Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus
Point de la journée :
Le mercredi 30 juin 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.91% l’amenant de 6567.43 à 6507.83 points. Cette séance a vu le cours venir tester les 23.60% de retracement de Fibonacci à 6570 points mais n’a pas réussi à tenir ce niveau et a franchi à la baisse le support court terme à 6522 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. De plus, le cours a franchi à la baisse la droite de support du canal haussier et se retrouve de ce fait à l’extérieur du canal. Toutefois, le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. Concernant les indicateurs techniques, ils se sont dégradés.
Le cours évolue maintenant à l’extérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6555 points, la ligne de résonance à 6715 points et la droite de résistance à 6880 points pour la séance du jeudi 1er juillet 2021. A surveiller pour voir s’il s’agit d’une fausse sortie !
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6687 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6570 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6498 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6439 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6381 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donnent un cours à 6307 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6192 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6555 points qui sont le niveau de la droite de support du canal haussier, puis à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. Les supports se situent à 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000, puis à 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6578 points reste décroissante et évolue au niveau de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6581 points qui passe décroissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6442 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5746 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours baissière évolue au niveau de la moyenne mobile à 20 jours baissière, nous donne une tendance baissière à neutre. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Orientation moyenne qui se dégrade
Le MACD (12 26 9) est passé de 47.23 à 37.56, reste en territoire positif mais évolue toujours en-dessous de son signal qui se situe à 56.85, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance neutre.
Orientation moyenne
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours passe aux mains des vendeurs car il se situe de peu en-dessous des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 53.74 à 47.44.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Passé de bonne orientation à orientation moyenne
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des vendeurs car elle se situe en-dessous des 50. La Stochastique %K est passée de 40.39 à 24.54 et évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 46.22. Néanmoins, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours en dehors dans leur zone de survente et de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Mauvaise orientation
Le Momentum à 14 jours passe de 3.98 à -38.66 et évolue maintenant en territoire négatif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Passé de bonne orientation à orientation moyenne
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 2928M€ le 29 juin 2021 et on a eu 4352M€ le 30 juin 2021. Les volumes augmentent fortement et évoluent au-dessus de leur moyenne.
Mauvaise orientation
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6673 à 6674 points et la Bollinger inférieure est passée de 6490 à 6487 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
La première séance du mois de juillet sera placée sous le signe des indices PMI en Europe et ISM aux États-Unis. A 16 heures, on prendra ainsi connaissance de l’indice ISM manufacturier, attendu à 61 points au titre de juin, selon le consensus Bloomberg (-0,2 point sur un mois). Quant à la composante des prix payés, elle est anticipée à 84 points, contre 88 points en mai. « Au second semestre 2021, la comparaison avec 2020 sera moins flatteuse puisque la reprise industrielle a commencé l’été dernier. Les indices de climat des affaires ont tendance à revenir à la moyenne au cours du cycle. Ils devraient se modérer, comme cela a déjà commencé avec l’ISM », précisait le bureau d’analyses Oddo BHF en début de semaine. Plus tôt dans l’après-midi, on suivra avec attention les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, toujours outre-Atlantique. Le consensus table sur un repli à 389.000, contre 411.000 la semaine dernière.
Trois autres statistiques, de moindre influence, seront aussi dévoilées : l’indice PMI manufacturier en juin, en données finales donc moins instructives que les préliminaires, pressenti à 62,6 points, ainsi que les dépenses de construction. Elles devraient progresser de 0,5% en juin.
Dans la zone euro seront publiés en milieu de matinée les indices PMI manufacturiers du mois de juin, encore en données finales. Il est attendu pour l’ensemble de la région à 63,1 points, selon Bloomberg, au-delà du seuil des 50 points, qui traduit une expansion du secteur. En Allemagne, il devrait ressortir au-delà encore, à 64,9 points, contrairement à la France (58,6 points). Puis viendra, à 11 heures, le taux de chômage du mois de mai en zone euro. Il devrait s’élever à 8%. « Le taux de chômage était officiellement à 8% en avril, mais si on le redresse du nombre de personnes bénéficiant des systèmes d’activité réduite, il est en réalité proche de 15% ». Ce jeudi, bien avant l’ouverture des marchés sur le Vieux Continent, la Chine publiera son indice PMI manufacturier Caixin.
Également au programme du jour, la réunion des ministres du pétrole de l’Opep+ (10 pays supplémentaires en plus des membres de l’Opep) par visioconférence. Ils débattront d’un éventuel relèvement de production en août.
Sur le front des entreprises, Sodexo, membre du Next 20, livrera, ce jeudi, son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020-2021. La foncière spécialisée dans les entrepôts logistiques Argan fera, quant à elle, part de ses facturations à mi-parcours. Quadient, Pierre & Vacances et Ubisoft Entertainment tiendront leurs assemblées générales. Enfin, la suédoise H&M et l’américaine Walgreens Boots Alliance (Dow Jones) présenteront leurs résultats trimestriels.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6555 points qui sont le niveau de la droite de support du canal haussier, puis dans un second temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus de la résistance court terme qui se situe à 6522 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre en-dessous de la résistance court terme qui se situe à 6522 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine du 07 juin au 11 juin 2021 : + 1.30%
- Semaine du 14 juin au 18 juin 2021 : - 0.48%
- Semaine du 21 juin au 25 juin 2021 : + 0.82%
- Semaine en cours : - 1.74%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois de juin : + 0.94%
- Mois en cours : + 0.00%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 17.23%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.91% l’amenant de 6567.43 à 6507.83 points. Cette séance a vu le cours venir tester les 23.60% de retracement de Fibonacci à 6570 points mais n’a pas réussi à tenir ce niveau et a franchi à la baisse le support court terme à 6522 points qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. De plus, le cours a franchi à la baisse la droite de support du canal haussier et se retrouve de ce fait à l’extérieur du canal. La droite de support du canal haussier se situe à 6555 points, la ligne de résonance à 6715 points et la droite de résistance à 6880 points pour la séance du jeudi 1er juillet 2021. La tendance reste « baissière à neutre » puisque le cours évolue en-dessous de la moyenne mobile à 7 jours et en-dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 baissière se situe au niveau de la MM20 baissière. Néanmoins, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques se sont dégradés avec la Stochastique qui évolue toujours en-dessous de sa moyenne mobile et le RSI qui évolue maintenant juste en-dessous des 50. Toutefois, le cours évolue toujours dans le range entre les 23.60% et les 38.20% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6570 points et 6498 points. De plus, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut toutefois signaler que nous sommes en présence d’un neuvième SAR rouge ce qui doit nous pousser à la vigilance. Si le cours passe au-dessus de la résistance court terme à 6522 points, il y a des chances qu’il vienne tester les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent à 6570 points soit +0.97%. À contrario, si le cours reste en-dessous de la résistance court terme à 6522 points, il pourrait venir tester le support 4 de l’année 2000 qui se situent à 6455 points soit -0.81%. La tendance et les indicateurs restent dégradés. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6522 points pour suivre la tendance journalière.
Si vous souhaitez avoir tous mes placements en direct et toutes les autres informations,
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire