dimanche 30 mai 2021

CAC 40 pour le lundi 31 mai 2021

 

Vous pouvez agrandir le graphe en cliquant dessus

 

 

Point de la journée :

Le vendredi 28 mai 2021, nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.75% l’amenant de 6435.71 à 6484.11 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et franchir à la hausse la résistance 4 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. Également, le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6493 points et 6350 points. Concernant les indicateurs techniques, ils restent tous bien orientés.

 

Le cours évolue toujours à l’intérieur du canal haussier dont la droite de support se situe à 6290 points, la ligne de résonance à 6450 points et la droite de résistance à 6615 points pour la séance du lundi 31 mai 2021.

 

Les retracements de Fibonacci :

Le sommet de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6493 points ;

Les 23.60% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6350 points ;

Les 38.20% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6261 points ;

Les 50.00% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6189 points ;

Les 61.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6118 points ;

Les 76.80% de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 6027 points ;

La base de retracement de Fibonacci qui donne un cours à 5886 points.

 

Les résistances et supports :

Les résistances se situent à 6510 points qui sont le niveau de la résistance 5 de l’année 2000, puis à 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. Les supports se situent à 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000, puis à 6390 points qui sont le niveau du support 3 de l’année 2000.

 

Les indicateurs de tendance :

La moyenne mobile à 7 jours actuellement à 6405 points reste croissante et évolue toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours actuellement à 6353 points qui reste croissante. La moyenne mobile à 50 jours quant à elle se situe à 6230 points et reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours actuellement à 5566 points reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Le cours évoluant au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la moyenne mobile à 7 jours haussière évolue au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours haussière, nous donne une tendance haussière. Pour que l’on repasse dans une tendance baissière, il faut que le cours évolue en-dessous des MM7 et MM20, que la MM7 soit en-dessous de la MM20 et qu’elles soient toutes les deux baissières.

Bonne orientation

 

Le MACD (12 26 9) est passé de 51.48 à 56.88, reste en territoire positif et évolue toujours au-dessus de son signal qui se situe à 52.38, ce qui indique qu’il évolue dans une tendance haussière.

Bonne orientation

 

Les indicateurs d’élan :

Le RSI à 14 jours reste aux mains des acheteurs car il se situe au-dessus des 50 et évolue toujours en dehors de sa zone de survente et de surachat. Le RSI est passé de 62.66 à 66.05.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 30 et la zone de surachat se situe entre 70 et 100.

Bonne orientation

 

La Stochastique à 14 jours reste aux mains des acheteurs car elle se situe au-dessus des 50. La Stochastique %K est passée de 88.83 à 91.88 et évolue toujours au-dessus de sa moyenne mobile %D qui se trouve à 90.34. De plus, les indicateurs « fast %K » et « slow %D » réunis évoluent toujours dans leur zone de surachat.

Pour information la zone de survente se situe entre 0 et 20 et la zone de surachat se situe entre 80 et 100.

Bonne orientation

 

Le Momentum à 14 jours passe de 50.20 à 98.12 et évolue toujours en territoire positif. Dès qu’il franchit le niveau 0, cela signifie qu’un retournement est en train de se produire. S’il devient fortement négatif, cela signifie que le marché entre dans une phase de retournement et s’il est fortement haussier, cela signifie que la tendance haussière est forte.

Bonne orientation

 

Les indicateurs de volumes :

Au niveau des volumes échangés, on avait 6900M€ le 27 mai 2021 et on a eu 3041M€ le 28 mai 2021. Les volumes ont très fortement baissé et évoluent au niveau de leur moyenne démontrant qu’après une reprise de confiance des investisseurs ils retournent un peu sur leurs gardes.

Passé de bonne orientation à orientation moyenne

 

Les indicateurs de volatilité :

Le cours évolue maintenant à l’extérieur des Bandes de Bollinger comme dans seulement 5% des cas. La Bollinger supérieure est passée de 6452 à 6473 points et la Bollinger inférieure est passée de 6233 à 6233 points. On peut se rendre compte que le cours évolue à l’extérieur des Bandes de Bollinger et qu’elles s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité devient forte.

