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Point de la journée :
Le mardi 15 juin 2021, nous avons assisté à une troisième séance haussière du CAC à la suite avec un gain de 0.35% l’amenant de 6616.35 à 6639.52 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut sans toutefois venir tester la Bollinger supérieure. De ce fait, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. Également, le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6655 points et 6536 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent bien orientés avec la Stochastique qui repasse au-dessus de sa moyenne mobile.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6425 points, la ligne de résonance à 6590 points et la droite de résistance à 6750 points pour la séance du mercredi 16 juin 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6655 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6536 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6462 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6403 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6343 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6267 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6150 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000, puis à 6750 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. Les supports se situent à 6590 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier, puis à 6536 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6580 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6482 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6355 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5660 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 77.32 à 80.24, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 72.49, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.
Bonne orientation
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours dans sa zone de surachat. Le RSI est passé de 71.43 à 73.03.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 90.20 à 92.95 et évolue à nouveau au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 92.27. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Passé d’orientation moyenne à bonne orientation
Le Momentum à 14 jours passe de 226.08 à 247.92 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 3001M€ le 14 juin 2021 et on a eu 3014M€ le 15 juin 2021. Les volumes restent stables et évoluent toujours dans leur moyenne.
Bonne orientation
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6651 à 6672 points et la Bollinger inférieure est passée de 6284 à 6291 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
« Tapera » ou ne « tapera pas » ? Autrement dit : la Réserve fédérale américaine (Fed) va-t-elle commencer à évoquer une réduction (« tapering », dans la version originale) du rythme de ses achats d’actifs à l’issue de la réunion du comité de politique monétaire qui a débuté mardi et s’achève mercredi ? Cette question, déterminante pour les stratégistes et investisseurs, crispe la Bourse alors que les derniers indicateurs économiques dans le pays sont bons (voire très bons) et que l’inflation accélère.
En mai, les prix à la consommation ont augmenté au rythme de 5% sur un an. « En soi, l’accélération de l’inflation en sortie de récession est logique, surtout vu la stimulation du revenu des ménages [notamment dans le cadre du plan de relance de 1.900 milliards de dollars ratifié par Joe Biden en mars]. Ce qui surprend est la vigueur du rebond. Au total, il est probable que le reflux espéré de l’inflation prendra plus de temps qu’initialement prévu par la Fed », commente Oddo BHF dans sa note hebdomadaire.
Jerome Powell, qui tiendra sa conférence de presse à 20h30 (heure de Paris) et exposera les nouvelles projections économiques de l’institution, devra peut-être s’expliquer sur l’adjectif « transitoire » qui sert d’argument à la politique monétaire actuelle. Avant cela, les opérateurs auront pris connaissance, à 20 heures, de la décision du FOMC sur les taux d’intérêt directeurs : le statu quo est largement privilégié, soit un maintien entre 0% et 0,25% de la fourchette des Fed funds.
Les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis rythmeront aussi cette séance cruciale pour la Bourse. Tandis que les premiers sont attendus en baisse à 1.730.000 en rythme annualisé en mai, contre 1.733.000 en avril, les mises en chantier devraient être stables à 1.640.000, selon le consensus Bloomberg.
Dans la matinée, les investisseurs auront été avertis de l’indice des prix à la consommation en mai au Royaume-Uni, ainsi que des ventes au détail et de la production industrielle, toujours en mai, en Chine. « Depuis quelques mois, le secteur industriel [chinois] semble avoir passé son pic en termes de confiance et de croissance. Il n’y a pas de désir de stimuler la machine, au risque sinon de renforcer encore les tensions de prix », estime Oddo BHF. En conséquence, le consensus table sur une hausse de 14% sur un an en mai des ventes au détail, contre 17,7% en avril, et une augmentation de 9,2% sur un an de la production industrielle, après 9,8% en avril.
Outre ces statistiques, la journée sera marquée par la rencontre au sommet entre le président américain Joe Biden et son homologue russe, Vladimir Poutine, à Genève. Il y sera question des relations diplomatiques entre les deux pays.
En France, on prendra connaissance des chiffres du trafic de mai d’Aéroports de Paris et des résultats 2020-2021 de Medincell. A noter, enfin, l’assemblée générale de FDJ.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6750 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste au-dessus du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier, puis dans un second temps les 6536 points qui sont le niveau des 23.60% de retracement de Fibonacci. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine en cours : + 0.59%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois en cours : + 2.98%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 19.60%
Mon avis :
Nous avons assisté à une troisième séance haussière du CAC à la suite avec un gain de 0.35% l’amenant de 6616.35 à 6639.52 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut sans toutefois venir tester la Bollinger supérieure. De ce fait, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. La droite de support du canal haussier se situe à 6425 points, la ligne de résonance à 6590 points et la droite de résistance à 6750 points pour la séance du mercredi 16 juin 2021. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés avec la Stochastique qui évolue à nouveau au-dessus de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6655 points et 6536 points. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un vingt-troisième SAR vert ce qui est un signe positif. Si le cours reste au-dessus du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 7 de l’année 2000 qui se situe à 6710 points soit +1.06%. À contrario, si le cours ouvre en-dessous du support 6 de l’année 2000, il pourrait venir tester la Tenkan qui se situe à 6564 points soit -1.13%. La tendance et les indicateurs restent haussiers et les volumes restent dans leur moyenne. Il faudra surveiller une nouvelle fois, le point pivot des 6590 points pour suivre la tendance journalière.
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