi à la dernière grande statistique de la semaine, les ventes au détail. Elles auraient reculé de 0,4% en juin, selon le consensus Bloomberg, suite à un repli de 1,3% en mai. Hors automobiles, elles auraient en revanche rebondi de 0,4%. « Les ventes d’automobiles ont lourdement chuté en juin, au plus bas niveau depuis août dernier. Le manque d’offre pèse en retour sur la demande. Les dépenses hors automobile donneront un éclairage plus fiable sur la tendance de la consommation de biens », commente le cabinet Oddo BHF. Ce sera à 14h30. A 16 heures, on prendra connaissance de l’indice de confiance des ménages de l’Université du Michigan en données préliminaires du mois de juillet. Le consensus mise sur 86,5 points, soit un repli d’un point sur un mois.
Du côté de la zone euro, les investisseurs seront fixés sur le niveau de l’inflation, en données finales. L’indice des prix à la consommation aurait crû de 1,9% juin, contre 2% annoncé en première estimation. Quant à l’indice core, qui exclut l’alimentation et l’énergie, il aurait grapillé un peu moins de 1%.
En Europe, les premiers échanges de la journée auront intégré les immatriculations de voitures neuves en juin. Rappelons qu’elles avaient bondi de 53,4% en mai, bénéficiant d’un effet de base favorable.
A noter qu’aucune entreprise de premier plan, en Europe comme aux États-Unis, ne publiera de nouveaux chiffres.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6522 points qui sont le niveau de la résistance court terme, puis dans un second temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus du support 5 de l’année 2000 qui se situe à 6490 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6407 points qui sont le niveau bas du biseau descendant. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support 5 de l’année 2000 qui se situe à 6490 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%
- Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : - 1.06%
- Semaine du 05 juillet au 09 juillet 2021 : - 0.36%
- Semaine en cours : - 0.55%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois de juin : + 0.94%
- Mois en cours : - 0.22%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 16.97%
Mon analyse :
Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.99% l’amenant de 6558.38 à 6493.36 points. Cette séance a vu le cours venir tester pour la quatrième fois à la suite la moyenne mobile à 20 jours qui a une nouvelle fois jouée son rôle de résistance. De ce fait, le cours est reparti à la baisse et a franchi le support court terme à 6522 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. De plus, le cours évolue à nouveau à l’intérieur du biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. Il faut maintenant attendre une nouvelle sortie. Le haut du biseau se situe à 6507 points et le bas du biseau à 6407 points pour la séance du vendredi 16 juillet 2021. Néanmoins, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après avoir fait une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. La tendance passe de « neutre » à « baissière » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 baissière se situe en-dessous de la MM20 baissière. Néanmoins, le cours évolue au niveau de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est neutre. Également, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés avec la Stochastique qui reste au-dessus de sa moyenne mobile et le Momentum qui évolue en territoire négatif. Le cours évolue maintenant dans le range entre les 38.20% et les 50.00% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6498 points et 6439 points. Toutefois, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité diminue. Également, on peut signaler que nous sommes en présence d’un quatrième SAR vert ce qui est un point positif. Si le cours reste au-dessus du support 5 de l’année 2000 à 6490 points, il y a des chances qu’il vienne tester les 23.30% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6570 points soit +1.18%. À contrario, si le cours passe en-dessous du support 5 de l’année 2000 à 6490 points, il pourrait venir tester les 50.00% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6439 points soit -0.84%. La tendance passe « baissière » mais les indicateurs techniques restent mitigés et le SAR reste vert. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6490 points pour suivre la tendance journalière.
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