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Point de la journée :
Le mercredi 14 juillet 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance stable du CAC avec une perte de 0.00% l’amenant de 6558.47 à 6558.38 points. Cette séance a vu le cours venir tester la moyenne mobile à 20 jours qui a une nouvelle fois jouer son rôle de résistance. De ce fait, le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale. Concernant les indicateurs techniques, ils restent mitigés.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. Si une sortie se produit et est validée le lendemain, il y a de forte chance qu’une accélération dans le sens de la sortie se produise.
Le cours évolue toujours à l’extérieur du biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. Il faut maintenant attendre une confirmation de cette sortie. Le haut du biseau se situe à 6518 points et le bas du biseau à 6412 points pour la séance du jeudi 15 juillet 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis à 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. Les supports se situent à 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis à 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6519 points passe de peu décroissante et évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6559 points qui reste décroissante. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours actuellement à 6491 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de fond est haussière. Le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5832 points qui reste croissante, ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours baissière évolue en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours baissière, nous donne une tendance neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance haussière, il faut que le cours évolue au-dessus des MM7 et MM20, que la MM7 soit au-dessus de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux haussières.
Orientation moyenne
Le MACD (12 26 9) est passé de 6.28 à 7.45, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 14.84, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 52.57 à 52.57.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 68.33 à 71.62 et reste au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 48.65. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent en dehors dans leur zone de survente et de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Bonne orientation
Le Momentum à 14 jours passe de 7.40 à -72.77 et évolue à nouveau en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Orientation moyenne en dégradation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 2867M€ le 13 juillet 2021 et on a eu 2250M€ le 14 juillet 2021. Les volumes baissent et évoluent en-dessous de leur moyenne, mais cela est dû au fait que nous étions un jour férié.
Orientation neutre
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6680 à 6668 points et la Bollinger inférieure est passée de 6448 à 6451 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité diminue.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Même si la Bourse de Paris était ouverte mercredi 14 juillet, de nombreux opérateurs étaient absents. Pour leur retour, un gros agenda économique les attend. Les plus matinaux prendront connaissance en direct de trois indicateurs chinois clé : la production industrielle en juin, les ventes au détail au cours du même mois et le PIB du deuxième trimestre. Cette dernière statistique permettra de répondre à la question suivante : dans quelle mesure l’économie chinoise, qui a vigoureusement rebondi depuis un an, s’essouffle-t-elle ? Le PIB réel est attendu en hausse de 8% sur un an entre avril et juin, contre 18,3% au premier trimestre 2021. Certes, l’effet de comparaison est plus négatif, mais d’autres éléments, comme les pénuries, pourraient peser sur la croissance. La baisse annoncée du taux de réserves obligatoires semble indiquer que le pays connaîtrait actuellement un trou d’air. Les ventes au détail, elles, sont attendues en hausse de 10,9% sur un an en juin, contre 12,4% en mai, et la production industrielle en progression de 8%, contre 8,8% en mai.
Si les statistiques chinoises alimenteront les discussions des opérateurs boursiers durant la matinée, dans l’après-midi, ils se tourneront vers les indicateurs américains. Outre les traditionnelles inscriptions au chômage pour la semaine achevée le 10 juillet (consensus : 350.000), ils s’intéresseront à l’évolution de la production industrielle en juin (consensus : +0,6% sur un mois) et aux indices Empire State (consensus : 18 contre 17,4 en juin) et Philly Fed de juillet (consensus : 28 contre 30,7 en juin). Enfin, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell s’exprimera devant la commission bancaire du Sénat. Sur un plan plus politique, la Chancelière allemande Angela Merkel sera reçue par le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Les tensions autour du gazoduc russe Nord Stream 2 figurent à l’ordre du jour.
Du côté des matières premières, l’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) dévoilera son rapport mensuel, qui inclut les prévisions sur la production et la demande de pétrole.
Sur le front des valeurs, la saison des résultats se poursuit. Alcoa, Morgan Stanley, UnitedHealth et TSMC feront le point sur leurs résultats du deuxième trimestre à l'international. Plus près de nous, Argan et Covivio Hotels présenteront leurs semestriels, tandis que Manutan International publiera son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020-2021 et Aéroports de Paris les données du trafic au mois de juin.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6632 points qui sont le niveau de la résistance court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe à 6560 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis dans un second temps les 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui se situe à 6560 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%
- Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021 : - 1.06%
- Semaine du 05 juillet au 09 juillet 2021 : - 0.36%
- Semaine en cours : + 0.45%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois de juin : + 0.94%
- Mois en cours : + 0.78%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 18.14%
Mon analyse :
Nous avons assisté à une nouvelle séance stable du CAC avec une perte de 0.00% l’amenant de 6558.47 à 6558.38 points. Cette séance a vu le cours venir tester la moyenne mobile à 20 jours qui a une nouvelle fois jouer son rôle de résistance. Toutefois, le cours évolue toujours à l’extérieur du biseau descendant qui dans 90% des cas la sortie s’effectue par le haut suivie d’un nouveau mouvement haussier. Il faut maintenant attendre une confirmation de cette sortie. Le haut du biseau se situe à 6518 points et le bas du biseau à 6412 points pour la séance du jeudi 15 juillet 2021. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur du range de dérive latérale après une fausse sortie par le bas le jeudi 8 juillet 2021, ce qui peut nous permettre de tenter de prendre des positions acheteuses et vendeuses au niveau de son niveau haut qui se situe à 6687 points et de son niveau bas qui se situe à 6440 points. La tendance reste « neutre » puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 baissière se situe en-dessous de la MM20 baissière. Néanmoins, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière. Également, le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours qui reste croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent mitigés avec la Stochastique qui reste au-dessus de sa moyenne mobile et le Momentum qui évolue à nouveau en territoire négatif. Le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. De même, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité diminue. Également, on peut signaler que nous sommes en présence d’un troisième SAR vert ce qui est un point positif. Si le cours passe au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours à 6560 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance court terme qui se situe à 6632 points soit +1.12%. À contrario, si le cours reste en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours à 6560 points, il pourrait venir tester le support 5 de l’année 2000 qui se situe à 6490 points soit -1.05%. La tendance reste « neutre » et les indicateurs techniques restent mitigés. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6560 points pour suivre la tendance journalière.
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