lundi 14 juin 2021

CAC 40 pour le mardi 15 juin 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le lundi 14 juin 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.24% l’amenant de 6600.66 à 6616.35 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et venir tester la Bollinger supérieure avant de repartir à la baisse mais en préservant toutefois le support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points. De même, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. Également, le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6650 points et 6532 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent bien orientés si ce n’est la Stochastique qui reste de peu en-dessous de sa moyenne mobile.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6415 points, la ligne de résonance à 6580 points et la droite de résistance à 6740 points pour la séance du mardi 15 juin 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6650 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6532 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6459 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6400 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6341 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6266 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6150 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000, puis à 6740 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. Les supports se situent à 6580 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier, puis à 6522 points qui sont le niveau du support court terme.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6562 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6467 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6345 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5652 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 74.83 à 77.32, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 70.55, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours dans sa zone de surachat. Le RSI est passé de 70.32 à 71.43.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 92.69 à 90.20 et évolue toujours de peu en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 92.74. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Orientation moyenne

 

Le Momentum à 14 jours passe de 192.17 à 226.08 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 3286M€ le 11 juin 2021 et on a eu 3001M€ le 14 juin 2021. Les volumes baissent légèrement mais évoluent toujours dans leur moyenne.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6631 à 6651 points et la Bollinger inférieure est passée de 6279 à 6284 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Ce début de semaine s’annonce dense en termes de statistiques aux États-Unis alors que le comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) se réunit dès ce mardi, pour une durée de deux jours. Sont attendues, à 14h30, les ventes au détail qui devraient s’être contractées de 0,6% en mai sur un mois selon le consensus Bloomberg mais avoir rebondi de 0,4% hors automobiles après un recul de 0,8% en avril. « Les ventes automobiles ont chuté en mai mais ce secteur est si perturbé par le manque de stocks et les problèmes de production que ce n’est pas représentatif de l’ensemble des dépenses en biens, encore moins de la consommation de services », tempère le cabinet Oddo BHF dans sa note hebdomadaire.

 

On prendra également connaissance, dans l’après-midi, de l’évolution des prix à la production outre-Atlantique. Ils sont anticipés en hausse de 0,5% en mai (+0,6% en avril) et d’autant en excluant les segments plus volatils de l’alimentation et de l’énergie (+0,7% en avril), toujours d’après le consensus Bloomberg. Sur un an, la hausse prévue est sensiblement plus forte : 6,2% et 4,8% (hors alimentation et énergie), notamment en raison de l’effet de base.

 

Quant à l’indice Empire State (enquête manufacturière), il s’établirait à 22 points en juin, en repli de 2,3 points par rapport à mai, tel que calculé par la Fed de New York. « L’activité manufacturière se redresse mais à un rythme qui est freiné par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Le mois dernier, elle se situait encore 1,6% sous le niveau pré-pandémie. » La production industrielle est attendue en croissance de 0,6% en mai, contre 0,5% le mois précédent.

 

Enfin, l’indice NAHB, relatif à la confiance des constructeurs pourrait avoisiner 83 points au mois de juin, tout comme en mai.

 

Le sommet des chefs d’État UE-États-Unis se tiendra à Bruxelles, ce mardi, en présence du président américain, Joe Biden, du président du Conseil européen, Charles Michel, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La crise sanitaire, le climat et les investissements seront entre autres à l’ordre du jour.

 

Plus tôt dans la journée, les opérateurs de marché auront pris connaissance du taux de chômage en avril au Royaume-Uni et des indices de prix à la consommation en mai en Allemagne et en France (données finales).

 

Manutan International, en France, et l’américaine Oracle livreront respectivement leurs résultats du premier semestre et du quatrième trimestre de l’exercice en cours.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6710 points qui sont le niveau de la résistance 7 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6740 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste au-dessus du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6580 points qui sont le niveau de la ligne de résonance du canal haussier, puis dans un second temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%

- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%

- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%

- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%

- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%

- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%

- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%

- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%

- Semaine en cours : + 0.24%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois en cours : + 2.62%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 19.18%

 

Mon avis :

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.24% l’amenant de 6600.66 à 6616.35 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et venir tester la Bollinger supérieure avant de repartir à la baisse mais en préservant toutefois le support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points. De même, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. La droite de support du canal haussier se situe à 6415 points, la ligne de résonance à 6580 points et la droite de résistance à 6740 points pour la séance du mardi 15 juin 2021. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec néanmoins, la Stochastique qui évolue toujours de peu en-dessous de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6650 points et 6532 points. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un vingt-deuxième SAR vert ce qui est un signe positif. Si le cours reste au-dessus du support 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 7 de l’année 2000 qui se situe à 6710 points soit +1.42%. À contrario, si le cours ouvre en-dessous du support 6 de l’année 2000, il pourrait venir tester le support court terme qui se situe à 6522 points soit -1.43%. La tendance et les indicateurs restent haussiers et les volumes restent dans leur moyenne. Il faudra surveiller une nouvelle fois, le point pivot des 6590 points pour suivre la tendance journalière.

 

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