dimanche 4 juillet 2021

CAC 40 pour le lundi 5 juillet 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le vendredi 2 juillet 2021, nous avons assisté à une séance stable du CAC avec une perte de 0.01% l’amenant de 6553.82 à 6552.86 points. Cette séance a vu le cours venir tester la moyenne mobile à 7 jours ainsi que la droite de support du canal haussier avant de repartir à la baisse et de clôturer juste en-dessous de la Kijun. Le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés.

 

Le cours évolue à nouveau à l’extérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6575 points, la ligne de résonance à 6740 points et la droite de résistance à 6900 points pour la séance du lundi 5 juillet 2021.

 

Le cours évolue dans un range de dérive latérale ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.

 

Le cours évolue dans un biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. La progression du cours sera d’autant importante que le biseau descendant apparaît sur un creux de tendance. Lors de la sortie du biseau, on peut couramment observer une forte augmentation des volumes. De manière générale, le biseau est une figure technique qui ne dégage pas d’objectifs théoriques particuliers.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis à 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. Les supports se situent à 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis à 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6570 points repasse croissante mais évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6585 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6453 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5763 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Orientation moyenne

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 33.22 à 29.37, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 47.57, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.

Orientation moyenne

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 52.11 à 52.00.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des vendeurs car elle se situe en-dessous des 50. La Stochastique %K est passée de 28.21 à 29.94 et évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 35.39. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors dans leur zone de survente et de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Passé de mauvaise orientation à orientation moyenne

 

Le Momentum à 14 jours passe de -46.84 à -63.49 et évolue toujours en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Orientation moyenne

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 3187M€ le 1er juillet 2021 et on a eu 2630M€ le 2 juillet 2021. Les volumes baissent encore et évoluent en-dessous de leur moyenne.

Orientation moyenne

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6671 à 6669 points et la Bollinger inférieure est passée de 6495 à 6501 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

La première séance de la semaine s’annonce calme avec la fermeture des marchés américains. Le 4 juillet, fête nationale, tombant un dimanche, c’est la journée de lundi qui est en effet fériée. L’actualité « tech » du jour sera constituée par la prise de fonction d’Andy Jassy, jusque-là directeur général de la division Amazon Web Services, à la direction générale d’Amazon.com. Il remplacera l’homme le plus riche du monde, selon le Classement Forbes 2021 des milliardaires, Jeff Bezos. Ce dernier restera toutefois président du conseil d’administration du groupe.

 

Du côté des statistiques économiques, on se concentrera sur les indices PMI non manufacturiers en données finales du mois de juin en Chine, au Japon, en Russie, en Inde, au Royaume-Uni, au Brésil et, à 10 heures, dans la zone euro. Le consensus Bloomberg table sur un niveau de 58 points en juin en zone euro, similaire à celui de mai. Pour rappel, la composante manufacturière de l’indice est ressortie à 63,4 points en juin, supérieure de 0,3 point à l’estimation préliminaire. A 11 heures, on prendra connaissance de l’indice Sentix de la confiance des investisseurs de juillet : il s’était établi à son pic, depuis le début de la crise sanitaire, au mois de juin, à 28,1 points.

 

Mardi, les investisseurs surveilleront l’indice Zew du sentiment économique en Allemagne et l’ISM des services de juin américain. Plus tard dans la semaine, on guettera aussi les prévisions économiques d’été de la Commission européenne, le compte-rendu de politique monétaire de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) du 16 juin aux États-Unis et la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G20, du 9 au 10 juillet à Venise, dans l’optique d’entériner l’accord sur un taux minimal d’imposition des 15% sur les sociétés. Et comme tous les jeudis, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées outre-Atlantique.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours qui se situe à 6570 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis dans un second temps les 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui se situe à 6570 points.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%

- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%

- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%

- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%

- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%

- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%

- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%

- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%

- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%

- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%

- Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : - 1.06%

- Semaine en cours : + 0.00%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois de juin : + 0.94%

- Mois en cours : + 0.69%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 18.04%

 

Mon analyse :

Nous avons assisté à une séance stable du CAC avec une perte de 0.01% l’amenant de 6553.82 à 6552.86 points. Cette séance a vu le cours venir tester la moyenne mobile à 7 jours ainsi que la droite de support du canal haussier avant de repartir à la baisse et de clôturer juste en-dessous de la Kijun. La droite de support du canal haussier se situe à 6575 points, la ligne de résonance à 6740 points et la droite de résistance à 6900 points pour la séance du lundi 5 juillet 2021. Le cours évolue dans un biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. A surveiller … La tendance passe de « baissière à neutre » à « neutre » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe en-dessous de la MM20 haussière. Néanmoins, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques se sont améliorés avec la Stochastique qui se rapproche encore de sa moyenne mobile et le RSI qui évolue toujours au-dessus des 50. Le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut toutefois signaler que nous sommes en présence d’un onzième SAR rouge ce qui doit nous pousser à la vigilance. Si le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours à 6570 points, il y a des chances qu’il vienne tester le haut du biseau descendant qui se situe à 6595 points soit +0.65%. À contrario, si le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours à 6570 points, il pourrait venir tester les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6498 points soit -0.83%. La tendance et les indicateurs restent mitigés mais s’améliorent légèrement. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6570 points pour suivre la tendance journalière.

 

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