La règle veut qu’il faille se positionner à l’achat lorsque les cours butent sur la bande inférieure et clôturer sa position lorsque les cours, après avoir franchi la moyenne mobile à la hausse, rebondissent sur la bande supérieure.

 

Les Gaps qui ne sont toujours pas comblés :

- Le Gap Haussier du 18 mai 2020 ;

- Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 ;

- Le Gap Haussier du 2 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 5 février 2021 ;

- Le Gap Haussier du 26 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 30 mars 2021 ;

- Le Gap Haussier du 6 avril 2021 ;

- Le Gap Haussier du 21 mai 2021.

 

Vous me direz qu’est-ce qu’un Gap ? Les Gaps sont des espaces vierges de cotation. Ils sont consécutifs à l’absence de transactions sur certains niveaux de prix et illustrent un décalage entre l’offre et la demande de titres. Les Gaps traduisent un excès du marché. Cela signifie que, dans cet intervalle vide, aucune transaction n’a eu lieu entre les acheteurs et les vendeurs. Il y a alors une inadéquation entre l’offre et la demande de titres. L’une des parties est absente de la transaction dans cet intervalle de prix (plus de vendeurs dans le cas de Gap Haussier ou plus d’acheteurs dans le cas d’un Gap Baissier).

 

Les facteurs liés exclusivement à l’analyse technique :

- le début d’une nouvelle tendance ;

- la fin d’une tendance existante ;

- la force et l’accélération de la tendance en cours.

 

De manière générale, les Gaps ont vocation à être comblés. En revanche, certains Gaps ne sont pas systématiquement comblés.

 

Le Gap Haussier du 18 mai 2020 entre 4335 points et 4354 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 3 novembre 2020 entre 4705 points et 4730 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 9 novembre 2020 entre 4997 points et 5021 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5300 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 2 février 2021 entre 5481 points et 5509 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 5 février 2021 entre 5613 points et 5627 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de rupture. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 5620 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 26 mars 2021 entre 5952 points et 5962 points est un Gap de rupture. Le Gap de rupture à la hausse intervient lorsque les vendeurs n’ont plus rien à vendre. Le marché repasse aux mains des acheteurs. La forte pression acheteuse fait augmenter fortement les cours.

Le Gap de rupture n’est généralement pas comblé dans l’immédiat. Cependant, les cours peuvent parfois revenir tester et combler partiellement le Gap de rupture. Il joue alors le rôle de support. On constate fréquemment un pull back sur le niveau de sortie du Gap qui traduit la consolidation du mouvement.

 

Le Gap Haussier du 30 mars 2021 entre 6282 points et 6283 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la nouvelle tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6280 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 6 avril 2021 entre 6106 points et 6125 points est un Gap de continuation car il est apparu après un Gap de continuation. Cela traduit l’accélération du mouvement haussier comme on a pu le constater. Il est venu confirmer la force de la tendance emportant avec lui le CAC au-dessus des 6150 points.

Les Gaps de continuations ne sont pas comblés dans l’immédiat. Il faut attendre un retournement de tendance pour qu’ils puissent être comblés.

 

Le Gap Haussier du 21 mai 2021 entre 6343 points et 6351 points est pour l’instant un Gap commun. Il deviendra un Gap de rupture s’il n’est pas comblé rapidement.

 

Tout ce qui peut avoir une influence sur les marchés :

Une journée pour rien ? La fermeture des marchés de New York pour Memorial Day et de Londres pour Spring Bank Holiday laisse augurer une séance bien calme et des volumes d’échanges bien faibles ce lundi à Paris, même si certains rendez-vous économiques sont attendus de pied ferme par les investisseurs. Ils guetteront tout d’abord les indices PMI nationaux des directeurs des achats en Chine dans le secteur manufacturier et celui des services en mai. Ils devraient ressortir à 51,2 et 55,1 respectivement, se maintenant donc en territoire expansionniste.

 

En milieu de matinée, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) présentera ses nouvelles prévisions. En mars, elle estimait que la croissance mondiale pourrait rebondir de 5,6% cette année, voire plus, si les campagnes de vaccination sont menées à bien partout dans le monde. Elle ne se disait alors guère inquiète des tensions inflationnistes.

