lundi 31 mai 2021

CAC 40 pour le mardi 1er juin 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le lundi 31 mai 2021, nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.57% l’amenant de 6484.11 à 6447.17 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et franchir à la baisse le support 4 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. Également, le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6496 points et 6352 points. Concernant les indicateurs techniques, ils deviennent mitigés.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6300 points, la ligne de résonance à 6460 points et la droite de résistance à 6625 points pour la séance du mardi 1er mai 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6496 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6352 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6263 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6191 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6119 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6027 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6510 points qui sont le niveau de la résistance 5 de l’année 2000, puis à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. Les supports se situent à 6390 points qui sont le niveau du support 3 de l’année 2000, puis à 6355 points qui sont le niveau du support court terme.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6420 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6360 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6237 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5574 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 56.88 à 57.51, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 53.41, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 66.05 à 61.46.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 91.88 à 90.96 et évolue maintenant de peu en-dessous de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 91.08. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Passé de bonne orientation à orientation moyenne

 

Le Momentum à 14 jours passe de 98.12 à 179.78 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 3041M€ le 28 mai 2021 et on a eu 1988M€ le 31 mai 2021. Les volumes ont très fortement baissé et évoluent en-dessous de leur moyenne du fait que les marchés américains étaient fermés.

Orientation stable

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue à nouveau à l’intérieur des Bandes de Bollinger comme dans 95% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6473 à 6485 points et la Bollinger inférieure est passée de 6233 à 6235 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’intérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité redevient stable.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est pour l’instant un Gap commun. Il deviendra un Gap de rupture s’il n’est pas comblé rapidement.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

L’indice PMI du secteur manufacturier chinois en mai a déçu, affichant un repli léger par rapport aux prévisions des analystes, à 51 points selon le Bureau national de la statistique (BNS). Ce mardi, avant l’ouverture des marchés en Europe, les opérateurs auront pris connaissance de l’indice Caixin PMI manufacturier en Chine en mai. Suivront les indices PMI manufacturiers finaux dans la zone euro à 10 heures, attendu à 62,8 points en mai d’après les données préliminaires, et à 15h45, aux États-Unis (Markit). Ce dernier aurait avoisiné 61,5 points sur la période, traduisant donc une expansion du secteur. « A la différence des États-Unis et de l’Europe, les PMIs chinois semblent avoir déjà passé leur pic », commente le cabinet d’analyses Oddo BHF dans sa note hebdomadaire.

 

Avec l’indice ISM manufacturier issu de l’enquête mensuelle de l’Institute for Supply Management, qui aurait oscillé autour de 60,9 points en mai (contre 60,7 points en avril et 64,7 en mars), ce seront les statistiques les plus importantes de la journée. « La situation des industriels est paradoxale : ils n’ont jamais enregistré une telle hausse de leurs commandes, mais les délais d’approvisionnement ou les pénuries de certains composants les empêchent de répondre aussi vite qu’ils le souhaitent. »

 

Du côté de la zone euro, le taux de chômage du mois d’avril devrait ressortir à 8,1% et l’inflation core, excluant l’alimentation et l’énergie, préliminaire, aurait progressé de 0,9% en mai sur un an, contre 0,7% un mois plus tôt.

 

Plusieurs membres de la Réserve fédérale doivent également s’exprimer cette semaine avant le black-out imposé jusqu’à la prochaine réunion du comité de politique monétaire des 15 et 16 juin. Mardi, la gouverneure de la Fed Lael Brainard interviendra dans le cadre d’un webinaire organisé par l’Economic Club de New York.

 

Ce mardi sera en revanche plus calme sur le front des publications. Exel Industries dévoilera ses résultats du premier semestre et Wavestone, les résultats 2020-2021 de son exercice décalé. La société américaine Hewlett Packard livrera, quant à elle, ses résultats du deuxième trimestre.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6510 points qui sont le niveau de la résistance 5 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus de la résistance 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6390 points qui sont le niveau du support 3 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6355 points qui sont le niveau du support court terme. On peut se placer à l’ouverture si le cours subit un échec au niveau de la résistance 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%

- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%

- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%

- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%

- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%

- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%

- Semaine en cours : - 0.57%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois de mai : + 2.83%

- Mois en cours : + 0.00%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 16.14%

 

Mon avis :

Nous avons assisté à une séance baissière du CAC avec une perte de 0.57% l’amenant de 6484.11 à 6447.17 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et franchir à la baisse le support 4 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de résistance. La droite de support du canal haussier se situe à 6300 points, la ligne de résonance à 6460 points et la droite de résistance à 6625 points pour la séance du mardi 1er juin 2021. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec un petit bémol, la Stochastique qui passe de peu en-dessous de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6496 points et 6352 points. Également, le cours évolue à nouveau à l’intérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité redevient stable. On peut signaler que nous sommes en présence d’un douzième SAR vert ce qui est un signe positif. Si le cours passe au-dessus de la résistance 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 5 de l’année 2000 qui se situe à 6510 points soit +0.97%. À contrario, si le cours subit un échec au niveau de la résistance 4 de l’année 2000, il pourrait venir tester le support 3 de l’année 2000 qui se situe à 6390 points soit -0.89%. Il faudra surveiller pour cette séance, le point pivot des 6455 points pour suivre la tendance journalière.

 

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