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Point de la journée :
Le mercredi 9 juin 2021, nous avons assisté à une séance légèrement haussière du CAC avec un gain de 0.19% l’amenant de 6551.01 à 6563.45 points. Cette séance a vu le cours venir tester la ligne de résonance du canal haussier avant de repartir à la hausse pour clôturer quasiment au niveau de son ouverture. De ce fait, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. Également, le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6574 points et 6474 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent bien orientés si ce n’est la Stochastique qui reste de peu en-dessous de sa moyenne mobile.
Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6380 points, la ligne de résonance à 6545 points et la droite de résistance à 6705 points pour la séance du jeudi 10 juin 2021.
Les retracements de Fibonacci :
Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6574 points ;
Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6474 points ;
Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6412 points ;
Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6362 points ;
Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6312 points ;
Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6248 points ;
La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6150 points.
Les résistances et supports :
Les résistances se situent à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis à 6705 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. Les supports se situent à 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis à 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000.
Les indicateurs de tendance :
La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6527 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6431 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6315 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5628 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.
Bonne orientation
Le MACD (12 26 9) est passé de 71.77 à 73.21, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 66.17, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.
Bonne orientation
Les indicateurs d’élan :
Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 68.02 à 68.96.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.
Bonne orientation
La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 95.29 à 94.34 et évolue toujours de peu en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 95.89. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.
Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.
Orientation moyenne
Le Momentum à 14 jours passe de 288.46 à 219.87 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.
Bonne orientation
Les indicateurs de volumes :
Au niveau des volumes échangés, on avait 2966M€ le 8 juin 2021 et on a eu 2841M€ le 9 juin 2021. Les volumes baissent légèrement et évoluent toujours en-dessous de leur moyenne ce qui démontre encore une fois une certaine fébrilité des investisseurs.
Orientation stable
Les indicateurs de volatilité :
Le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6589 à 6603 points et la Bollinger inférieure est passée de 6245 à 6260 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable.
La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.
Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :
- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;
- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;
- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;
- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;
- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;
- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.
Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).
Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :
- le début d’une nouvelle tendance ;
- la fin d’une tendance existante ;
- la force et l’accélération de la tendance en cours.
De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.
Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.
Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.
Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.
Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.
Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :
Les investisseurs, qui s’interrogent sur l’orientation des politiques monétaires des grandes banques centrales, seront sur le pied de guerre ce jeudi. Après trois séances sans grand relief, les places financières devraient enregistrer des variations plus marquées, en réaction à la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et au chiffre de l’inflation américaine en mai. Alors que la reprise économique se confirme et que l’inflation a déjà atteint en mai la cible de 2% dans la zone euro, quelle sera l’attitude de la BCE ? Elle n'aura pas d'autre choix que de revoir à la hausse ses anticipations d'inflation. Va-t-elle, dans le même temps, réévaluer sa politique d’achats d’actifs ? « Il serait étonnant, et pour tout dire malvenu, que la BCE annonce explicitement une réduction du rythme d’achat au troisième trimestre, ou qu’elle renonce à utiliser l’ensemble du PEPP (il reste 755 milliards d’euros jusqu’en mars 2022). Cela posé, il est usuel que les achats se modèrent durant la période estivale », commentaient les experts d’Oddo BHF en début de semaine.
Aux États-Unis, la question de l’inflation se pose encore plus que sur le Vieux Continent. Dès le début de l’année, les investisseurs anticipaient une accélération de l’inflation au printemps, en raison de forts effets de base sur la composante énergétique, mais ce rebond s’avère plus fort que prévu. L’inflation sur un an, qui a bondi de près de trois points depuis le 1er janvier, devrait grimper à 4,7% en glissement annuel en mai. Et à 3,4% en core, c’est-à-dire hors énergie et denrées alimentaires. Cet indicateur guidera les discussions des membres de la Réserve fédérale américaine, lors de la réunion de politique monétaire des 14 et 15 juin, autour d’un possible ralentissement de ses achats d’actifs.
Au-delà de ces deux rendez-vous clés, les investisseurs s’intéresseront à l’évolution de la production industrielle en France en avril (consensus : +0,6% sur un mois) et aux demandes d’allocations hebdomadaires au chômage aux États-Unis (consensus : 370.000). Ils suivront aussi la reprise des discussions à Vienne sur le nucléaire iranien et liront avec attention le bulletin mensuel de l’Opep sur la production et les perspectives de production d’or noir.
Comment trader le CAC :
Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6705 points qui sont le niveau de la droite de résistance du canal haussier. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste au-dessus de la ligne de résonance du canal haussier qui se situe à 6545 points.
Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6522 points qui sont le niveau du support court terme, puis dans un second temps les 6490 points qui sont le niveau du support 5 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours reste en-dessous de la ligne de résonance du canal haussier qui se situe à 6545 points.
Les pourcentages :
- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%
- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%
- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%
- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%
- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%
- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%
- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%
- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%
- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%
- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%
- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%
- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%
- Semaine du 31 mai au 04 juin 2021 : + 0.49%
- Semaine en cours : + 0.73%
- Mois de janvier : - 2.74%
- Mois de février : + 5.63%
- Mois de mars : + 6.38%
- Mois d’avril : + 3.33%
- Mois de mai : + 2.83%
- Mois en cours : + 1.80%
- Année 2020 : - 7.14%
- Année en cours : + 18.23%
Mon avis :
Nous avons assisté à une séance légèrement haussière du CAC avec un gain de 0.19% l’amenant de 6551.01 à 6563.45 points. Cette séance a vu le cours venir tester la ligne de résonance du canal haussier avant de repartir à la hausse pour clôturer quasiment au niveau de son ouverture. De ce fait, le cours évolue toujours entre la ligne de résonance et la droite de résistance du canal haussier. La droite de support du canal haussier se situe à 6380 points, la ligne de résonance à 6545 points et la droite de résistance à 6705 points pour la séance du jeudi 10 juin 2021. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec néanmoins, la Stochastique qui évolue toujours de peu en-dessous de sa moyenne mobile. Le cours évolue toujours dans le range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6574 points et 6474 points. Également, le cours évolue toujours à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui se resserrent légèrement ce qui traduit que la volatilité reste stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un dix-neuvième SAR vert ce qui est un signe positif. Si le cours reste au-dessus de la ligne de résonance du canal haussier qui se situe à 6545 points, il y a des chances qu’il vienne tester la Bollinger supérieure qui se situe à 6603 points soit +0.60%. À contrario, si le cours passe en-dessous de la ligne de résonance du canal haussier, il pourrait venir tester le support court terme qui se situe à 6522 points soit -0.63%. Bien que la tendance reste haussière, on peut toujours se rendre compte par la faiblesse des volumes, que les investisseurs démontrent toujours une certaine prudence sur ces niveaux. Le point névralgique de cette séance sera à 14h30 avec la décision de politique monétaire de la BCE et le chiffre de l’inflation de mai aux États-Unis. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6545 points pour suivre la tendance journalière.
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