 

Dans l’après-midi, les regards se tourneront du côté de l’Allemagne, où les données préliminaires de l’inflation pour le mois de mai seront publiées. Le consensus des économistes recueilli par Bloomberg table sur une hausse de 0,3% sur un mois des prix à la consommation et de 2,3% sur un an.

 

Sur le front des entreprises, on reste dans la période creuse en termes de publications de résultats. A noter, toutefois, que Bigben Interactive et Nacon dévoileront les comptes de leur exercice décalé 2020-2021.

 

Comment trader le CAC :

Pour les haussiers l’objectif est dans un premier temps les 6510 points qui sont le niveau de la résistance 5 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6590 points qui sont le niveau de la résistance 6 de l’année 2000. On peut se placer à l’ouverture si le cours ouvre au-dessus du support 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points.

Pour les baissiers l’objectif est dans un premier temps les 6455 points qui sont le niveau du support 4 de l’année 2000, puis dans un second temps les 6390 points qui sont le niveau du support 3 de l’année 2000. Attendre un échec au niveau de la résistance 5 de l’année 2000 qui se situe à 6510 points pour se placer.

 

Les pourcentages :

- Semaine du 01 mars au 05 mars 2021 : + 1.39%

- Semaine du 08 mars au 12 mars 2021 : + 4.56%

- Semaine du 15 mars au 19 mars 2021 : - 0.80%

- Semaine du 22 mars au 26 mars 2021 : - 0.15%

- Semaine du 29 mars au 01 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 06 avril au 09 avril 2021 : + 1.09%

- Semaine du 12 avril au 16 avril 2021 : + 1.91%

- Semaine du 19 avril au 23 avril 2021 : - 0.46%

- Semaine du 26 avril au 30 avril 2021 : + 0.18%

- Semaine du 03 mai au 07 mai 2021 : + 1.85%

- Semaine du 10 mai au 14 mai 2021 : - 0.01%

- Semaine du 17 mai au 21 mai 2021 : + 0.02%

- Semaine du 24 mai au 28 mai 2021 : + 1.53%

- Semaine en cours : + 0.00%

 

- Mois de janvier : - 2.74%

- Mois de février : + 5.63%

- Mois de mars : + 6.38%

- Mois d’avril : + 3.33%

- Mois en cours : + 3.42%

 

- Année 2020 : - 7.14%

- Année en cours : + 16.80%

 

Mon avis :

Nous avons assisté à une nouvelle séance haussière du CAC avec un gain de 0.75% l’amenant de 6435.71 à 6484.11 points. Cette séance a vu le cours faire un nouveau plus haut et franchir à la hausse la résistance 4 de l’année 2000 qui change de polarité et qui devrait maintenant jouer son rôle de support. La droite de support du canal haussier se situe à 6290 points, la ligne de résonance à 6450 points et la droite de résistance à 6615 points pour la séance du lundi 31 mai 2021. La tendance reste haussière puisque le cours évolue au-dessus de la moyenne mobile à 7 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, dont la MM7 haussière se situe au-dessus de la MM20 haussière. De plus, la moyenne mobile à 50 jours reste croissante ce qui indique que la tendance de fond est haussière et la moyenne mobile à 200 jours reste également croissante ce qui indique que la tendance de long terme est haussière. Les indicateurs techniques restent bien orientés, avec entre autres, la Stochastique qui reste au-dessus de sa moyenne mobile. Le cours évolue dans le nouveau range entre le sommet du mouvement et les 23.60% de retracement de Fibonacci qui se situent entre 6493 points et 6350 points. Néanmoins, le cours évolue maintenant à l’extérieur des Bandes de Bollinger qui s’écartent légèrement ce qui traduit que la volatilité augmente et devient forte. On peut toutefois signaler que nous sommes en présence d’un onzième SAR vert ce qui est un signe positif. Si le cours reste au-dessus du support 4 de l’année 2000 qui se situe à 6455 points, il y a des chances qu’il vienne tester la résistance 6 de l’année 2000 qui se situe à 6590 points soit +1.63%. À contrario, si le cours subit un échec au niveau de la résistance 5 de l’année 2000 à 6510 points, il pourrait venir tester le support 3 de l’année 2000 qui se situe à 6390 points soit -1.45%. Il faudra surveiller pour cette séance, les points pivots des 6455 points et 6510 points pour suivre la tendance journalière.

 

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